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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.4605

0.0267 1.52%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.4605 1.52%
2020-08-04 1.4387 -1.34%
2020-08-03 1.4582 2.16%
2020-07-31 1.4273 1.25%
2020-07-30 1.4097 -0.23%
2020-07-29 1.4129 2.40%
2020-07-28 1.3798 1.23%
2020-07-27 1.3630 -0.66%
2020-07-24 1.3721 -4.39%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 1.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 1.08亿份 总净资产 1.39亿 基金分红 0次/共0.33元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.37% 9.35% 17.28% 23.53% 39.39% 23.59%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 2年82天
任职收益: 48.23% 同期上证: 7.36%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.08亿份 2,161.82万份 1,590.76万份 571.06万份 5.56%
2020-03-31 1.03亿份 8,694.68万份 2,779.52万份 5,915.17万份 135.85%
2019-12-31 4,354.11万份 560.42万份 948.22万份 -387.79万份 -8.18%
2019-09-30 4,741.9万份 1,887.75万份 871.09万份 1,016.65万份 27.29%
2019-06-30 3,725.25万份 47.22万份 1,889.26万份 -1,842.03万份 -33.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,346.12万元 15.20% -3.45%
债券 1.24亿元 80.44% -2.89%
存款与备付金 422.32万元 2.74% 46.92%
其他资产 250.47万元 1.62% -75.79%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三七互娱 4.7万 219.96万 1.58%
科达利 3万 207.6万 1.49%
创业慧康 10.53万 194.61万 1.40%
先导智能 4.2万 194.08万 1.39%
中科创达 2.2万 170.94万 1.23%
新易盛 2.7万 170.42万 1.22%
赣锋锂业 3.11万 166.6万 1.20%
生益科技 5.7万 166.84万 1.20%
通威股份 9万 156.42万 1.12%
均胜电子 6万 142.86万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,620.22万 11.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 585.51万 4.21%
租赁和商务服务业 140.4万 1.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
康弘转债 6万 820.2万 5.89%
21国债(7) 6.99万 717.04万 5.15%
柳药转债 5.7万 647.41万 4.65%
国开1801 6.18万 618.93万 4.45%
恩捷转债 5万 615.5万 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 717.04万 5.15%
企业债 403.48万 2.90%
可转债 1.03亿 73.76%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰科技 1.0300 2.08%
金鹰周期 1.2696 2.05%
金鹰小盘 1.4853 1.73%
金鹰多元 1.7942 1.71%
金鹰医疗C 2.1804 1.57%
金鹰医疗A 2.0836 1.57%
金鹰产业 1.2390 1.56%
金鹰元丰 1.4605 1.52%
金鹰资源 1.4340 1.49%
金鹰红利 1.5936 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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