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金鹰核心资源混合 (金鹰资源 210009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8380

0.0160 1.95%
2018/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 0.8380 1.95%
2018-08-20 0.8220 -0.12%
2018-08-17 0.8230 -2.02%
2018-08-16 0.8400 -0.71%
2018-08-15 0.8460 -2.08%
2018-08-14 0.8640 -0.46%
2018-08-13 0.8680 0.23%
2018-08-10 0.8660 0.58%
2018-08-09 0.8610 2.62%

购买指南

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  • 2012-04-18
  • 偏股型基金
  • 12.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰核心资源混合 基金简称 金鹰资源 基金代码 210009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
总份额 13.05亿份 总净资产 12.13亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种;从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.01% -8.62% -15.18% -16.45% -11.51% -21.39%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

于利强: 学士 任职日期: 2017-11-01 任职天数: 293天
任职收益: -28.02% 同期上证: -19.50%
简历: 于利强先生:中国国籍,复旦大学金融学学士,多年证券从业经历。历任安永华明会计师事务所审计师,华禾投资管理有限公司风险投资经理,2009年加入银华基金管理有限公司,历任旅游、地产、中小盘行业研究员,及银华中小盘基金经理助理等职。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现担任研究部总监,现任金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰产业整合混合型证券投资基金、金鹰改革红利混合型证券投资基金、金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金及金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 13.05亿份 9,279.01万份 1.93亿份 -1.01亿份 -7.16%
2018-03-31 14.06亿份 1.26亿份 4.94亿份 -3.68亿份 -20.77%
2017-12-31 17.74亿份 5.74亿份 12.24亿份 -6.5亿份 -26.81%
2017-09-30 24.24亿份 18.9亿份 26.69亿份 -7.79亿份 -24.32%
2017-06-30 32.03亿份 31.8亿份 21.04亿份 10.76亿份 50.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.64亿元 70.22% -22.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.96亿元 15.89% 17.6%
其他资产 1.71亿元 13.89% 29.99%
报告期:2018-06-30 资产总值:12.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
拓斯达 108.33万 6,512.52万 5.37%
长春高新 19.36万 4,407.2万 3.63%
新城控股 141.54万 4,383.5万 3.61%
丽珠集团 99.35万 4,366.37万 3.60%
青岛海尔 217.97万 4,198.1万 3.46%
生益科技 445.01万 4,076.31万 3.36%
铁龙物流 479.41万 4,012.68万 3.31%
南方航空 443.45万 3,747.15万 3.09%
复星医药 88.34万 3,656.39万 3.02%
中国国航 401.53万 3,569.6万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.91亿 48.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.74亿 14.39%
房地产业 4,383.5万 3.61%
文化、体育和娱乐业 2,291.91万 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,825.38万 1.51%
租赁和商务服务业 1,347.32万 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12抚顺城投债 10万 1,077.1万 6.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.8380 1.95%
金鹰改革 0.9710 1.89%
金鹰稳健 1.0900 1.68%
金鹰转型 0.9301 1.65%
金鹰领先C 0.9110 1.56%
金鹰领先A 0.8930 1.48%
金鹰优势 1.0070 1.39%
金鹰民族 0.9590 1.37%
金鹰周期 0.9728 1.28%
金鹰主题 0.9790 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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