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金鹰灵活配置混合C (金鹰灵配C 210011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2107

0.0049 0.41%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.2107 0.41%
2020-02-19 1.2058 -0.07%
2020-02-18 1.2067 0.03%
2020-02-17 1.2063 0.88%
2020-02-14 1.1958 0.15%
2020-02-13 1.1940 -0.07%
2020-02-12 1.1948 0.34%
2020-02-11 1.1908 0.15%
2020-02-10 1.1890 0.09%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 3.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰灵活配置混合C 基金简称 金鹰灵配C 基金代码 210011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 288.67万份 总净资产 3.85亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.40% 1.21% 3.46% 5.99% 7.78% 2.07%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2018-04-03 任职天数: 1年324天
任职收益: 14.13% 同期上证: -3.39%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 288.67万份 48.75万份 103.25万份 -54.49万份 -15.88%
2019-09-30 343.17万份 183.34万份 5,006.99万份 -4,823.65万份 -93.36%
2019-06-30 5,166.81万份 94.36万份 153.97万份 -59.61万份 -1.14%
2019-03-31 5,226.42万份 227.33万份 3.17亿份 -3.15亿份 -85.76%
2018-12-31 3.67亿份 180.65万份 2,173.28万份 -1,992.64万份 -5.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,264.45万元 23.92% 16.85%
债券 2.33亿元 60.27% -18.57%
存款与备付金 674.88万元 1.74% 99.53%
其他资产 5,449.72万元 14.07% 946.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 6.05万 529.5万 1.37%
贵州茅台 4,100 485.03万 1.26%
邮储银行 79.66万 454.85万 1.18%
招商银行 11.15万 419.02万 1.09%
浙江鼎力 5.68万 406.12万 1.05%
中国平安 4.64万 396.53万 1.03%
保利地产 22.69万 367.12万 0.95%
兴业银行 18.41万 364.52万 0.95%
万科A 9.81万 315.69万 0.82%
伊利股份 9.42万 291.45万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,668.9万 12.11%
金融业 2,914.75万 7.56%
房地产业 682.81万 1.77%
科学研究和技术服务业 290.18万 0.75%
租赁和商务服务业 267.74万 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 227.2万 0.59%
建筑业 212.23万 0.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19西南01 30万 3,020.4万 7.84%
19渤海02 30万 3,016.2万 7.82%
19长城03 30万 3,014.1万 7.82%
19广发03 30万 3,002.4万 7.79%
19东吴债 30万 3,001.8万 7.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 333.36万 0.86%
企业债 -- --%
可转债 133.01万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
天治核心 0.5891 4.52%
中海量化 1.4010 4.40%
银华恒利A 1.7340 4.21%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.7803 2.80%
金鹰策略 1.5570 2.39%
金鹰医疗C 1.4588 2.32%
金鹰医疗A 1.3914 2.32%
金鹰优选 1.0424 2.12%
金鹰产业C 2.1629 2.05%
金鹰产业A 2.1537 2.05%
金鹰科技 0.8420 1.94%
金鹰元和A 1.5033 1.88%
金鹰元和C 1.4821 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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