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金鹰元禧混合A (金鹰元禧A 210006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1976

0.0025 0.18%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1976 0.18%
2020-05-28 1.1954 0.23%
2020-05-27 1.1926 -0.33%
2020-05-26 1.1966 0.12%
2020-05-25 1.1952 -0.02%
2020-05-22 1.1954 -0.41%
2020-05-21 1.2003 -0.10%
2020-05-20 1.2015 -0.12%
2020-05-19 1.2029 0.38%

购买指南

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  • 2011-04-13
  • 偏债型基金
  • 3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合A 基金简称 金鹰元禧A 基金代码 210006
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-04-13 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、吴德瑄、杨晓斌
总份额 2.5亿份 总净资产 3亿 基金分红 1次/共0.20元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -0.52% 1.05% 3.38% 7.94% 1.59%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 338天
任职收益: 7.29% 同期上证: -4.16%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 2年242天
任职收益: 6.05% 同期上证: -15.47%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。2016年12月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年3月担任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年4月担任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 3年220天
任职收益: 8.08% 同期上证: -8.82%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.5亿份 17万份 730.92万份 -713.92万份 -2.78%
2019-12-31 2.57亿份 2,809.93万份 2,932.37万份 -122.44万份 -0.47%
2019-09-30 2.58亿份 7.62万份 163.41万份 -155.79万份 -0.60%
2019-06-30 2.59亿份 2.4亿份 161.71万份 2.38亿份 1,123.61%
2019-03-31 2,120.4万份 17.01万份 112.39万份 -95.38万份 -4.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,492.63万元 28.22% 53.49%
债券 2.05亿元 68.09% -4.38%
存款与备付金 112.94万元 0.38% 212.19%
其他资产 999.11万元 3.32% -84.86%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 28.36万 490.34万 1.64%
宁沪高速 42.05万 412.93万 1.38%
邮储银行 79.66万 412.63万 1.38%
恒瑞医药 4.27万 393.11万 1.31%
伊利股份 12.18万 363.69万 1.21%
农业银行 107.59万 362.58万 1.21%
国投电力 38.39万 304.82万 1.02%
招商银行 8.69万 280.51万 0.94%
建设银行 41.22万 261.33万 0.87%
中国人寿 8.74万 230.21万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,840.9万 12.82%
金融业 2,336.41万 7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 795.16万 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 758.67万 2.53%
科学研究和技术服务业 349.14万 1.17%
批发和零售业 187.46万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 86.76万 0.29%
采矿业 65.45万 0.22%
综合 47.04万 0.16%
房地产业 25.65万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债10 60万 6,679.2万 22.29%
19平安银行CD276 50万 4,884万 16.30%
19渤海银行CD173 50万 4,850万 16.19%
20国金证券CP001 20万 2,000万 6.68%
18国开03 10万 1,025.8万 3.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,679.2万 22.29%
企业债 250.4万 0.84%
可转债 189.9万 0.63%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.7140 3.46%
金鹰医疗A 1.6366 3.46%
金鹰民族 1.4470 2.55%
金鹰优势 1.5971 2.43%
金鹰主题 1.6310 2.13%
金鹰科技 0.7780 2.10%
金鹰智慧 1.3940 2.05%
金鹰稳健 1.4760 1.93%
金鹰产业C 1.9410 1.41%
金鹰产业A 1.9348 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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