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金鹰货币A (金鹰货A 210012) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6246

七日年化收益率:2.47%

2019/10/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-21 0.6246 2.47%
2019-10-20 1.2108 2.59%
2019-10-18 0.9769 2.62%
2019-10-17 0.6273 2.43%
2019-10-16 0.6185 2.44%
2019-10-15 0.6272 2.51%
2019-10-14 0.8436 2.52%
2019-10-13 1.2594 2.42%
2019-10-11 0.6292 2.46%
2019-10-10 0.6409 2.47%
2019-10-09 0.7543 2.48%
2019-10-08 0.6503 2.43%
2019-10-07 4.6172 2.44%
2019-09-30 0.6611 2.61%
2019-09-29 1.3316 2.62%
基金名称 金鹰货币A 基金简称 金鹰货A 基金代码 210012
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-19 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 1.8亿份 总净资产 184.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.59% 1.22% 2.68% 2.10%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 66天
任职收益: 0.46% 同期上证: -1.34%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2015-07-22 任职天数: 3年345天
任职收益: 12.73% 同期上证: -24.37%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金。2017年2月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金。2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3亿份 2.18亿份 1.83亿份 3,463.88万份 13.07%
2019-03-31 2.65亿份 6.08亿份 5.95亿份 1,330.33万份 5.28%
2018-12-31 2.52亿份 1.53亿份 1.77亿份 -2,337.08万份 -8.49%
2018-09-30 2.75亿份 2.92亿份 3.29亿份 -3,716.02万份 -11.90%
2018-06-30 3.12亿份 4.83亿份 4.88亿份 -566.46万份 -1.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 116.56亿元 58.70% -6.03%
存款与备付金 7.69亿元 3.87% -86.58%
其他资产 74.32亿元 37.43% 14.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:198.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD117 500万 4.93亿 3.53%
18青岛农商行CD102 300万 2.98亿 2.14%
19浦发银行CD022 250万 2.49亿 1.79%
19进出02 225万 2.25亿 1.61%
05国开03 210万 2.12亿 1.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.1亿 1.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.79 4.00%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
国开货币A 3.73 3.75%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰增益B 0.70 2.94%
金鹰增益A 0.65 2.74%
金鹰货B 0.69 2.72%
金鹰货A 0.62 2.47%
金鹰增益 0.10 0.71%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰民族 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.79 4.00%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
国开货币A 3.73 3.75%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.78 0.29%
泰达货币B 0.76 0.27%
红土货币A 0.71 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 1.85 1.50%
创金货币A 0.75 1.49%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.76 3.29%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
长城收益B 0.78 3.27%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.20%
易基现金C 0.75 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.17%
工银薪金B 0.76 3.15%
博时合惠B 0.77 3.13%

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