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金鹰灵活配置混合C (金鹰灵配C 210011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4509

0.0009 0.06%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.4509 0.06%
2020-12-03 1.4500 -0.12%
2020-12-02 1.4518 0.20%
2020-12-01 1.4489 0.58%
2020-11-30 1.4406 -0.26%
2020-11-27 1.4443 0.45%
2020-11-26 1.4378 0.08%
2020-11-25 1.4366 -0.44%
2020-11-24 1.4430 -0.14%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 5.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰灵活配置混合C 基金简称 金鹰灵配C 基金代码 210011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 687.38万份 总净资产 5.42亿 基金分红 1次/共0.24元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 1.76% 3.73% 17.53% 24.71% 22.33%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2018-04-03 任职天数: 2年246天
任职收益: 35.93% 同期上证: 9.82%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 687.38万份 651.34万份 147.73万份 503.61万份 274.04%
2020-06-30 183.77万份 46万份 54.26万份 -8.26万份 -4.30%
2020-03-31 192.03万份 61.29万份 157.93万份 -96.64万份 -33.48%
2019-12-31 288.67万份 48.75万份 103.25万份 -54.49万份 -15.88%
2019-09-30 343.17万份 183.34万份 5,006.99万份 -4,823.65万份 -93.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.57亿元 28.90% 21.33%
债券 3.78亿元 69.64% 38.35%
存款与备付金 375.94万元 0.69% 104.44%
其他资产 419.78万元 0.77% -20.68%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙江鼎力 7万 694.05万 1.28%
万科A 16万 448.32万 0.83%
招商银行 12.5万 450万 0.83%
中国人寿 9.85万 437.64万 0.81%
美的集团 6万 435.6万 0.80%
泸州老窖 3万 430.65万 0.79%
晶丰明源 2.5万 372.23万 0.69%
歌尔股份 9万 363.87万 0.67%
TCL科技 58万 356.7万 0.66%
三一重工 14.33万 356.67万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 19.65%
金融业 2,325.63万 4.29%
房地产业 938.55万 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 705.81万 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 592.2万 1.09%
租赁和商务服务业 266.31万 0.49%
建筑业 100.78万 0.19%
住宿和餐饮业 53.25万 0.10%
科学研究和技术服务业 52.23万 0.10%
批发和零售业 2.83万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19东吴债 50万 5,004万 9.23%
18海淀国资MTN001 30万 3,018.9万 5.57%
19广发03 30万 3,016.2万 5.57%
19西南01 30万 3,011.7万 5.56%
19长城03 30万 3,005.7万 5.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 649.35万 1.20%
企业债 4,067.4万 7.50%
可转债 21.13万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 2.0550 1.88%
金鹰改革 1.7930 1.64%
金鹰医疗A 1.9100 1.54%
金鹰医疗C 1.9962 1.54%
金鹰产业A 2.8199 1.40%
金鹰产业C 2.8230 1.40%
金鹰多元 1.7328 1.31%
金鹰元和A 1.6176 1.02%
金鹰元和C 1.5873 1.01%
金鹰策略 1.8655 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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