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金鹰灵活配置混合C (金鹰灵配C 210011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1372

0.0008 0.07%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1372 0.07%
2019-08-15 1.1364 0.07%
2019-08-14 1.1356 0.14%
2019-08-13 1.1340 -0.26%
2019-08-12 1.1370 0.39%
2019-08-09 1.1326 -0.15%
2019-08-08 1.1343 0.35%
2019-08-07 1.1303 -0.06%
2019-08-06 1.1310 -0.10%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 6,464.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰灵活配置混合C 基金简称 金鹰灵配C 基金代码 210011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 5,166.81万份 总净资产 6,464.39万 基金分红 1次/共0.24元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -0.18% 0.56% 2.60% 8.32% 6.94%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2018-04-03 任职天数: 1年89天
任职收益: 7.54% 同期上证: -2.92%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,166.81万份 94.36万份 153.97万份 -59.61万份 -1.14%
2019-03-31 5,226.42万份 227.33万份 3.17亿份 -3.15亿份 -85.76%
2018-12-31 3.67亿份 180.65万份 2,173.28万份 -1,992.64万份 -5.15%
2018-09-30 3.87亿份 47.91万份 35.71万份 12.2万份 0.03%
2018-06-30 3.87亿份 16.22万份 35.95万份 -19.72万份 -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,155.93万元 16.57% -3.54%
债券 5,687.4万元 81.51% 50.93%
存款与备付金 48.76万元 0.70% -97.01%
其他资产 85.73万元 1.23% 28.28%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,977.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 4.5万 111.56万 1.73%
康弘药业 3.25万 106.99万 1.66%
长春高新 2,900 98.02万 1.52%
洋河股份 8,100 98.46万 1.52%
普利制药 1.5万 86.43万 1.34%
万科A 3.01万 83.71万 1.29%
华侨城A 12万 83.4万 1.29%
云南白药 10,000 83.42万 1.29%
五粮液 6,100 71.95万 1.11%
光环新网 4.11万 68.92万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 739.49万 11.44%
房地产业 167.11万 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 153.03万 2.37%
金融业 68.9万 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.4万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业银行CD491 10万 975.2万 15.09%
19中国银行CD008 10万 970.8万 15.02%
19浦发银行CD082 10万 970.4万 15.01%
19华夏银行CD121 10万 970.1万 15.01%
19南京银行CD043 10万 969.3万 14.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 331.4万 5.13%
企业债 500.2万 7.74%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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