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金鹰元禧混合A (金鹰元禧A 210006) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.1976
0.0025 0.18%- 1.4019
- 1次/共0.20元
- 3亿
- 混合型
- 偏债型基金
- 戴骏、吴
- 金鹰基金
- 2011-04-13
- 1元
| 基金名称 | 金鹰元禧混合A | 基金简称 | 金鹰元禧A | 基金代码 | 210006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2011-04-13 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 戴骏、吴德瑄、杨晓斌 |
| 总份额 | 2.5亿份 | 总净资产 | 3亿 | 基金分红 | 1次/共0.20元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2020-05-29）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.18% | -0.52% | 1.05% | 3.38% | 7.94% | 1.59% |
| 上证综指 | 1.37% | -0.27% | -0.97% | -0.68% | -1.60% | -6.48% |
| 沪深300 | 1.12% | -1.16% | -1.85% | 1.00% | 6.54% | -5.60% |
| 上证基指 | 0.37% | -1.15% | -2.28% | 0.84% | 3.79% | -3.55% |
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及 2020-05-27
- 金鹰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告 2020-05-11
- 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 2020-04-30
- 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-04-21
- 金鹰元禧混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-04-17
- 金鹰基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
- 金鹰基金杨刚：财政货币合力 股市蓄势待发 2020-05-22
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- 金鹰基金去年赚了6013.5万元 发行基金数量创新高 2018-03-15
| 杨晓斌： | 硕士 | 任职日期： | 2019-06-26 | 任职天数： | 338天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 7.29% | 同期上证： | -4.16% | ||
| 简历： | 杨晓斌先生：中国香港，硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 吴德瑄： | 硕士 | 任职日期： | 2017-09-30 | 任职天数： | 2年242天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 6.05% | 同期上证： | -15.47% | ||
| 简历： | 吴德瑄先生：硕士研究生，历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员，2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。2016年12月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年3月担任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年4月担任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 戴骏： | 硕士 | 任职日期： | 2016-10-22 | 任职天数： | 3年220天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 8.08% | 同期上证： | -8.82% | ||
| 简历： | 戴骏先生：美国密歇根大学金融工程硕士研究生，历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2.5亿份 | 17万份 | 730.92万份 | -713.92万份 | -2.78% |
| 2019-12-31 | 2.57亿份 | 2,809.93万份 | 2,932.37万份 | -122.44万份 | -0.47% |
| 2019-09-30 | 2.58亿份 | 7.62万份 | 163.41万份 | -155.79万份 | -0.60% |
| 2019-06-30 | 2.59亿份 | 2.4亿份 | 161.71万份 | 2.38亿份 | 1,123.61% |
| 2019-03-31 | 2,120.4万份 | 17.01万份 | 112.39万份 | -95.38万份 | -4.30% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 8,492.63万元 | 28.22% | 53.49% |
| 债券 | 2.05亿元 | 68.09% | -4.38% |
| 存款与备付金 | 112.94万元 | 0.38% | 212.19% |
| 其他资产 | 999.11万元 | 3.32% | -84.86% |
报告期：2020-03-31
资产总值：3.01亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 长江电力 | 28.36万 | 490.34万 | 1.64% |
| 宁沪高速 | 42.05万 | 412.93万 | 1.38% |
| 邮储银行 | 79.66万 | 412.63万 | 1.38% |
| 恒瑞医药 | 4.27万 | 393.11万 | 1.31% |
| 伊利股份 | 12.18万 | 363.69万 | 1.21% |
| 农业银行 | 107.59万 | 362.58万 | 1.21% |
| 国投电力 | 38.39万 | 304.82万 | 1.02% |
| 招商银行 | 8.69万 | 280.51万 | 0.94% |
| 建设银行 | 41.22万 | 261.33万 | 0.87% |
| 中国人寿 | 8.74万 | 230.21万 | 0.77% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,840.9万 | 12.82% |
| 金融业 | 2,336.41万 | 7.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795.16万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758.67万 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.14万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 187.46万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.76万 | 0.29% |
| 采矿业 | 65.45万 | 0.22% |
| 综合 | 47.04万 | 0.16% |
| 房地产业 | 25.65万 | 0.09% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 19附息国债10 | 60万 | 6,679.2万 | 22.29% |
| 19平安银行CD276 | 50万 | 4,884万 | 16.30% |
| 19渤海银行CD173 | 50万 | 4,850万 | 16.19% |
| 20国金证券CP001 | 20万 | 2,000万 | 6.68% |
| 18国开03 | 10万 | 1,025.8万 | 3.42% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 6,679.2万 | 22.29% |
| 企业债 | 250.4万 | 0.84% |
| 可转债 | 189.9万 | 0.63% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华夏常阳 | 1.1130 | 4.95% |
| 农银海棠 | 1.4042 | 4.15% |
| 中信医改A | 1.8427 | 4.01% |
| 中信医改C | 1.5379 | 4.01% |
| 银华鑫盛 | 1.3890 | 3.81% |
| 南方医保 | 2.8350 | 3.81% |
| 中欧健康C | 2.4620 | 3.75% |
| 中欧健康A | 2.4710 | 3.74% |
| 前海医疗C | 1.7931 | 3.66% |
| 前海医疗A | 1.7968 | 3.66% |
同系基金-金鹰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗C | 1.7140 | 3.46% |
| 金鹰医疗A | 1.6366 | 3.46% |
| 金鹰民族 | 1.4470 | 2.55% |
| 金鹰优势 | 1.5971 | 2.43% |
| 金鹰主题 | 1.6310 | 2.13% |
| 金鹰科技 | 0.7780 | 2.10% |
| 金鹰智慧 | 1.3940 | 2.05% |
| 金鹰稳健 | 1.4760 | 1.93% |
| 金鹰产业C | 1.9410 | 1.41% |
| 金鹰产业A | 1.9348 | 1.40% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏常阳 | 1.1130 | 4.95% |
| 宝盈融源C | 1.1015 | 4.94% |
| 宝盈融源A | 1.1039 | 4.94% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 农银海棠 | 1.4042 | 4.15% |
| 中信医改A | 1.8427 | 4.01% |
| 中信医改C | 1.5379 | 4.01% |
| 南方医保 | 2.8350 | 3.81% |
| 中欧健康C | 2.4620 | 3.75% |
| 中欧健康A | 2.4710 | 3.74% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 南方原油C | 0.4792 | 43.93% |
| 易原油C | 0.4618 | 40.64% |
| 易原油A汇 | 0.0664 | 40.04% |
| 易原油C汇 | 0.0648 | 39.91% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 广发石油C | 0.7792 | 19.64% |
| 石油C现汇 | 0.1093 | 19.03% |
| 石油A现汇 | 0.1083 | 19.00% |
| 中海消费 | 3.4160 | 15.56% |
| 广发品牌 | 1.3207 | 14.83% |
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