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金鹰核心资源混合 (金鹰资源 210009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9040

0.0020 0.22%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9040 0.22%
2019-09-19 0.9020 1.46%
2019-09-18 0.8890 -0.11%
2019-09-17 0.8900 -2.73%
2019-09-16 0.9150 1.33%
2019-09-12 0.9030 0.89%
2019-09-11 0.8950 -0.67%
2019-09-10 0.9010 -0.22%
2019-09-09 0.9030 3.08%

购买指南

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  • 2012-04-18
  • 偏股型基金
  • 8.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰核心资源混合 基金简称 金鹰资源 基金代码 210009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
总份额 10.09亿份 总净资产 8.33亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种;从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 9.05% 9.44% -0.44% 11.88% 25.21%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

陈颖: 硕士 任职日期: 2019-01-26 任职天数: 156天
任职收益: 9.26% 同期上证: 17.25%
简历: 陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理,惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月19日起担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.09亿份 5,240.05万份 1.41亿份 -8,814.01万份 -8.03%
2019-03-31 10.97亿份 5,928.35万份 1.68亿份 -1.08亿份 -8.98%
2018-12-31 12.05亿份 4,422.84万份 9,987.38万份 -5,564.54万份 -4.41%
2018-09-30 12.61亿份 9,115.68万份 1.35亿份 -4,374.64万份 -3.35%
2018-06-30 13.05亿份 9,279.01万份 1.93亿份 -1.01亿份 -7.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.05亿元 84.06% -11.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.3亿元 15.53% 7.54%
其他资产 343.56万元 0.41% -96.49%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 172.43万 5,214.24万 6.26%
海普瑞 211.15万 4,432万 5.32%
中信证券 150万 3,571.5万 4.29%
中恒电气 317.01万 3,094.02万 3.71%
双汇发展 115万 2,862.35万 3.43%
台海核电 290.9万 2,722.86万 3.27%
江苏神通 308.47万 2,523.28万 3.03%
超图软件 150万 2,217万 2.66%
应流股份 224.06万 2,175.65万 2.61%
中国核建 270万 2,100.6万 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.66亿 43.96%
批发和零售业 1.16亿 13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,327.61万 11.19%
金融业 6,362.49万 7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,096万 3.72%
建筑业 2,100.6万 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 1,323万 1.59%
采矿业 36.34万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12抚顺城投债 10万 1,077.1万 6.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元和A 0.9906 1.49%
金鹰元和C 0.9796 1.47%
金鹰策略 1.1069 0.86%
金鹰改革 1.0780 0.56%
金鹰产业 0.7780 0.52%
金鹰民族 1.1850 0.51%
金鹰医疗A 1.1867 0.51%
金鹰医疗C 1.2463 0.51%
金鹰科技 0.6660 0.45%
金鹰优势 1.2075 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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