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金鹰红利价值混合 (金鹰红利 210002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1455

0.0042 0.37%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.1455 0.37%
2019-11-12 1.1413 -0.24%
2019-11-11 1.1441 -1.44%
2019-11-08 1.1608 0.31%
2019-11-07 1.1572 0.17%
2019-11-06 1.1552 -0.50%
2019-11-05 1.1610 0.63%
2019-11-04 1.1537 0.66%
2019-11-01 1.1461 0.84%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰红利价值混合 基金简称 金鹰红利 基金代码 210002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2008-10-08 基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆、王瀚宁
总份额 9,171.77万份 总净资产 1.01亿 基金分红 5次/共1.20元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.84% 0.84% 6.65% 7.38% 5.71% 12.54%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

王瀚宁: 硕士 任职日期: 2019-09-19 任职天数: 55天
任职收益: 1.39% 同期上证: -3.14%
简历: 王瀚宁先生:中国籍,硕士研究生。历任中信建投证券有限责任公司研究员。2015年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理职务,现任权益投资一部基金经理。2018年8月起任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王喆: 硕士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 4年303天
任职收益: 46.23% 同期上证: -12.92%
简历: 王喆先生:中国国籍,工商管理学硕士,历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部部总监,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金(自2015年3月6日起任职)、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月16日至2016年7月13日)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月2日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(自2015年8月13日至2018年1月24日)、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(自2017年11月16日起任职)、金鹰周

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,171.77万份 324.85万份 979.25万份 -654.4万份 -6.66%
2019-06-30 9,826.16万份 452万份 4,015.1万份 -3,563.1万份 -26.61%
2019-03-31 1.34亿份 525.45万份 2,549.9万份 -2,024.45万份 -13.13%
2018-12-31 1.54亿份 543.11万份 1,545.3万份 -1,002.18万份 -6.10%
2018-09-30 1.64亿份 985.75万份 6,560.22万份 -5,574.47万份 -25.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,970.07万元 77.91% 78.33%
债券 207.7万元 2.03% --
存款与备付金 2,046.45万元 20.00% -67.41%
其他资产 6.12万元 0.06% -94.26%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 51.18万 965.77万 9.57%
万科A 27.15万 703.19万 6.97%
保利地产 49.11万 702.27万 6.96%
金地集团 60.2万 695.31万 6.89%
纳思达 20万 594.4万 5.89%
伊利股份 20.8万 593.22万 5.88%
恒瑞医药 6.3万 508.28万 5.04%
捷佳伟创 14.69万 475.96万 4.72%
天齐锂业 14.82万 403.1万 4.00%
赣锋锂业 15.13万 341.33万 3.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,259.4万 52.12%
房地产业 2,100.77万 20.82%
采矿业 299.73万 2.97%
金融业 204.02万 2.02%
租赁和商务服务业 98.33万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 7,500 106.36万 1.05%
玲珑转债 8,350 101.34万 1.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 207.7万 2.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元和C 1.0250 2.74%
金鹰元和A 1.0381 2.73%
金鹰医疗A 1.2850 2.45%
金鹰医疗C 1.3483 2.45%
金鹰策略 1.0927 1.91%
金鹰改革 1.0950 1.11%
金鹰产业C 1.4367 0.79%
金鹰产业A 1.4293 0.79%
金鹰多元 1.2672 0.76%
金鹰科技 0.6760 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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