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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0532

0.0024 0.19%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0532 0.19%
2019-08-15 1.0512 0.34%
2019-08-14 1.0476 0.22%
2019-08-13 1.0453 -0.41%
2019-08-12 1.0496 0.77%
2019-08-09 1.0416 -0.35%
2019-08-08 1.0453 0.65%
2019-08-07 1.0386 -0.22%
2019-08-06 1.0409 -0.66%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 3,944.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 3,725.25万份 总净资产 3,944.19万 基金分红 0次/共0.24元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.11% 0.09% -0.31% 1.80% 1.39% 4.66%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 1.30% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,725.25万份 47.22万份 1,889.26万份 -1,842.03万份 -33.09%
2019-03-31 5,567.28万份 1,027.62万份 892.11万份 135.5万份 2.49%
2018-12-31 5,431.78万份 10.67万份 603.67万份 -593万份 -9.84%
2018-09-30 6,024.78万份 2,004.42万份 1,637.24万份 367.18万份 6.49%
2018-06-30 5,657.6万份 18.36万份 1,837.06万份 -1,818.7万份 -24.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 539.37万元 13.46% -27.05%
债券 3,247.2万元 81.05% -40.72%
存款与备付金 187.19万元 4.67% 11%
其他资产 32.54万元 0.81% -85.95%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,006.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 7万 94.85万 2.40%
隆基股份 3.9万 90.12万 2.28%
汇川技术 3.5万 80.19万 2.03%
宇通客车 6万 78.12万 1.98%
四维图新 4.55万 73.26万 1.86%
内蒙一机 5.9万 66.08万 1.68%
海通证券 4万 56.76万 1.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 314.5万 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 168.11万 4.26%
金融业 56.76万 1.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18亚迪01 3万 307.71万 7.80%
19渤海01 3万 300.45万 7.62%
德尔转债 3万 293.94万 7.45%
冰轮转债 1.6万 237.76万 6.03%
旭升转债 2.1万 217.98万 5.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 612.22万 15.52%
可转债 2,124.4万 53.86%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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