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金鹰红利价值混合 (金鹰红利 210002) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.5250
0.0292 1.95%- 2.7230
- 5次/共1.20元
- 7,577.51万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 陈颖
- 金鹰基金
- 2008-10-08
- 1元
| 基金名称 | 金鹰红利价值混合 | 基金简称 | 金鹰红利 | 基金代码 | 210002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 价值优化型 |
| 成立日期 | 2008-10-08 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 陈颖 |
| 总份额 | 6,734.73万份 | 总净资产 | 7,577.51万 | 基金分红 | 5次/共1.20元 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金，根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产，股票资产占基金资产净值比例为３０％－８０％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为２０％－７０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的比例不超过３％。 因此，本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。 | ||||
业绩表现（2020-07-07）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 7.61% | 12.80% | 29.99% | 26.41% | 39.28% | 28.70% |
| 上证综指 | 7.95% | 16.57% | 21.70% | 10.06% | 16.14% | 11.58% |
| 沪深300 | 8.02% | 19.26% | 26.66% | 14.67% | 25.34% | 16.54% |
| 上证基指 | 6.34% | 14.90% | 19.86% | 12.13% | 18.83% | 13.75% |
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- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定投手续费率优惠的公告 2020-07-01
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及 2020-05-27
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金在万联证券开通定投、转换业务并参与费率优惠的公告 2020-05-18
- 金鹰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告 2020-05-11
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| 陈颖： | 硕士 | 任职日期： | 2020-04-28 | 任职天数： | 71天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 23.25% | 同期上证： | 21.12% | ||
| 简历： | 陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA（与MIT斯隆商学院合办），多年通信和IT行业经验，先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理，惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。（新兴产业）。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月19日起担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 6,734.73万份 | 424.03万份 | 2,209.24万份 | -1,785.21万份 | -20.95% |
| 2019-12-31 | 8,519.94万份 | 256.64万份 | 908.46万份 | -651.82万份 | -7.11% |
| 2019-09-30 | 9,171.77万份 | 324.85万份 | 979.25万份 | -654.4万份 | -6.66% |
| 2019-06-30 | 9,826.16万份 | 452万份 | 4,015.1万份 | -3,563.1万份 | -26.61% |
| 2019-03-31 | 1.34亿份 | 525.45万份 | 2,549.9万份 | -2,024.45万份 | -13.13% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5,855.46万元 | 76.04% | -25.24% |
| 债券 | 1,405.42万元 | 18.25% | -14.95% |
| 存款与备付金 | 414.88万元 | 5.39% | -26.13% |
| 其他资产 | 24.4万元 | 0.32% | -87.88% |
报告期：2020-03-31
资产总值：7,700.17万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 生物股份 | 30.09万 | 641.52万 | 8.47% |
| 华兰生物 | 10.17万 | 487.35万 | 6.43% |
| 垒知集团 | 50.21万 | 445.86万 | 5.88% |
| 晶澳科技 | 30.02万 | 379.45万 | 5.01% |
| 立讯精密 | 9.51万 | 362.9万 | 4.79% |
| 贵州茅台 | 3,069 | 340.97万 | 4.50% |
| 金科股份 | 38.39万 | 305.58万 | 4.03% |
| 金地集团 | 20.56万 | 289.69万 | 3.82% |
| 北新建材 | 11.68万 | 275.65万 | 3.64% |
| 鹏鼎控股 | 8.53万 | 270.91万 | 3.58% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,285.28万 | 56.55% |
| 房地产业 | 795.38万 | 10.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 447.62万 | 5.91% |
| 教育 | 248.42万 | 3.28% |
| 金融业 | 76.84万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 1.91万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 欧派转债 | 5.14万 | 625.93万 | 8.26% |
| 19新钢EB | 3.07万 | 316.05万 | 4.17% |
| 光大转债 | 2.43万 | 284.44万 | 3.75% |
| 中信转债 | 8,900 | 96.57万 | 1.27% |
| 19国债05 | 8,230 | 82.45万 | 1.09% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 82.45万 | 1.09% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 1,322.98万 | 17.46% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰改革 | 1.5720 | 7.38% |
| 新华动力C | 1.5500 | 6.82% |
| 新华动力A | 1.5570 | 6.79% |
| 中信智信A | 1.9474 | 6.36% |
| 中信智信C | 2.0176 | 6.35% |
| 工银汽车C | 1.8499 | 6.10% |
| 工银汽车A | 1.8790 | 6.09% |
| 金鹰智慧 | 1.7190 | 5.98% |
| 申万汽车 | 1.5860 | 5.95% |
| 万家优势 | 1.1661 | 5.87% |
同系基金-金鹰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰改革 | 1.5720 | 7.38% |
| 金鹰智慧 | 1.7190 | 5.98% |
| 金鹰元和A | 1.5047 | 5.00% |
| 金鹰元和C | 1.4801 | 4.99% |
| 金鹰产业A | 2.4619 | 4.90% |
| 金鹰产业C | 2.4686 | 4.90% |
| 金鹰周期 | 1.2919 | 3.81% |
| 金鹰转型 | 1.3432 | 3.57% |
| 金鹰策略 | 2.0174 | 3.47% |
| 金鹰民族 | 1.7250 | 2.86% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华泰亚洲 | 1.3610 | 9.76% |
| 金鹰改革 | 1.5720 | 7.38% |
| 东方累算 | 0.9268 | 6.90% |
| 新华动力C | 1.5500 | 6.82% |
| 新华动力A | 1.5570 | 6.79% |
| 中信智信A | 1.9474 | 6.36% |
| 中信智信C | 2.0176 | 6.35% |
| 工银汽车C | 1.8499 | 6.10% |
| 工银汽车A | 1.8790 | 6.09% |
| 华商瑞鑫 | 1.2480 | 6.03% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 融通证券 | 1.2670 | 36.68% |
| 南方全指A | 1.2977 | 35.32% |
| 南方全指C | 1.2803 | 35.28% |
| 天弘券商A | 1.2906 | 34.89% |
| 天弘券商C | 1.2890 | 34.86% |
| 券商联接A | 1.7580 | 34.60% |
| 券商联接C | 1.7509 | 34.55% |
| 券商指基 | 1.2670 | 34.50% |
| 证券股基 | 1.2455 | 34.31% |
| 券商分级 | 1.3451 | 33.88% |
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