基金名称 | 金鹰元禧混合A | 基金简称 | 金鹰元禧A | 基金代码 | 210006 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-04-13 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 戴骏、杨晓斌 |
总份额 | 4.11亿份 | 总净资产 | 6.55亿 | 基金分红 | 1次/共0.23元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.92% | 3.67% | 5.97% | 10.20% | 19.20% | 2.59% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
杨晓斌: | 硕士 | 任职日期: | 2019-06-26 | 任职天数: | 1年211天 |
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任职收益: | 29.06% | 同期上证: | 21.18% | ||
简历: | 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
戴骏: | 硕士 | 任职日期: | 2016-10-22 | 任职天数: | 4年93天 |
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任职收益: | 29.22% | 同期上证: | 15.30% | ||
简历: | 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4.11亿份 | 1.21亿份 | 1.64亿份 | -4,260.72万份 | -9.40% |
2020-09-30 | 4.53亿份 | 2.75亿份 | 1.21亿份 | 1.54亿份 | 51.62% |
2020-06-30 | 2.99亿份 | 5,018.66万份 | 69.28万份 | 4,949.38万份 | 19.83% |
2020-03-31 | 2.5亿份 | 17万份 | 730.92万份 | -713.92万份 | -2.78% |
2019-12-31 | 2.57亿份 | 2,809.93万份 | 2,932.37万份 | -122.44万份 | -0.47% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.48亿元 | 22.65% | -9.68% |
债券 | 2.9亿元 | 44.25% | -34.26% |
存款与备付金 | 1,349.05万元 | 2.06% | 1,452.75% |
其他资产 | 2.04亿元 | 31.04% | 220.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国中免 | 2万 | 564.9万 | 0.86% |
平安银行 | 24.46万 | 473.06万 | 0.72% |
美的集团 | 4.5万 | 442.98万 | 0.68% |
海尔智家 | 15万 | 438.15万 | 0.67% |
贵州茅台 | 2,100 | 419.58万 | 0.64% |
TCL科技 | 55万 | 389.4万 | 0.59% |
格力电器 | 6.11万 | 378.45万 | 0.58% |
招商银行 | 8.69万 | 381.93万 | 0.58% |
分众传媒 | 37万 | 365.19万 | 0.56% |
宁波银行 | 9.5万 | 335.73万 | 0.51% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 9,011.94万 | 13.76% |
金融业 | 2,181.97万 | 3.33% |
租赁和商务服务业 | 930.09万 | 1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 836.18万 | 1.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.68万 | 0.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489.12万 | 0.75% |
房地产业 | 484.9万 | 0.74% |
科学研究和技术服务业 | 329.33万 | 0.50% |
住宿和餐饮业 | 63.66万 | 0.10% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18北银租赁债01 | 40万 | 4,024万 | 6.15% |
19国开02 | 40万 | 4,018.4万 | 6.14% |
19建信金融债01 | 40万 | 4,013.2万 | 6.13% |
20海通06 | 40万 | 3,932.4万 | 6.01% |
20国开01 | 30万 | 3,000.3万 | 4.58% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 9.4万 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
广发因子 | 2.2479 | 3.92% |
大成健康 | 2.0310 | 3.83% |
中海增利 | 2.0010 | 3.79% |
大成盛世 | 2.1090 | 3.59% |
长信医疗 | 2.2840 | 3.54% |
大成灵活 | 3.4370 | 3.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰医疗C | 2.4569 | 3.03% |
金鹰医疗A | 2.3521 | 3.03% |
金鹰主题 | 2.3740 | 2.95% |
金鹰民族 | 2.5100 | 2.78% |
金鹰稳健 | 2.2650 | 2.67% |
金鹰优势 | 2.4761 | 2.67% |
金鹰内需A | 1.2176 | 2.24% |
金鹰内需C | 1.2135 | 2.24% |
金鹰科技 | 1.2100 | 2.20% |
金鹰元和A | 2.1132 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |