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金鹰主题优势混合 (金鹰主题 210005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0460

-0.0160 -0.78%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 2.0460 -0.78%
2021-04-20 2.0620 0.78%
2021-04-19 2.0460 1.59%
2021-04-16 2.0140 -0.44%
2021-04-15 2.0230 -0.15%
2021-04-14 2.0260 1.66%
2021-04-13 1.9930 -0.75%
2021-04-12 2.0080 -1.47%
2021-04-09 2.0380 -0.83%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 9.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰主题优势混合 基金简称 金鹰主题 基金代码 210005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 5亿份 总净资产 9.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 2.10% -13.82% 1.19% 29.25% -8.54%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2013-08-15 任职天数: 7年251天
任职收益: 201.46% 同期上证: 66.82%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5亿份 4.72亿份 1.72亿份 2.99亿份 148.95%
2020-12-31 2.01亿份 1,469.29万份 4,192.19万份 -2,722.9万份 -11.94%
2020-09-30 2.28亿份 7,863.76万份 8,078.79万份 -215.03万份 -0.93%
2020-06-30 2.3亿份 7,236.87万份 1.83亿份 -1.1亿份 -32.37%
2020-03-31 3.4亿份 1.87亿份 2.76亿份 -8,868.97万份 -20.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.07亿元 81.16% 99.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.87亿元 18.79% 233.56%
其他资产 47.92万元 0.05% -32.11%
报告期:2021-03-31 资产总值:9.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 76.7万 6,750万 6.81%
宝钢股份 710.47万 5,740.6万 5.79%
贵州茅台 2.31万 4,640.79万 4.68%
赣锋锂业 49.02万 4,620.33万 4.66%
盛新锂能 213.8万 4,359.38万 4.40%
智飞生物 25.21万 4,348.37万 4.39%
五粮液 15.86万 4,250.16万 4.29%
泸州老窖 18.09万 4,070.61万 4.11%
青岛啤酒 46.77万 3,958.62万 4.00%
传音控股 18.3万 3,830.94万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.78亿 78.50%
批发和零售业 1,882.64万 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,041.46万 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.95万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 11.25万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.28万 528.02万 0.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 2.6356 2.03%
金鹰医疗A 2.5257 2.03%
金鹰能源C 1.0137 1.05%
金鹰能源A 1.0140 1.05%
金鹰民族 2.4870 0.97%
金鹰产业 1.6100 0.75%
金鹰优选 0.7101 0.62%
金鹰策略 2.2789 0.37%
金鹰科技 1.0700 0.28%
金鹰领先A 0.8410 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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