基金名称 | 金鹰元丰债券 | 基金简称 | 金鹰元丰 | 基金代码 | 210014 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-12-24 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 林龙军 |
总份额 | 1.13亿份 | 总净资产 | 1.74亿 | 基金分红 | 0次/共0.36元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.56% | 5.87% | 16.88% | 12.55% | 33.12% | 4.28% |
上证综指 | 0.48% | 4.35% | 12.40% | 9.49% | 21.76% | 4.35% |
沪深300 | 1.01% | 7.96% | 19.82% | 19.83% | 40.51% | 7.96% |
上证基指 | 0.28% | 4.25% | 10.31% | 8.01% | 22.08% | 4.25% |
林龙军: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-17 | 任职天数: | 2年254天 |
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任职收益: | 65.61% | 同期上证: | 14.90% | ||
简历: | 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.13亿份 | 5,573.08万份 | 5,522.8万份 | 50.28万份 | 0.45% |
2020-09-30 | 1.12亿份 | 4,202.34万份 | 3,813.84万份 | 388.51万份 | 3.58% |
2020-06-30 | 1.08亿份 | 2,161.82万份 | 1,590.76万份 | 571.06万份 | 5.56% |
2020-03-31 | 1.03亿份 | 8,694.68万份 | 2,779.52万份 | 5,915.17万份 | 135.85% |
2019-12-31 | 4,354.11万份 | 560.42万份 | 948.22万份 | -387.79万份 | -8.18% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3,365.28万元 | 16.93% | 19.68% |
债券 | 1.56亿元 | 78.48% | 11.99% |
存款与备付金 | 720.05万元 | 3.62% | 50.67% |
其他资产 | 193.55万元 | 0.97% | 237.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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航发动力 | 4.9万 | 290.82万 | 1.67% |
华友钴业 | 3.3万 | 261.69万 | 1.50% |
京东方A | 43万 | 258万 | 1.48% |
豫光金铅 | 41.25万 | 243.79万 | 1.40% |
驰宏锌锗 | 50万 | 240万 | 1.38% |
盛达资源 | 15万 | 238.8万 | 1.37% |
中科电气 | 17万 | 208.25万 | 1.20% |
科达利 | 2.2万 | 206.78万 | 1.19% |
新宙邦 | 2万 | 202.8万 | 1.17% |
洛阳钼业 | 30万 | 187.5万 | 1.08% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,552.26万 | 14.66% |
采矿业 | 813.02万 | 4.67% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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长证转债 | 10.5万 | 1,352.51万 | 7.77% |
国君转债 | 11.32万 | 1,352.27万 | 7.77% |
广汽转债 | 10.12万 | 1,181.57万 | 6.79% |
光大转债 | 8.52万 | 1,055.71万 | 6.07% |
中金转债 | 8.26万 | 970.3万 | 5.57% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 691.94万 | 3.98% |
企业债 | 300.99万 | 1.73% |
可转债 | 1.39亿 | 79.91% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
财通收益A | 1.4450 | 2.02% |
财通收益C | 1.3749 | 2.02% |
利得稳债C | 1.5350 | 1.86% |
红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
利得稳债A | 1.5540 | 1.83% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰医疗A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗C | 2.5991 | 5.79% |
金鹰民族 | 2.6460 | 5.42% |
金鹰内需C | 1.2749 | 5.06% |
金鹰内需A | 1.2792 | 5.06% |
金鹰改革 | 2.5390 | 3.72% |
金鹰策略 | 2.5547 | 3.69% |
金鹰优势 | 2.5599 | 3.38% |
金鹰元和C | 2.1224 | 2.43% |
金鹰元和A | 2.1646 | 2.43% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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创金工业A | 3.4165 | 29.57% |
大摩进取 | 3.5610 | 29.54% |
创金工业C | 3.3565 | 29.49% |
广发资源A | 2.3518 | 28.06% |
广发资源C | 2.3499 | 28.02% |
华夏能源 | 3.1130 | 27.58% |
广发龙头 | 1.4733 | 27.39% |
北信鼎丰 | 1.4774 | 27.26% |
金信民长C | 1.5736 | 26.73% |
金信民长A | 1.6547 | 26.73% |