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金鹰灵活配置混合A (金鹰灵配A 210010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2219

0.0053 0.44%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.2224 0.03%
2019-08-21 1.2220 -0.01%
2019-08-20 1.2221 0.02%
2019-08-19 1.2219 0.44%
2019-08-16 1.2166 0.07%
2019-08-15 1.2158 0.08%
2019-08-14 1.2148 0.13%
2019-08-13 1.2132 -0.26%
2019-08-12 1.2164 0.40%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 6,464.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰灵活配置混合A 基金简称 金鹰灵配A 基金代码 210010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 478.67万份 总净资产 6,464.39万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% 0.36% 1.55% 2.26% 9.55% 8.09%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2018-04-03 任职天数: 1年89天
任职收益: 8.68% 同期上证: -2.92%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 478.67万份 161.21万份 106.81万份 54.4万份 12.82%
2019-03-31 424.27万份 214.42万份 214.48万份 -627.59份 -0.01%
2018-12-31 424.33万份 168.35万份 77.52万份 90.83万份 27.24%
2018-09-30 333.5万份 36.28万份 37.58万份 -1.3万份 -0.39%
2018-06-30 334.8万份 32.12万份 35.25万份 -3.13万份 -0.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,155.93万元 16.57% -3.54%
债券 5,687.4万元 81.51% 50.93%
存款与备付金 48.76万元 0.70% -97.01%
其他资产 85.73万元 1.23% 28.28%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,977.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 4.5万 111.56万 1.73%
康弘药业 3.25万 106.99万 1.66%
长春高新 2,900 98.02万 1.52%
洋河股份 8,100 98.46万 1.52%
普利制药 1.5万 86.43万 1.34%
万科A 3.01万 83.71万 1.29%
华侨城A 12万 83.4万 1.29%
云南白药 10,000 83.42万 1.29%
五粮液 6,100 71.95万 1.11%
光环新网 4.11万 68.92万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 739.49万 11.44%
房地产业 167.11万 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 153.03万 2.37%
金融业 68.9万 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.4万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业银行CD491 10万 975.2万 15.09%
19中国银行CD008 10万 970.8万 15.02%
19浦发银行CD082 10万 970.4万 15.01%
19华夏银行CD121 10万 970.1万 15.01%
19南京银行CD043 10万 969.3万 14.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 331.4万 5.13%
企业债 500.2万 7.74%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4694 42.11%
创金消费A 1.5346 41.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
前海鼎裕C 1.9423 78.37%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
西部景瑞 1.2920 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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