基金名称 | 金鹰主题优势混合 | 基金简称 | 金鹰主题 | 基金代码 | 210005 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2010-11-18 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 陈立 |
总份额 | 5亿份 | 总净资产 | 9.91亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.99% | 2.10% | -13.82% | 1.19% | 29.25% | -8.54% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
陈立: | 硕士 | 任职日期: | 2013-08-15 | 任职天数: | 7年251天 |
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任职收益: | 201.46% | 同期上证: | 66.82% | ||
简历: | 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 5亿份 | 4.72亿份 | 1.72亿份 | 2.99亿份 | 148.95% |
2020-12-31 | 2.01亿份 | 1,469.29万份 | 4,192.19万份 | -2,722.9万份 | -11.94% |
2020-09-30 | 2.28亿份 | 7,863.76万份 | 8,078.79万份 | -215.03万份 | -0.93% |
2020-06-30 | 2.3亿份 | 7,236.87万份 | 1.83亿份 | -1.1亿份 | -32.37% |
2020-03-31 | 3.4亿份 | 1.87亿份 | 2.76亿份 | -8,868.97万份 | -20.67% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.07亿元 | 81.16% | 99.84% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.87亿元 | 18.79% | 233.56% |
其他资产 | 47.92万元 | 0.05% | -32.11% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆基股份 | 76.7万 | 6,750万 | 6.81% |
宝钢股份 | 710.47万 | 5,740.6万 | 5.79% |
贵州茅台 | 2.31万 | 4,640.79万 | 4.68% |
赣锋锂业 | 49.02万 | 4,620.33万 | 4.66% |
盛新锂能 | 213.8万 | 4,359.38万 | 4.40% |
智飞生物 | 25.21万 | 4,348.37万 | 4.39% |
五粮液 | 15.86万 | 4,250.16万 | 4.29% |
泸州老窖 | 18.09万 | 4,070.61万 | 4.11% |
青岛啤酒 | 46.77万 | 3,958.62万 | 4.00% |
传音控股 | 18.3万 | 3,830.94万 | 3.87% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7.78亿 | 78.50% |
批发和零售业 | 1,882.64万 | 1.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041.46万 | 1.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.95万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.25万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 5.28万 | 528.02万 | 0.84% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
海富均衡A | 0.9777 | 2.79% |
海富均衡C | 0.9759 | 2.77% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰医疗C | 2.6356 | 2.03% |
金鹰医疗A | 2.5257 | 2.03% |
金鹰能源C | 1.0137 | 1.05% |
金鹰能源A | 1.0140 | 1.05% |
金鹰民族 | 2.4870 | 0.97% |
金鹰产业 | 1.6100 | 0.75% |
金鹰优选 | 0.7101 | 0.62% |
金鹰策略 | 2.2789 | 0.37% |
金鹰科技 | 1.0700 | 0.28% |
金鹰领先A | 0.8410 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
海富均衡A | 0.9777 | 2.79% |
海富均衡C | 0.9759 | 2.77% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |