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金鹰灵活配置混合C (金鹰灵配C 210011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1555

0.0008 0.07%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.1555 0.07%
2019-10-21 1.1547 0.03%
2019-10-18 1.1544 -0.31%
2019-10-17 1.1580 0.05%
2019-10-16 1.1574 -0.03%
2019-10-15 1.1578 -0.07%
2019-10-14 1.1586 0.21%
2019-10-11 1.1562 0.20%
2019-10-10 1.1539 0.30%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 3.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰灵活配置混合C 基金简称 金鹰灵配C 基金代码 210011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 343.17万份 总净资产 3.74亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 0.26% 1.50% 1.14% 9.24% 8.66%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2018-04-03 任职天数: 1年89天
任职收益: 7.54% 同期上证: -2.92%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 343.17万份 183.34万份 5,006.99万份 -4,823.65万份 -93.36%
2019-06-30 5,166.81万份 94.36万份 153.97万份 -59.61万份 -1.14%
2019-03-31 5,226.42万份 227.33万份 3.17亿份 -3.15亿份 -85.76%
2018-12-31 3.67亿份 180.65万份 2,173.28万份 -1,992.64万份 -5.15%
2018-09-30 3.87亿份 47.91万份 35.71万份 12.2万份 0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,928.57万元 21.17% 585.91%
债券 2.87亿元 76.54% 404.03%
存款与备付金 338.23万元 0.90% 593.69%
其他资产 520.95万元 1.39% 507.63%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 6.05万 488.11万 1.31%
贵州茅台 4,100 471.5万 1.26%
中国平安 4.64万 403.87万 1.08%
招商银行 11.15万 387.46万 1.04%
保利地产 22.69万 324.47万 0.87%
中国国旅 3.31万 308.03万 0.82%
兴业银行 15.91万 278.9万 0.75%
药明康德 3.15万 273.11万 0.73%
上汽集团 10.39万 247.07万 0.66%
建设银行 31.55万 220.53万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,142.67万 11.09%
金融业 2,038.1万 5.46%
房地产业 585.21万 1.57%
租赁和商务服务业 308.03万 0.82%
科学研究和技术服务业 273.11万 0.73%
建筑业 198万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 195.53万 0.52%
批发和零售业 187.93万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华夏银行CD359 50万 4,966.5万 13.30%
19西南01 30万 3,023.7万 8.09%
19长城03 30万 3,012万 8.06%
19渤海02 30万 3,012万 8.06%
19东吴债 30万 3,000.9万 8.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 333.13万 0.89%
企业债 500.05万 1.34%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.8710 1.75%
金鹰小盘 1.1312 1.72%
金鹰医疗C 1.2952 1.70%
金鹰医疗A 1.2339 1.70%
金鹰产业C 1.3966 1.45%
金鹰产业A 1.3895 1.44%
金鹰元和A 0.9794 1.26%
金鹰元和C 0.9681 1.26%
金鹰稳健 1.2480 1.22%
金鹰多元 1.2382 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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