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金鹰成份优选混合 (金鹰优选 210001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8593

-0.0004 -0.03%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 0.8777 2.14%
2019-08-16 0.8593 -0.03%
2019-08-15 0.8596 0.71%
2019-08-14 0.8535 0.06%
2019-08-13 0.8530 -0.83%
2019-08-12 0.8601 1.91%
2019-08-09 0.8440 -1.22%
2019-08-08 0.8544 1.90%
2019-08-07 0.8385 -0.53%

购买指南

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  • 2003-04-21
  • 偏股型基金
  • 2.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰成份优选混合 基金简称 金鹰优选 基金代码 210001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-04-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 3.15亿份 总净资产 2.64亿 基金分红 8次/共1.34元
风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% 1.44% 7.67% 7.02% 10.14% 18.46%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2019-04-13 任职天数: 79天
任职收益: -6.79% 同期上证: -4.18%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月28日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.15亿份 98.63万份 7,036.68万份 -6,938.05万份 -18.06%
2019-03-31 3.84亿份 107.24万份 587.29万份 -480.05万份 -1.23%
2018-12-31 3.89亿份 114.87万份 246.48万份 -131.61万份 -0.34%
2018-09-30 3.9亿份 3,212.4万份 336.21万份 2,876.19万份 7.96%
2018-06-30 3.61亿份 1,230.93万份 1,048.12万份 182.8万份 0.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.87亿元 69.99% -28.32%
债券 6,484.83万元 24.27% -5.52%
存款与备付金 956.87万元 3.58% -8.64%
其他资产 577.91万元 2.16% -4.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 60万 2,151.6万 8.14%
金地集团 150.01万 1,789.59万 6.77%
恒生电子 26万 1,772.1万 6.71%
中信证券 70万 1,666.7万 6.31%
京东方A 429.73万 1,478.27万 5.59%
工商银行 200万 1,178万 4.46%
建设银行 150万 1,116万 4.22%
新华保险 20万 1,100.6万 4.16%
中南建设 120万 1,039.2万 3.93%
东方财富 72万 975.6万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,275.34万 19.96%
金融业 5,064.69万 19.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,075.55万 11.64%
房地产业 2,828.79万 10.70%
农、林、牧、渔业 2,151.6万 8.14%
建筑业 287.5万 1.09%
采矿业 16.94万 0.06%
租赁和商务服务业 3.32万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 40万 4,325.2万 16.37%
国开1804 16.09万 1,609.67万 6.09%
16国债19 6万 549.96万 2.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 549.96万 2.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业A 1.4155 4.02%
金鹰策略 1.0028 3.67%
金鹰智慧 1.0030 2.56%
金鹰元和A 0.8994 2.26%
金鹰民丰 1.1360 1.81%
持久增利E 1.1044 1.42%
金鹰民族 1.1140 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰红利 1.0944 1.14%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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