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金鹰元禧混合A (金鹰元禧A 210006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1373

0.0005 0.04%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1406 0.29%
2019-08-22 1.1373 0.04%
2019-08-21 1.1369 -0.04%
2019-08-20 1.1373 -0.06%
2019-08-19 1.1380 0.41%
2019-08-16 1.1333 0.13%
2019-08-15 1.1318 0.06%
2019-08-14 1.1311 0.12%
2019-08-13 1.1298 -0.21%

购买指南

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  • 2011-04-13
  • 偏债型基金
  • 2.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合A 基金简称 金鹰元禧A 基金代码 210006
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-04-13 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、吴德瑄、杨晓斌
总份额 2.59亿份 总净资产 2.99亿 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 1.24% 2.95% 3.38% 3.80% 4.52%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.24% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 1年277天
任职收益: -0.50% 同期上证: -10.64%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 2年255天
任职收益: 1.64% 同期上证: -3.61%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.59亿份 2.4亿份 161.71万份 2.38亿份 1,123.61%
2019-03-31 2,120.4万份 17.01万份 112.39万份 -95.38万份 -4.30%
2018-12-31 2,215.78万份 4.01万份 48.16万份 -44.15万份 -1.95%
2018-09-30 2,259.93万份 4.69万份 96.73万份 -92.04万份 -3.91%
2018-06-30 2,351.96万份 5.34万份 249.98万份 -244.65万份 -9.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,935.36万元 17.89% --
债券 2.67亿元 80.56% 1,124.49%
存款与备付金 145.2万元 0.44% -69.35%
其他资产 370.89万元 1.12% -34.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.92万 524.57万 1.75%
宁沪高速 47.05万 505.32万 1.69%
长江电力 28.31万 506.75万 1.69%
建设银行 55.52万 413.07万 1.38%
招商银行 8.39万 301.87万 1.01%
农业银行 78.94万 284.18万 0.95%
贵州茅台 2,700 265.68万 0.89%
中国人寿 7.46万 211.27万 0.71%
广深铁路 62.45万 201.71万 0.67%
兴业银行 10.83万 198.08万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,162.08万 7.23%
制造业 1,252.62万 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 992.08万 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.75万 1.69%
房地产业 216.23万 0.72%
租赁和商务服务业 194.14万 0.65%
科学研究和技术服务业 189.83万 0.63%
建筑业 186.09万 0.62%
批发和零售业 185.01万 0.62%
采矿业 50.54万 0.17%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD045 55万 5,336.65万 17.85%
19民生银行CD181 50万 4,849万 16.22%
19北京银行CD037 50万 4,848.5万 16.21%
19江苏银行CD086 50万 4,846.5万 16.21%
19渤海银行CD173 50万 4,841.5万 16.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.6万 1.67%
企业债 254.57万 0.85%
可转债 99.94万 0.33%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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