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金鹰成份优选混合 (金鹰优选 210001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4268

0.0551 2.60%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.4268 2.60%
2021-01-15 1.3907 0.52%
2021-01-14 1.3835 -1.39%
2021-01-13 1.4030 0.24%
2021-01-12 1.3996 2.73%
2021-01-11 1.3624 0.72%
2021-01-08 1.3527 0.23%
2021-01-07 1.3496 1.20%
2021-01-06 1.3336 0.99%

购买指南

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  • 2003-04-21
  • 偏股型基金
  • 2.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰成份优选混合 基金简称 金鹰优选 基金代码 210001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-04-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 2亿份 总净资产 2.41亿 基金分红 8次/共2.21元
风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.81% 8.56% 10.94% 15.23% 42.01% 4.60%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2019-04-13 任职天数: 1年281天
任职收益: 88.91% 同期上证: 13.17%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2亿份 211.4万份 3,839.02万份 -3,627.62万份 -15.35%
2020-06-30 2.36亿份 55.65万份 1,271.64万份 -1,215.99万份 -4.89%
2020-03-31 2.48亿份 114.5万份 1,706.01万份 -1,591.51万份 -6.02%
2019-12-31 2.64亿份 73.75万份 4,305.69万份 -4,231.95万份 -13.80%
2019-09-30 3.07亿份 79.31万份 884.53万份 -805.22万份 -2.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 67.92% -7.01%
债券 5,504.65万元 22.58% 7.81%
存款与备付金 2,276.56万元 9.34% 20.53%
其他资产 39.99万元 0.16% -95.16%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 21.5万 2,119.69万 8.80%
中信证券 60.3万 1,810.81万 7.52%
东方财富 51.14万 1,226.85万 5.09%
万科A 42.28万 1,184.69万 4.92%
汇川技术 20.01万 1,158.57万 4.81%
宁波银行 36.71万 1,155.63万 4.80%
中国巨石 79.2万 1,143.65万 4.75%
美的集团 14.54万 1,055.26万 4.38%
中国人寿 20.88万 927.7万 3.85%
TCL科技 145.93万 897.47万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,192.1万 29.85%
金融业 5,949.12万 24.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,200.24万 9.13%
房地产业 1,184.69万 4.92%
批发和零售业 17.48万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 7.66万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 4.39万 0.02%
建筑业 1.3万 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.21万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.33万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 34万 3,701.58万 15.36%
16国债19 19.5万 1,803.07万 7.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,803.07万 7.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
长城久嘉 1.6265 5.51%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%
诺安和鑫 1.6821 5.31%
添富优定 1.7425 5.24%
新沃通盈 2.1730 5.18%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰周期 1.2387 3.91%
金鹰智慧 1.9790 3.29%
金鹰优选 1.4268 2.60%
金鹰稳健 2.1940 2.57%
金鹰产业A 3.4054 2.27%
金鹰产业C 3.4074 2.27%
金鹰改革 2.3780 2.19%
金鹰产业 1.7060 2.09%
金鹰多元 2.0035 2.05%
金鹰民族 2.3810 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
长城久嘉 1.6265 5.51%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%
健康美元 0.1621 5.33%
诺安和鑫 1.6821 5.31%
添富优定 1.7425 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.9280 30.55%
国投国安 1.4060 26.67%
创金工业A 3.1638 25.56%
北信鼎丰 1.3976 25.51%
创金工业C 3.1085 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 80.05%
农银能源 2.8540 76.98%
创金工业A 3.1638 76.24%
创金工业C 3.1085 75.64%
农银工业 3.6538 74.41%
建信能源 1.8103 71.74%
农银研究 3.9231 70.89%
汇丰低碳 3.2989 66.99%
东方汽车 2.9433 66.71%
惠升和悦A 1.1658 66.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业A 3.1638 148.22%
创金工业C 3.1085 146.50%
广发高端A 2.9510 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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