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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6093

0.0155 0.80%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.6093 0.80%
2021-01-21 1.5966 1.56%
2021-01-20 1.5721 1.13%
2021-01-19 1.5545 -0.73%
2021-01-18 1.5660 0.77%
2021-01-15 1.5540 0.67%
2021-01-14 1.5436 -1.20%
2021-01-13 1.5623 -0.92%
2021-01-12 1.5768 1.43%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 1.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 1.13亿份 总净资产 1.74亿 基金分红 0次/共0.36元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.56% 5.87% 16.88% 12.55% 33.12% 4.28%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 2年254天
任职收益: 65.61% 同期上证: 14.90%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.13亿份 5,573.08万份 5,522.8万份 50.28万份 0.45%
2020-09-30 1.12亿份 4,202.34万份 3,813.84万份 388.51万份 3.58%
2020-06-30 1.08亿份 2,161.82万份 1,590.76万份 571.06万份 5.56%
2020-03-31 1.03亿份 8,694.68万份 2,779.52万份 5,915.17万份 135.85%
2019-12-31 4,354.11万份 560.42万份 948.22万份 -387.79万份 -8.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,365.28万元 16.93% 19.68%
债券 1.56亿元 78.48% 11.99%
存款与备付金 720.05万元 3.62% 50.67%
其他资产 193.55万元 0.97% 237.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 4.9万 290.82万 1.67%
华友钴业 3.3万 261.69万 1.50%
京东方A 43万 258万 1.48%
豫光金铅 41.25万 243.79万 1.40%
驰宏锌锗 50万 240万 1.38%
盛达资源 15万 238.8万 1.37%
中科电气 17万 208.25万 1.20%
科达利 2.2万 206.78万 1.19%
新宙邦 2万 202.8万 1.17%
洛阳钼业 30万 187.5万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,552.26万 14.66%
采矿业 813.02万 4.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 10.5万 1,352.51万 7.77%
国君转债 11.32万 1,352.27万 7.77%
广汽转债 10.12万 1,181.57万 6.79%
光大转债 8.52万 1,055.71万 6.07%
中金转债 8.26万 970.3万 5.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 691.94万 3.98%
企业债 300.99万 1.73%
可转债 1.39亿 79.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
财通收益A 1.4450 2.02%
财通收益C 1.3749 2.02%
利得稳债C 1.5350 1.86%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
利得稳债A 1.5540 1.83%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 2.4883 5.79%
金鹰医疗C 2.5991 5.79%
金鹰民族 2.6460 5.42%
金鹰内需C 1.2749 5.06%
金鹰内需A 1.2792 5.06%
金鹰改革 2.5390 3.72%
金鹰策略 2.5547 3.69%
金鹰优势 2.5599 3.38%
金鹰元和C 2.1224 2.43%
金鹰元和A 2.1646 2.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 3.0129 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 3.0129 152.82%
精选现汇 0.6042 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 3.0100 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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