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金鹰成份优选混合 (金鹰优选 210001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9273

0.0144 1.02%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9273 1.02%
2019-12-12 0.9179 -0.34%
2019-12-11 0.9210 -0.28%
2019-12-10 0.9236 0.46%
2019-12-09 0.9194 0.39%
2019-12-06 0.9158 0.21%
2019-12-05 0.9139 0.53%
2019-12-04 0.9091 -0.05%
2019-12-03 0.9096 0.44%

购买指南

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  • 2003-04-21
  • 偏股型基金
  • 2.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰成份优选混合 基金简称 金鹰优选 基金代码 210001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-04-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 3.07亿份 总净资产 2.7亿 基金分红 8次/共1.95元
风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 2.73% 1.92% 11.76% 18.17% 25.16%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2019-04-13 任职天数: 244天
任职收益: 6.78% 同期上证: -6.61%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.07亿份 79.31万份 884.53万份 -805.22万份 -2.56%
2019-06-30 3.15亿份 98.63万份 7,036.68万份 -6,938.05万份 -18.06%
2019-03-31 3.84亿份 107.24万份 587.29万份 -480.05万份 -1.23%
2018-12-31 3.89亿份 114.87万份 246.48万份 -131.61万份 -0.34%
2018-09-30 3.9亿份 3,212.4万份 336.21万份 2,876.19万份 7.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 68.86% 0.35%
债券 5,679.09万元 20.84% -12.42%
存款与备付金 2,758.11万元 10.12% 188.24%
其他资产 49.1万元 0.18% -91.5%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 137.55万 1,966.99万 7.29%
恒生电子 26万 1,922.39万 7.13%
工商银行 341.43万 1,888.11万 7.00%
中信证券 70万 1,573.6万 5.83%
蓝思科技 136.52万 1,406.16万 5.21%
金地集团 120.01万 1,386.09万 5.14%
温氏股份 36.77万 1,367.11万 5.07%
歌尔股份 70万 1,230.6万 4.56%
格力电器 20万 1,146万 4.25%
长电科技 55.29万 951.54万 3.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,144.71万 22.78%
金融业 4,260.19万 15.79%
房地产业 3,353.07万 12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,001.95万 7.42%
文化、体育和娱乐业 1,643万 6.09%
农、林、牧、渔业 1,367.11万 5.07%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 40万 4,383.2万 16.25%
16国债19 14万 1,295.89万 4.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,295.89万 4.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.5717 2.44%
金鹰产业A 1.5639 2.44%
金鹰医疗A 1.2467 2.10%
金鹰医疗C 1.3081 2.10%
金鹰改革 1.0700 1.71%
金鹰智慧 1.0810 1.69%
金鹰科技 0.6670 1.68%
金鹰稳健 1.2520 1.62%
金鹰产业 0.7950 1.53%
金鹰主题 1.4460 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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