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金鹰主题优势混合 (金鹰主题 210005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5430

-0.0300 -1.91%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.5430 -1.91%
2020-03-26 1.5730 0.77%
2020-03-25 1.5610 2.29%
2020-03-24 1.5260 0.79%
2020-03-23 1.5140 -4.06%
2020-03-20 1.5780 0.45%
2020-03-19 1.5710 1.42%
2020-03-18 1.5490 -0.45%
2020-03-17 1.5560 1.37%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 6.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰主题优势混合 基金简称 金鹰主题 基金代码 210005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 4.29亿份 总净资产 6.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.22% -10.19% 7.00% 7.75% 20.92% 5.68%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2013-08-15 任职天数: 6年226天
任职收益: 129.97% 同期上证: 33.16%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.29亿份 1.87亿份 1.71亿份 1,605.62万份 3.89%
2019-09-30 4.13亿份 1.26亿份 2.68亿份 -1.42亿份 -25.62%
2019-06-30 5.55亿份 4.73亿份 2.9亿份 1.83亿份 49.23%
2019-03-31 3.72亿份 2.66亿份 8,135.87万份 1.84亿份 98.16%
2018-12-31 1.88亿份 269.06万份 319.75万份 -50.69万份 -0.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.8亿元 90.58% 18.34%
债券 528.02万元 0.82% 0.07%
存款与备付金 4,940.14万元 7.71% -62.4%
其他资产 566.06万元 0.88% 79.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 108.04万 4,255.7万 6.79%
正邦科技 252.8万 4,095.43万 6.54%
中国平安 47.64万 4,071.31万 6.50%
牧原股份 42.93万 3,811.4万 6.08%
欧普康视 76.47万 3,619.46万 5.78%
神州数码 181.97万 3,612.09万 5.77%
歌尔股份 177.06万 3,527.11万 5.63%
水晶光电 212.31万 3,430.92万 5.48%
诚迈科技 20.02万 2,515.91万 4.02%
石基信息 63.36万 2,471.04万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.97亿 47.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41亿 22.58%
金融业 4,663.31万 7.44%
农、林、牧、渔业 3,811.4万 6.08%
批发和零售业 3,612.09万 5.77%
建筑业 2,135.45万 3.41%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.28万 528.02万 0.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 528.02万 0.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰鑫益E 1.0442 0.37%
金鹰鑫益C 1.1534 0.37%
金鹰鑫益A 1.1499 0.37%
金鹰智慧 1.1710 0.26%
金鹰元安C 1.1822 0.21%
金鹰元安A 1.2069 0.21%
金鹰灵配A 1.2774 0.14%
金鹰民安C 1.0398 0.13%
金鹰灵配C 1.1910 0.13%
金鹰民安A 1.0422 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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