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金鹰元禧混合A (金鹰元禧A 210006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4116

0.0092 0.58%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.4116 0.58%
2021-01-20 1.4035 0.18%
2021-01-19 1.4010 -0.43%
2021-01-18 1.4070 0.46%
2021-01-15 1.4005 0.13%
2021-01-14 1.3987 -0.43%
2021-01-13 1.4047 -0.17%
2021-01-12 1.4071 0.74%
2021-01-11 1.3968 0.11%

购买指南

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  • 2011-04-13
  • 偏债型基金
  • 6.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合A 基金简称 金鹰元禧A 基金代码 210006
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-04-13 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、杨晓斌
总份额 4.11亿份 总净资产 6.55亿 基金分红 1次/共0.23元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.92% 3.67% 5.97% 10.20% 19.20% 2.59%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年211天
任职收益: 29.06% 同期上证: 21.18%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 4年93天
任职收益: 29.22% 同期上证: 15.30%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.11亿份 1.21亿份 1.64亿份 -4,260.72万份 -9.40%
2020-09-30 4.53亿份 2.75亿份 1.21亿份 1.54亿份 51.62%
2020-06-30 2.99亿份 5,018.66万份 69.28万份 4,949.38万份 19.83%
2020-03-31 2.5亿份 17万份 730.92万份 -713.92万份 -2.78%
2019-12-31 2.57亿份 2,809.93万份 2,932.37万份 -122.44万份 -0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.48亿元 22.65% -9.68%
债券 2.9亿元 44.25% -34.26%
存款与备付金 1,349.05万元 2.06% 1,452.75%
其他资产 2.04亿元 31.04% 220.6%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2万 564.9万 0.86%
平安银行 24.46万 473.06万 0.72%
美的集团 4.5万 442.98万 0.68%
海尔智家 15万 438.15万 0.67%
贵州茅台 2,100 419.58万 0.64%
TCL科技 55万 389.4万 0.59%
格力电器 6.11万 378.45万 0.58%
招商银行 8.69万 381.93万 0.58%
分众传媒 37万 365.19万 0.56%
宁波银行 9.5万 335.73万 0.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,011.94万 13.76%
金融业 2,181.97万 3.33%
租赁和商务服务业 930.09万 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 836.18万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 516.68万 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 489.12万 0.75%
房地产业 484.9万 0.74%
科学研究和技术服务业 329.33万 0.50%
住宿和餐饮业 63.66万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北银租赁债01 40万 4,024万 6.15%
19国开02 40万 4,018.4万 6.14%
19建信金融债01 40万 4,013.2万 6.13%
20海通06 40万 3,932.4万 6.01%
20国开01 30万 3,000.3万 4.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.4万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 2.4569 3.03%
金鹰医疗A 2.3521 3.03%
金鹰主题 2.3740 2.95%
金鹰民族 2.5100 2.78%
金鹰稳健 2.2650 2.67%
金鹰优势 2.4761 2.67%
金鹰内需A 1.2176 2.24%
金鹰内需C 1.2135 2.24%
金鹰科技 1.2100 2.20%
金鹰元和A 2.1132 2.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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