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金鹰主题优势混合 (金鹰主题 210005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3610

0.0150 1.11%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.3620 0.29%
2019-08-20 1.3580 -0.22%
2019-08-19 1.3610 1.11%
2019-08-16 1.3460 0.75%
2019-08-15 1.3360 0.53%
2019-08-14 1.3290 0.76%
2019-08-13 1.3190 -0.60%
2019-08-12 1.3270 1.84%
2019-08-09 1.3030 -1.73%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 7.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰主题优势混合 基金简称 金鹰主题 基金代码 210005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 5.55亿份 总净资产 7.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.48% 0.44% 2.95% 22.37% 39.12% 52.01%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2013-08-15 任职天数: 5年324天
任职收益: 96.05% 同期上证: 44.83%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.55亿份 4.73亿份 2.9亿份 1.83亿份 49.23%
2019-03-31 3.72亿份 2.66亿份 8,135.87万份 1.84亿份 98.16%
2018-12-31 1.88亿份 269.06万份 319.75万份 -50.69万份 -0.27%
2018-09-30 1.88亿份 374.44万份 495.53万份 -121.09万份 -0.64%
2018-06-30 1.89亿份 363.14万份 1,139.83万份 -776.69万份 -3.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.55亿元 74.46% 27.09%
债券 527.28万元 0.71% --
存款与备付金 1.73亿元 23.18% 188.81%
其他资产 1,232.3万元 1.65% 40.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 379.43万 6,321.38万 8.65%
中国平安 51.19万 4,535.95万 6.20%
温氏股份 115.8万 4,152.6万 5.68%
洋河股份 29.26万 3,556.85万 4.86%
通威股份 230.43万 3,239.81万 4.43%
欧普康视 88.88万 3,164.23万 4.33%
晶盛机电 247.72万 3,143.61万 4.30%
智飞生物 72.03万 3,104.66万 4.25%
隆基股份 127.98万 2,957.62万 4.05%
鱼跃医疗 116.99万 2,880.29万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.79亿 51.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,141.49万 7.03%
金融业 4,539.33万 6.21%
农、林、牧、渔业 4,152.6万 5.68%
租赁和商务服务业 2,364.3万 3.23%
房地产业 1,408.01万 1.93%
采矿业 36.34万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.28万 527.28万 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 527.28万 0.72%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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