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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2018

0.0007 0.05%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.2018 0.05%
2020-01-16 1.2012 -0.60%
2020-01-15 1.2084 -0.90%
2020-01-14 1.2194 0.39%
2020-01-13 1.2147 0.55%
2020-01-10 1.2080 -0.54%
2020-01-09 1.2145 0.88%
2020-01-08 1.2039 -0.33%
2020-01-07 1.2079 0.37%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 5,201.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 4,741.9万份 总净资产 5,201.33万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% 3.68% 9.09% 14.20% 17.62% 1.70%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年248天
任职收益: 18.00% 同期上证: -2.50%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,741.9万份 1,887.75万份 871.09万份 1,016.65万份 27.29%
2019-06-30 3,725.25万份 47.22万份 1,889.26万份 -1,842.03万份 -33.09%
2019-03-31 5,567.28万份 1,027.62万份 892.11万份 135.5万份 2.49%
2018-12-31 5,431.78万份 10.67万份 603.67万份 -593万份 -9.84%
2018-09-30 6,024.78万份 2,004.42万份 1,637.24万份 367.18万份 6.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 490.89万元 7.83% -8.99%
债券 4,446.45万元 70.90% 36.93%
存款与备付金 1,082.51万元 17.26% 478.31%
其他资产 251.72万元 4.01% 673.63%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,271.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 6.5万 92.95万 1.79%
纳思达 2.5万 74.3万 1.43%
汇川技术 2.5万 60.83万 1.17%
鹏博士 8.4万 55.94万 1.08%
浪潮信息 2万 51.4万 0.99%
拓普集团 4万 47.28万 0.91%
通威股份 3万 38.22万 0.73%
领益智造 4万 37.44万 0.72%
日机密封 1.2万 32.53万 0.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 342万 6.58%
金融业 92.95万 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.94万 1.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11.3万 1,129.89万 21.72%
国开1704 8.1万 815.75万 15.68%
18亚迪01 3万 304.11万 5.85%
19渤海01 3万 301.68万 5.80%
新凤转债 2万 208.42万 4.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,129.89万 21.72%
企业债 405.88万 7.80%
可转债 1,793.25万 34.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.3849 2.93%
金鹰医疗A 1.3162 1.75%
金鹰医疗C 1.3805 1.75%
金鹰转型 1.0011 1.25%
金鹰周期 1.0538 0.87%
金鹰智慧 1.1750 0.60%
金鹰优势 1.3849 0.41%
金鹰资源 1.1200 0.36%
金鹰红利 1.2263 0.29%
金鹰改革 1.1640 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%
万家经济C 1.5782 19.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
广发双擎 2.3749 68.50%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
广发双擎 2.3749 138.56%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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