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金鹰货币A (金鹰货A 210012) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6465

七日年化收益率:2.89%

2020/11/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-11-30 0.7136 2.42%
2020-11-29 1.2849 2.95%
2020-11-27 0.6465 2.89%
2020-11-26 0.6601 2.86%
2020-11-25 0.6697 2.85%
2020-11-24 0.6092 2.87%
2020-11-23 1.7084 2.92%
2020-11-22 1.1609 2.32%
2020-11-20 0.6028 2.33%
2020-11-19 0.6430 2.44%
2020-11-18 0.6958 2.40%
2020-11-17 0.6990 2.41%
2020-11-16 0.6038 2.41%
2020-11-15 1.1720 2.49%
2020-11-13 0.8106 2.48%
基金名称 金鹰货币A 基金简称 金鹰货A 基金代码 210012
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-19 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 2.75亿份 总净资产 121.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.60% 1.05% 2.18% 1.94%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年219天
任职收益: 3.61% 同期上证: 9.89%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2015-07-22 任职天数: 5年133天
任职收益: 15.87% 同期上证: -15.75%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.75亿份 3.79亿份 2.26亿份 1.52亿份 124.45%
2020-06-30 1.22亿份 6,811.68万份 9,958.77万份 -3,147.09万份 -20.45%
2020-03-31 1.54亿份 1.78亿份 1.69亿份 868.03万份 5.98%
2019-12-31 1.45亿份 6,123.51万份 9,652.6万份 -3,529.1万份 -19.55%
2019-09-30 1.8亿份 2.1亿份 3.29亿份 -1.19亿份 -39.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 77.49亿元 61.70% 43.56%
存款与备付金 6.32亿元 5.03% -3.33%
其他资产 41.78亿元 33.27% 39.92%
报告期:2020-09-30 资产总值:125.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发11 430万 4.32亿 3.57%
19江苏银行CD230 300万 2.98亿 2.47%
20农业银行CD086 250万 2.49亿 2.06%
20农业银行CD058 200万 2亿 1.65%
20上海银行CD140 200万 1.99亿 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.22 3.68%
德邦如意 3.09 3.55%
长信金通A 1.18 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业添天B 2.03 3.43%
长城收益B 0.94 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 0.89 3.21%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰增益B 0.80 3.19%
金鹰货B 0.71 3.13%
金鹰增益A 0.76 3.00%
金鹰货A 0.65 2.89%
金鹰增益 0.02 0.10%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰智慧 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.22 3.68%
德邦如意 3.09 3.55%
长信金通A 1.18 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业添天B 2.03 3.43%
长城收益B 0.94 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 0.89 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.94 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日鑫B 0.67 0.25%
长城收益A 0.88 0.24%
南方收益B 0.88 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.94 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.76 1.31%
长城收益A 0.88 1.29%
国泰现货B 0.95 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.94 2.98%
长城收益A 0.88 2.74%
鹏华安盈 0.69 2.59%
易基现金B 0.78 2.58%
国投多宝I 0.75 2.58%
国投多宝A 0.75 2.58%
兴全货币B 0.74 2.57%
红土优淳B 0.92 2.57%

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