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金鹰灵活配置混合A (金鹰灵配A 210010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3142

-0.0003 -0.02%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.3142 -0.02%
2020-05-27 1.3145 -0.19%
2020-05-26 1.3170 0.43%
2020-05-25 1.3113 0.00%
2020-05-22 1.3113 -0.56%
2020-05-21 1.3187 -0.23%
2020-05-20 1.3218 -0.20%
2020-05-19 1.3244 0.37%
2020-05-18 1.3195 0.09%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 3.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰灵活配置混合A 基金简称 金鹰灵配A 基金代码 210010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 3亿份 总净资产 3.84亿 基金分红 1次/共0.27元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 0.39% 1.84% 5.26% 9.33% 3.43%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2018-04-03 任职天数: 2年56天
任职收益: 16.96% 同期上证: -9.26%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3亿份 100.08万份 193.44万份 -93.37万份 -0.31%
2019-12-31 3.01亿份 57.4万份 56.29万份 1.11万份 0.00%
2019-09-30 3.01亿份 2.97亿份 93.93万份 2.96亿份 6,181.18%
2019-06-30 478.67万份 161.21万份 106.81万份 54.4万份 12.82%
2019-03-31 424.27万份 214.42万份 214.48万份 -627.59份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,017.3万元 23.43% -2.67%
债券 2.57亿元 66.74% 10.04%
存款与备付金 157.58万元 0.41% -76.65%
其他资产 3,626.67万元 9.42% -33.45%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 5.13万 472.11万 1.23%
邮储银行 79.66万 412.63万 1.07%
招商银行 11.15万 359.92万 0.94%
保利地产 22.69万 337.4万 0.88%
伊利股份 11.05万 329.95万 0.86%
万科A 12.74万 326.78万 0.85%
浙江鼎力 5.68万 326.03万 0.85%
中国平安 4.64万 320.95万 0.84%
金山办公 1.47万 309.54万 0.81%
宏发股份 10.5万 289.91万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,904.65万 12.77%
金融业 2,346.09万 6.11%
房地产业 664.18万 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 385.5万 1.00%
建筑业 205.74万 0.54%
科学研究和技术服务业 188.28万 0.49%
批发和零售业 152.02万 0.40%
综合 105.84万 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 65万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19西南01 30万 3,048.3万 7.93%
19长城03 30万 3,047.7万 7.93%
19渤海02 30万 3,041.4万 7.92%
19广发03 30万 3,041.1万 7.92%
19东吴债 30万 3,037.5万 7.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 268.48万 0.70%
企业债 4,085万 10.63%
可转债 116.28万 0.30%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
诺德大类 1.0632 2.03%
前海资源A 1.4910 1.91%
富国智诚 1.1554 1.90%
前海资源C 1.4840 1.85%
国泰价值 1.6840 1.84%
香港分派 0.9198 1.68%
香港累算 1.0354 1.68%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.2261 1.20%
金鹰科技 0.7620 0.66%
金鹰元禧C 1.1960 0.24%
金鹰元禧A 1.1954 0.23%
金鹰元安A 1.2283 0.21%
金鹰民丰 1.2436 0.21%
金鹰元安C 1.2029 0.21%
金鹰元祺 1.1911 0.20%
金鹰添盈 1.0595 0.11%
金鹰元丰 1.2049 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
互联美元A 0.1724 2.80%
互联美元C 0.1707 2.77%
易基全球 0.2644 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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