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金鹰货币B (金鹰货B 210013) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7160

七日年化收益率:2.68%

2019/10/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-10-08 0.7160 2.68%
2019-10-07 5.0775 2.68%
2019-09-30 0.7287 2.86%
2019-09-29 1.4631 2.87%
2019-09-27 0.7365 2.82%
2019-09-26 0.7568 2.79%
2019-09-25 1.0011 2.76%
2019-09-24 0.7243 2.63%
2019-09-23 0.7430 2.60%
2019-09-22 1.3706 2.60%
2019-09-20 0.6886 2.58%
2019-09-19 0.6841 2.58%
2019-09-18 0.7589 2.58%
2019-09-17 0.6802 2.54%
2019-09-16 0.7319 2.61%
基金名称 金鹰货币B 基金简称 金鹰货B 基金代码 210013
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-19 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟、黄倩倩
总份额 181.25亿份 总净资产 184.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.66% 1.34% 2.94% 2.20%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 66天
任职收益: 0.51% 同期上证: -1.34%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
刘丽娟: 硕士 任职日期: 2015-07-22 任职天数: 3年348天
任职收益: 13.70% 同期上证: -25.11%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金。2017年2月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金。2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 181.25亿份 88.22亿份 130.47亿份 -42.26亿份 -18.91%
2019-03-31 223.5亿份 104.52亿份 73.45亿份 31.07亿份 16.14%
2018-12-31 192.43亿份 68.85亿份 84.35亿份 -15.5亿份 -7.45%
2018-09-30 207.94亿份 107.04亿份 83.43亿份 23.61亿份 12.81%
2018-06-30 184.32亿份 147.49亿份 121.7亿份 25.79亿份 16.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 116.56亿元 58.70% -6.03%
存款与备付金 7.69亿元 3.87% -86.58%
其他资产 74.32亿元 37.43% 14.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:198.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD117 500万 4.9亿 2.66%
14国开19 300万 3亿 1.63%
19华夏银行CD175 300万 2.99亿 1.62%
19浦发银行CD022 300万 2.97亿 1.61%
18招商银行CD208 250万 2.47亿 1.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.1亿 1.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金B 3.08 3.76%
泰康现金C 3.08 3.76%
金鹰增益 0.96 3.58%
泰康现金A 3.02 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
易货币B 1.45 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
泰康薪意B 2.12 3.26%

同系基金-金鹰基金

基金名称 万份收益 7日年化
金鹰增益 0.96 3.58%
金鹰货B 0.72 2.68%
金鹰增益B 0.72 2.66%
金鹰增益A 0.67 2.46%
金鹰货A 0.65 2.43%
金鹰策略 -- --%
金鹰元安A -- --%
金鹰民丰 -- --%
金鹰元安C -- --%
金鹰民族 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金B 3.08 3.76%
泰康现金C 3.08 3.76%
泰康现金A 3.02 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
易货币B 1.45 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
泰康薪意B 2.12 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
鑫元货币B 2.06 0.31%
兴业货币B 1.89 0.31%
红土货币B 0.58 0.31%
国投货B 1.91 0.30%
鑫元货币A 1.99 0.29%
兴业货币A 1.82 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.75 1.55%
长城收益B 0.81 1.54%
北信投宝B 0.70 1.50%
创金货币A 0.75 1.49%
易基现金B 0.78 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.31%
泰达货币B 0.76 3.29%
长城收益B 0.81 3.29%
易基现金B 0.78 3.22%
易基现金C 0.77 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
鹏华安盈 0.76 3.20%
工银薪金B 0.73 3.19%
博时合惠B 0.78 3.15%

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