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金鹰红利价值混合 (金鹰红利 210002) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.3337
-0.0146 -1.08%- 2.5317
- 5次/共1.20元
- 7,111.01万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 陈颖
- 金鹰基金
- 2008-10-08
- 1元
| 基金名称 | 金鹰红利价值混合 | 基金简称 | 金鹰红利 | 基金代码 | 210002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 价值优化型 |
| 成立日期 | 2008-10-08 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 陈颖 |
| 总份额 | 4,866.78万份 | 总净资产 | 7,111.01万 | 基金分红 | 5次/共1.20元 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金，根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产，股票资产占基金资产净值比例为３０％－８０％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为２０％－７０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的比例不超过３％。 因此，本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。 | ||||
业绩表现（2021-01-19）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.61% | -1.78% | -11.25% | -9.12% | 8.76% | -2.33% |
| 上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
| 上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资料概要提示性公告 2021-01-12
- 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2021-01-12
- 金鹰基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 2021-01-04
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
- 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-31
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
- 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开通建设银行快捷支付业务的公告 2020-10-29
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| 陈颖： | 硕士 | 任职日期： | 2020-04-28 | 任职天数： | 266天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 8.97% | 同期上证： | 26.92% | ||
| 简历： | 陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办)，多年通信和IT行业经验，2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售，2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理等职。现任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 4,866.78万份 | 535.44万份 | 1,423.16万份 | -887.71万份 | -15.43% |
| 2020-06-30 | 5,754.49万份 | 431.32万份 | 1,411.57万份 | -980.24万份 | -14.56% |
| 2020-03-31 | 6,734.73万份 | 424.03万份 | 2,209.24万份 | -1,785.21万份 | -20.95% |
| 2019-12-31 | 8,519.94万份 | 256.64万份 | 908.46万份 | -651.82万份 | -7.11% |
| 2019-09-30 | 9,171.77万份 | 324.85万份 | 979.25万份 | -654.4万份 | -6.66% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5,631.67万元 | 78.11% | -12.59% |
| 债券 | 1,076.37万元 | 14.93% | -18.28% |
| 存款与备付金 | 485.17万元 | 6.73% | -29.95% |
| 其他资产 | 16.32万元 | 0.23% | -94.19% |
报告期：2020-09-30
资产总值：7,209.53万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 超图软件 | 22万 | 440万 | 6.19% |
| 扬杰科技 | 10万 | 408.5万 | 5.74% |
| 恒为科技 | 19万 | 386.65万 | 5.44% |
| 宝兰德 | 3.12万 | 379.95万 | 5.34% |
| 重庆百货 | 11万 | 379.17万 | 5.33% |
| 朗新科技 | 19万 | 355.68万 | 5.00% |
| 碧水源 | 40.01万 | 348.06万 | 4.89% |
| 号百控股 | 22万 | 344.52万 | 4.84% |
| 彩讯股份 | 15.5万 | 341.31万 | 4.80% |
| 和而泰 | 19万 | 304.57万 | 4.28% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,738.4万 | 38.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,863.1万 | 26.20% |
| 批发和零售业 | 379.17万 | 5.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 348.06万 | 4.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.4万 | 4.25% |
| 建筑业 | 5,458.96 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 维尔转债 | 4.28万 | 533.26万 | 7.50% |
| 科森转债 | 2.15万 | 397.35万 | 5.59% |
| 清水转债 | 1.3万 | 145.76万 | 2.05% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 1,076.37万 | 15.14% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 南方军工C | 1.5142 | 51.42% |
| 金信稳健 | 1.6339 | 6.46% |
| 东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
| 东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
| 东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
| 弘毅动力 | 1.2870 | 4.65% |
| 广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
| 财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
| 财通智慧C | 1.2942 | 4.52% |
| 金鹰转型 | 1.2976 | 4.49% |
同系基金-金鹰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰转型 | 1.2976 | 4.49% |
| 金鹰主题 | 2.2980 | 2.04% |
| 金鹰鑫瑞A | 1.2834 | 1.32% |
| 金鹰内需A | 1.1525 | 1.03% |
| 金鹰内需C | 1.1487 | 1.03% |
| 金鹰元丰 | 1.5660 | 0.77% |
| 金鹰民安C | 1.1805 | 0.63% |
| 金鹰民安A | 1.1836 | 0.63% |
| 金鹰鑫益A | 1.2766 | 0.35% |
| 金鹰添瑞A | 1.0289 | 0.00% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 南方军工C | 1.5142 | 51.42% |
| 金信稳健 | 1.6339 | 6.46% |
| 华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
| 华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
| 宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
| 宝盈创驱C | 1.2440 | 5.24% |
| 国泰CES联接A | 1.7942 | 5.10% |
| 国泰CES联接C | 1.7880 | 5.10% |
| 泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
| 泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 广发龙头 | 1.3932 | 24.68% |
| 农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
| 华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
| 国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
| 前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
| 大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
| 新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
| 广发优增 | 1.8204 | 22.49% |
| 北信鼎丰 | 1.4134 | 22.26% |
| 前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
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