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金鹰成份优选混合 (金鹰优选 210001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9052

0.0118 0.86%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.9052 0.86%
2019-10-18 0.8975 -1.25%
2019-10-17 0.9089 -0.20%
2019-10-16 0.9107 -0.24%
2019-10-15 0.9129 -0.65%
2019-10-14 0.9189 1.51%
2019-10-11 0.9052 0.68%
2019-10-10 0.8991 1.28%
2019-10-09 0.8877 0.70%

购买指南

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  • 2003-04-21
  • 偏股型基金
  • 2.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰成份优选混合 基金简称 金鹰优选 基金代码 210001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-04-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 3.15亿份 总净资产 2.64亿 基金分红 8次/共1.94元
风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% 0.11% 4.62% 1.50% 21.65% 22.18%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2019-04-13 任职天数: 79天
任职收益: -6.79% 同期上证: -4.18%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月28日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.15亿份 98.63万份 7,036.68万份 -6,938.05万份 -18.06%
2019-03-31 3.84亿份 107.24万份 587.29万份 -480.05万份 -1.23%
2018-12-31 3.89亿份 114.87万份 246.48万份 -131.61万份 -0.34%
2018-09-30 3.9亿份 3,212.4万份 336.21万份 2,876.19万份 7.96%
2018-06-30 3.61亿份 1,230.93万份 1,048.12万份 182.8万份 0.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.87亿元 69.99% -28.32%
债券 6,484.83万元 24.27% -5.52%
存款与备付金 956.87万元 3.58% -8.64%
其他资产 577.91万元 2.16% -4.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 60万 2,151.6万 8.14%
金地集团 150.01万 1,789.59万 6.77%
恒生电子 26万 1,772.1万 6.71%
中信证券 70万 1,666.7万 6.31%
京东方A 429.73万 1,478.27万 5.59%
工商银行 200万 1,178万 4.46%
建设银行 150万 1,116万 4.22%
新华保险 20万 1,100.6万 4.16%
中南建设 120万 1,039.2万 3.93%
东方财富 72万 975.6万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,275.34万 19.96%
金融业 5,064.69万 19.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,075.55万 11.64%
房地产业 2,828.79万 10.70%
农、林、牧、渔业 2,151.6万 8.14%
建筑业 287.5万 1.09%
采矿业 16.94万 0.06%
租赁和商务服务业 3.32万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 40万 4,325.2万 16.37%
国开1804 16.09万 1,609.67万 6.09%
16国债19 6万 549.96万 2.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 549.96万 2.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 1.1620 1.40%
金鹰红利 1.1497 1.08%
金鹰优选 0.9052 0.86%
金鹰主题 1.4520 0.76%
金鹰智慧 1.0750 0.75%
金鹰优势 1.1867 0.69%
金鹰稳健 1.2330 0.65%
金鹰改革 1.0620 0.47%
金鹰产业 0.7550 0.27%
金鹰策略 1.0546 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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