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金鹰主题优势混合 (金鹰主题 210005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0560

0.0050 0.24%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.0560 0.24%
2020-10-15 2.0510 -1.35%
2020-10-14 2.0790 -0.38%
2020-10-13 2.0870 0.82%
2020-10-12 2.0700 3.09%
2020-10-09 2.0080 3.40%
2020-09-30 1.9420 0.78%
2020-09-29 1.9270 0.47%
2020-09-28 1.9180 -1.34%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 4.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰主题优势混合 基金简称 金鹰主题 基金代码 210005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 2.3亿份 总净资产 4.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% 4.84% 2.85% 31.04% 42.88% 40.82%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2013-08-15 任职天数: 7年71天
任职收益: 200.58% 同期上证: 60.26%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.3亿份 7,236.87万份 1.83亿份 -1.1亿份 -32.37%
2020-03-31 3.4亿份 1.87亿份 2.76亿份 -8,868.97万份 -20.67%
2019-12-31 4.29亿份 1.87亿份 1.71亿份 1,605.62万份 3.89%
2019-09-30 4.13亿份 1.26亿份 2.68亿份 -1.42亿份 -25.62%
2019-06-30 5.55亿份 4.73亿份 2.9亿份 1.83亿份 49.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.93亿元 87.17% -0.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,041.92万元 8.97% -67.03%
其他资产 1,736.81万元 3.86% 90.61%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
诚迈科技 16.11万 3,050.29万 6.95%
司太立 30.18万 2,536.93万 5.78%
九洲药业 90.57万 2,454.45万 5.59%
欧普康视 34.18万 2,369.98万 5.40%
普利制药 31.67万 2,342.19万 5.33%
美年健康 161.73万 2,330.53万 5.31%
金山办公 6.81万 2,327.42万 5.30%
三七互娱 48.01万 2,246.87万 5.12%
科达利 29.47万 2,039.32万 4.64%
牧原股份 24.21万 1,985.26万 4.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.32亿 52.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,898.77万 20.26%
卫生和社会工作 2,330.53万 5.31%
农、林、牧、渔业 1,985.26万 4.52%
综合 1,821.48万 4.15%
采矿业 1,057.81万 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.28万 528.02万 0.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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