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金鹰主题优势混合 (金鹰主题 210005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4410

-0.0080 -0.55%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.4410 -0.55%
2019-10-17 1.4490 0.69%
2019-10-16 1.4390 -0.69%
2019-10-15 1.4490 -1.16%
2019-10-14 1.4660 0.62%
2019-10-11 1.4570 -0.07%
2019-10-10 1.4580 2.75%
2019-10-09 1.4190 0.57%
2019-10-08 1.4110 -0.42%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 7.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰主题优势混合 基金简称 金鹰主题 基金代码 210005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 5.55亿份 总净资产 7.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% -0.21% 7.14% 1.34% 68.14% 60.83%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2013-08-15 任职天数: 5年324天
任职收益: 96.05% 同期上证: 44.83%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.55亿份 4.73亿份 2.9亿份 1.83亿份 49.23%
2019-03-31 3.72亿份 2.66亿份 8,135.87万份 1.84亿份 98.16%
2018-12-31 1.88亿份 269.06万份 319.75万份 -50.69万份 -0.27%
2018-09-30 1.88亿份 374.44万份 495.53万份 -121.09万份 -0.64%
2018-06-30 1.89亿份 363.14万份 1,139.83万份 -776.69万份 -3.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.55亿元 74.46% 27.09%
债券 527.28万元 0.71% --
存款与备付金 1.73亿元 23.18% 188.81%
其他资产 1,232.3万元 1.65% 40.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 379.43万 6,321.38万 8.65%
中国平安 51.19万 4,535.95万 6.20%
温氏股份 115.8万 4,152.6万 5.68%
洋河股份 29.26万 3,556.85万 4.86%
通威股份 230.43万 3,239.81万 4.43%
欧普康视 88.88万 3,164.23万 4.33%
晶盛机电 247.72万 3,143.61万 4.30%
智飞生物 72.03万 3,104.66万 4.25%
隆基股份 127.98万 2,957.62万 4.05%
鱼跃医疗 116.99万 2,880.29万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.79亿 51.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,141.49万 7.03%
金融业 4,539.33万 6.21%
农、林、牧、渔业 4,152.6万 5.68%
租赁和商务服务业 2,364.3万 3.23%
房地产业 1,408.01万 1.93%
采矿业 36.34万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.28万 527.28万 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 527.28万 0.72%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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