基金名称 | 金鹰成份优选混合 | 基金简称 | 金鹰优选 | 基金代码 | 210001 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2003-04-21 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 倪超 |
总份额 | 3.07亿份 | 总净资产 | 2.7亿 | 基金分红 | 8次/共1.95元 |
风险收益特征 | 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.26% | 2.73% | 1.92% | 11.76% | 18.17% | 25.16% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
倪超: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-13 | 任职天数: | 244天 |
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任职收益: | 6.78% | 同期上证: | -6.61% | ||
简历: | 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 3.07亿份 | 79.31万份 | 884.53万份 | -805.22万份 | -2.56% |
2019-06-30 | 3.15亿份 | 98.63万份 | 7,036.68万份 | -6,938.05万份 | -18.06% |
2019-03-31 | 3.84亿份 | 107.24万份 | 587.29万份 | -480.05万份 | -1.23% |
2018-12-31 | 3.89亿份 | 114.87万份 | 246.48万份 | -131.61万份 | -0.34% |
2018-09-30 | 3.9亿份 | 3,212.4万份 | 336.21万份 | 2,876.19万份 | 7.96% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.88亿元 | 68.86% | 0.35% |
债券 | 5,679.09万元 | 20.84% | -12.42% |
存款与备付金 | 2,758.11万元 | 10.12% | 188.24% |
其他资产 | 49.1万元 | 0.18% | -91.5% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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保利地产 | 137.55万 | 1,966.99万 | 7.29% |
恒生电子 | 26万 | 1,922.39万 | 7.13% |
工商银行 | 341.43万 | 1,888.11万 | 7.00% |
中信证券 | 70万 | 1,573.6万 | 5.83% |
蓝思科技 | 136.52万 | 1,406.16万 | 5.21% |
金地集团 | 120.01万 | 1,386.09万 | 5.14% |
温氏股份 | 36.77万 | 1,367.11万 | 5.07% |
歌尔股份 | 70万 | 1,230.6万 | 4.56% |
格力电器 | 20万 | 1,146万 | 4.25% |
长电科技 | 55.29万 | 951.54万 | 3.53% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6,144.71万 | 22.78% |
金融业 | 4,260.19万 | 15.79% |
房地产业 | 3,353.07万 | 12.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,001.95万 | 7.42% |
文化、体育和娱乐业 | 1,643万 | 6.09% |
农、林、牧、渔业 | 1,367.11万 | 5.07% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1803 | 40万 | 4,383.2万 | 16.25% |
16国债19 | 14万 | 1,295.89万 | 4.80% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,295.89万 | 4.80% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
工银汽车C | 1.2423 | 3.57% |
前海润鑫A | 1.4024 | 3.31% |
前海润鑫C | 1.3969 | 3.31% |
前海龙头 | 1.1900 | 3.21% |
前海盛鑫C | 1.6650 | 3.20% |
前海盛鑫A | 1.6661 | 3.20% |
前海智能 | 1.2610 | 3.11% |
华泰吉年 | 1.3704 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰产业C | 1.5717 | 2.44% |
金鹰产业A | 1.5639 | 2.44% |
金鹰医疗A | 1.2467 | 2.10% |
金鹰医疗C | 1.3081 | 2.10% |
金鹰改革 | 1.0700 | 1.71% |
金鹰智慧 | 1.0810 | 1.69% |
金鹰科技 | 0.6670 | 1.68% |
金鹰稳健 | 1.2520 | 1.62% |
金鹰产业 | 0.7950 | 1.53% |
金鹰主题 | 1.4460 | 1.47% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |