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金鹰元禧混合A (金鹰元禧A 210006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1652

0.0076 0.58%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1652 0.58%
2019-11-15 1.1585 -0.11%
2019-11-14 1.1598 0.02%
2019-11-13 1.1596 0.04%
2019-11-12 1.1591 0.07%
2019-11-11 1.1583 -0.40%
2019-11-08 1.1630 -0.01%
2019-11-07 1.1631 0.04%
2019-11-06 1.1626 0.08%

购买指南

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  • 2011-04-13
  • 偏债型基金
  • 3.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合A 基金简称 金鹰元禧A 基金代码 210006
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-04-13 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、吴德瑄、杨晓斌
总份额 2.58亿份 总净资产 3.01亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% 1.47% 2.81% 5.03% 5.51% 6.77%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 146天
任职收益: 4.26% 同期上证: -2.25%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 2年50天
任职收益: 3.05% 同期上证: -13.79%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 3年28天
任职收益: 5.13% 同期上证: -7.00%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.58亿份 7.62万份 163.41万份 -155.79万份 -0.60%
2019-06-30 2.59亿份 2.4亿份 161.71万份 2.38亿份 1,123.61%
2019-03-31 2,120.4万份 17.01万份 112.39万份 -95.38万份 -4.30%
2018-12-31 2,215.78万份 4.01万份 48.16万份 -44.15万份 -1.95%
2018-09-30 2,259.93万份 4.69万份 96.73万份 -92.04万份 -3.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,841.19万元 17.80% -1.59%
债券 2.65亿元 80.74% -0.9%
存款与备付金 83.62万元 0.25% -42.41%
其他资产 393.24万元 1.20% 6.03%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁沪高速 47.05万 488.85万 1.62%
长江电力 22.97万 418.74万 1.39%
贵州茅台 3,300 379.5万 1.26%
农业银行 107.59万 372.26万 1.24%
中国平安 4.23万 368.18万 1.22%
招商银行 8.69万 301.98万 1.00%
建设银行 41.22万 288.13万 0.96%
药明康德 3.07万 265.82万 0.88%
五粮液 1.69万 219.36万 0.73%
恒瑞医药 2.72万 219.57万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,181.44万 7.24%
金融业 1,896.17万 6.29%
交通运输、仓储和邮政业 691.08万 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 418.74万 1.39%
科学研究和技术服务业 265.82万 0.88%
批发和零售业 161.09万 0.53%
租赁和商务服务业 139.59万 0.46%
采矿业 49.39万 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.07%
房地产业 15.54万 0.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD045 55万 5,336.1万 17.71%
19民生银行CD181 50万 4,847.5万 16.09%
19北京银行CD037 50万 4,847万 16.09%
19江苏银行CD086 50万 4,845万 16.08%
19渤海银行CD173 50万 4,841万 16.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.95万 1.66%
企业债 253.1万 0.84%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 1.1700 1.92%
金鹰优势 1.1951 1.72%
金鹰优选 0.9109 1.24%
金鹰小盘 1.1596 1.11%
金鹰产业 0.7830 1.03%
金鹰主题 1.4640 0.97%
金鹰周期 0.9294 0.88%
金鹰稳健 1.2420 0.73%
金鹰元安A 1.2222 0.68%
金鹰领先A 0.7460 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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