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金鹰红利价值混合 (金鹰红利 210002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3337

-0.0146 -1.08%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.3337 -1.08%
2021-01-18 1.3483 1.36%
2021-01-15 1.3302 0.29%
2021-01-14 1.3263 0.52%
2021-01-13 1.3194 -0.47%
2021-01-12 1.3256 -0.12%
2021-01-11 1.3272 -0.98%
2021-01-08 1.3404 0.71%
2021-01-07 1.3310 -3.01%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 7,111.01万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰红利价值混合 基金简称 金鹰红利 基金代码 210002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2008-10-08 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
总份额 4,866.78万份 总净资产 7,111.01万 基金分红 5次/共1.20元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% -1.78% -11.25% -9.12% 8.76% -2.33%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

陈颖: 硕士 任职日期: 2020-04-28 任职天数: 266天
任职收益: 8.97% 同期上证: 26.92%
简历: 陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理等职。现任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,866.78万份 535.44万份 1,423.16万份 -887.71万份 -15.43%
2020-06-30 5,754.49万份 431.32万份 1,411.57万份 -980.24万份 -14.56%
2020-03-31 6,734.73万份 424.03万份 2,209.24万份 -1,785.21万份 -20.95%
2019-12-31 8,519.94万份 256.64万份 908.46万份 -651.82万份 -7.11%
2019-09-30 9,171.77万份 324.85万份 979.25万份 -654.4万份 -6.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,631.67万元 78.11% -12.59%
债券 1,076.37万元 14.93% -18.28%
存款与备付金 485.17万元 6.73% -29.95%
其他资产 16.32万元 0.23% -94.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,209.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
超图软件 22万 440万 6.19%
扬杰科技 10万 408.5万 5.74%
恒为科技 19万 386.65万 5.44%
宝兰德 3.12万 379.95万 5.34%
重庆百货 11万 379.17万 5.33%
朗新科技 19万 355.68万 5.00%
碧水源 40.01万 348.06万 4.89%
号百控股 22万 344.52万 4.84%
彩讯股份 15.5万 341.31万 4.80%
和而泰 19万 304.57万 4.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,738.4万 38.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,863.1万 26.20%
批发和零售业 379.17万 5.33%
水利、环境和公共设施管理业 348.06万 4.89%
科学研究和技术服务业 302.4万 4.25%
建筑业 5,458.96 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
维尔转债 4.28万 533.26万 7.50%
科森转债 2.15万 397.35万 5.59%
清水转债 1.3万 145.76万 2.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,076.37万 15.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工C 1.5142 51.42%
金信稳健 1.6339 6.46%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
弘毅动力 1.2870 4.65%
广发龙头 1.3932 4.58%
财通智慧A 1.3025 4.53%
财通智慧C 1.2942 4.52%
金鹰转型 1.2976 4.49%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰转型 1.2976 4.49%
金鹰主题 2.2980 2.04%
金鹰鑫瑞A 1.2834 1.32%
金鹰内需A 1.1525 1.03%
金鹰内需C 1.1487 1.03%
金鹰元丰 1.5660 0.77%
金鹰民安C 1.1805 0.63%
金鹰民安A 1.1836 0.63%
金鹰鑫益A 1.2766 0.35%
金鹰添瑞A 1.0289 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
金信稳健 1.6339 6.46%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
宝盈创驱C 1.2440 5.24%
国泰CES联接A 1.7942 5.10%
国泰CES联接C 1.7880 5.10%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.3932 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8204 22.49%
北信鼎丰 1.4134 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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