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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0960

-0.0070 -0.52%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.1017 -0.11%
2019-10-16 1.1029 -0.46%
2019-10-15 1.1080 -0.47%
2019-10-14 1.1132 0.58%
2019-10-11 1.1068 0.47%
2019-10-10 1.1016 0.47%
2019-10-09 1.0965 0.11%
2019-10-08 1.0953 -0.15%
2019-09-30 1.0969 -0.08%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 3,944.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 3,725.25万份 总净资产 3,944.19万 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.62% 4.68% 2.04% 9.03% 9.48%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 1.30% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,725.25万份 47.22万份 1,889.26万份 -1,842.03万份 -33.09%
2019-03-31 5,567.28万份 1,027.62万份 892.11万份 135.5万份 2.49%
2018-12-31 5,431.78万份 10.67万份 603.67万份 -593万份 -9.84%
2018-09-30 6,024.78万份 2,004.42万份 1,637.24万份 367.18万份 6.49%
2018-06-30 5,657.6万份 18.36万份 1,837.06万份 -1,818.7万份 -24.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 539.37万元 13.46% -27.05%
债券 3,247.2万元 81.05% -40.72%
存款与备付金 187.19万元 4.67% 11%
其他资产 32.54万元 0.81% -85.95%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,006.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 7万 94.85万 2.40%
隆基股份 3.9万 90.12万 2.28%
汇川技术 3.5万 80.19万 2.03%
宇通客车 6万 78.12万 1.98%
四维图新 4.55万 73.26万 1.86%
内蒙一机 5.9万 66.08万 1.68%
海通证券 4万 56.76万 1.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 314.5万 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 168.11万 4.26%
金融业 56.76万 1.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18亚迪01 3万 307.71万 7.80%
19渤海01 3万 300.45万 7.62%
德尔转债 3万 293.94万 7.45%
冰轮转债 1.6万 237.76万 6.03%
旭升转债 2.1万 217.98万 5.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 612.22万 15.52%
可转债 2,124.4万 53.86%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
工银瑞盈 1.0920 0.51%
海通收益H 101.7417 0.50%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
中银高息A1 10.5000 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
国投添利C 1.1750 0.26%
工银目标A 1.1790 0.26%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
工银科创 1.1630 2.17%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
南方教育 1.1636 1.66%
鹏华房产 1.1100 1.46%
易基黄金C 0.7980 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8660 254.95%
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 14.01%
中欧医疗A 1.7560 14.00%
中欧医疗A 1.2581 13.54%
中欧医疗C 1.2506 13.50%
富国医疗 2.7740 11.62%
富国精医 1.7656 11.57%
创金医疗A 1.5961 11.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 260.97%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.79%
广发保健 1.6985 41.60%
中银医疗 1.5246 35.98%
中欧医疗C 1.7540 35.75%
中欧医疗A 1.7560 35.62%
农银保健 1.5856 35.43%
博时医疗A 2.3120 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 107.62%
交银成长30 1.4450 95.98%
交银经济 1.7112 88.11%
博时医疗A 2.3120 86.36%
消费分级 1.3290 83.02%
前海鼎裕A 1.9249 82.88%
华安媒体 1.6670 82.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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