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金鹰货币A (金鹰货A 210012) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7148

七日年化收益率:3.07%

2020/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-21 0.7148 3.09%
2020-01-20 0.8293 3.07%
2020-01-19 1.6730 2.98%
2020-01-17 0.9975 2.81%
2020-01-16 0.8247 2.70%
2020-01-15 0.8018 2.68%
2020-01-14 0.6674 2.68%
2020-01-13 0.6614 2.69%
2020-01-12 1.3593 2.69%
2020-01-10 0.7991 2.69%
2020-01-09 0.7862 2.63%
2020-01-08 0.7919 2.58%
2020-01-07 0.6953 2.52%
2020-01-06 0.6557 2.52%
2020-01-05 1.3694 2.58%
基金名称 金鹰货币A 基金简称 金鹰货A 基金代码 210012
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-19 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 1.45亿份 总净资产 80.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.64% 1.24% 2.57% 0.15%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 270天
任职收益: 1.83% 同期上证: -1.11%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2015-07-22 任职天数: 4年184天
任职收益: 14.10% 同期上证: -24.19%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.45亿份 6,123.51万份 9,652.6万份 -3,529.1万份 -19.55%
2019-09-30 1.8亿份 2.1亿份 3.29亿份 -1.19亿份 -39.79%
2019-06-30 3亿份 2.18亿份 1.83亿份 3,463.88万份 13.07%
2019-03-31 2.65亿份 6.08亿份 5.95亿份 1,330.33万份 5.28%
2018-12-31 2.52亿份 1.53亿份 1.77亿份 -2,337.08万份 -8.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.17亿元 61.21% -30.92%
存款与备付金 6.06亿元 6.97% -65.71%
其他资产 27.64亿元 31.81% -48.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:86.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD117 500万 4.97亿 6.17%
05国开03 210万 2.11亿 2.62%
15国开03 200万 2亿 2.48%
19徽商银行CD059 200万 1.99亿 2.47%
19浦发银行CD047 200万 1.99亿 2.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 2.59 4.54%
前海汇盈A 2.53 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
东吴增鑫B 1.00 3.85%
工银财富B 0.73 3.73%
添富全额 0.73 3.63%
东吴增鑫A 0.93 3.60%
新疆海盈B 0.85 3.58%
保证金B 0.77 3.53%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰货B 0.78 3.34%
金鹰增益B 0.83 3.18%
金鹰货A 0.71 3.09%
金鹰增益A 0.78 2.98%
金鹰增益 0.43 1.70%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰民族 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 2.59 4.54%
前海汇盈A 2.53 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
东吴增鑫B 1.00 3.85%
工银财富B 0.73 3.73%
添富全额 0.73 3.63%
东吴增鑫A 0.93 3.60%
新疆海盈B 0.85 3.58%
保证金B 0.77 3.53%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.89 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.90 0.29%
华夏现金B 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益A 0.82 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.89 1.64%
长城收益A 0.82 1.52%
国投多宝I 0.82 1.49%
国投多宝A 0.82 1.49%
红土优淳B 0.90 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.89 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.14%
泰达货币B 0.76 3.13%
易基现金B 0.81 3.04%
鹏华安盈 0.85 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.82 3.01%
国投多宝A 0.82 3.01%

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