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金鹰红利价值混合 (金鹰红利 210002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5250

0.0292 1.95%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.5250 1.95%
2020-07-06 1.4958 4.16%
2020-07-03 1.4360 0.64%
2020-07-02 1.4269 0.07%
2020-07-01 1.4259 0.62%
2020-06-30 1.4171 2.17%
2020-06-29 1.3870 -1.53%
2020-06-24 1.4085 0.91%
2020-06-23 1.3958 1.27%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 7,577.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰红利价值混合 基金简称 金鹰红利 基金代码 210002
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2008-10-08 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
总份额 6,734.73万份 总净资产 7,577.51万 基金分红 5次/共1.20元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.61% 12.80% 29.99% 26.41% 39.28% 28.70%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

陈颖: 硕士 任职日期: 2020-04-28 任职天数: 71天
任职收益: 23.25% 同期上证: 21.12%
简历: 陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理,惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月19日起担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,734.73万份 424.03万份 2,209.24万份 -1,785.21万份 -20.95%
2019-12-31 8,519.94万份 256.64万份 908.46万份 -651.82万份 -7.11%
2019-09-30 9,171.77万份 324.85万份 979.25万份 -654.4万份 -6.66%
2019-06-30 9,826.16万份 452万份 4,015.1万份 -3,563.1万份 -26.61%
2019-03-31 1.34亿份 525.45万份 2,549.9万份 -2,024.45万份 -13.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,855.46万元 76.04% -25.24%
债券 1,405.42万元 18.25% -14.95%
存款与备付金 414.88万元 5.39% -26.13%
其他资产 24.4万元 0.32% -87.88%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,700.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 30.09万 641.52万 8.47%
华兰生物 10.17万 487.35万 6.43%
垒知集团 50.21万 445.86万 5.88%
晶澳科技 30.02万 379.45万 5.01%
立讯精密 9.51万 362.9万 4.79%
贵州茅台 3,069 340.97万 4.50%
金科股份 38.39万 305.58万 4.03%
金地集团 20.56万 289.69万 3.82%
北新建材 11.68万 275.65万 3.64%
鹏鼎控股 8.53万 270.91万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,285.28万 56.55%
房地产业 795.38万 10.50%
科学研究和技术服务业 447.62万 5.91%
教育 248.42万 3.28%
金融业 76.84万 1.01%
批发和零售业 1.91万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 5.14万 625.93万 8.26%
19新钢EB 3.07万 316.05万 4.17%
光大转债 2.43万 284.44万 3.75%
中信转债 8,900 96.57万 1.27%
19国债05 8,230 82.45万 1.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 82.45万 1.09%
企业债 -- --%
可转债 1,322.98万 17.46%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
金鹰元和A 1.5047 5.00%
金鹰元和C 1.4801 4.99%
金鹰产业A 2.4619 4.90%
金鹰产业C 2.4686 4.90%
金鹰周期 1.2919 3.81%
金鹰转型 1.3432 3.57%
金鹰策略 2.0174 3.47%
金鹰民族 1.7250 2.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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