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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0414

0.0081 0.64%
2019/06/19 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-20 1.0516 0.98%
2019-06-19 1.0414 0.64%
2019-06-18 1.0348 0.10%
2019-06-17 1.0338 -0.09%
2019-06-14 1.0347 -0.54%
2019-06-13 1.0403 0.13%
2019-06-12 1.0390 -0.46%
2019-06-11 1.0438 1.06%
2019-06-10 1.0329 0.40%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 5,985.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 5,567.28万份 总净资产 5,985.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

业绩表现（2019-06-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.09% 0.81% -1.23% 4.01% 1.89% 4.50%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
林龙军： 硕士 任职日期： 2018-05-17 任职天数： 1年34天
任职收益： -0.73% 同期上证： -5.30%
简历： 林龙军先生：中国国籍，硕士，多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,567.28万份 1,027.62万份 892.11万份 135.5万份 2.49%
2018-12-31 5,431.78万份 10.67万份 603.67万份 -593万份 -9.84%
2018-09-30 6,024.78万份 2,004.42万份 1,637.24万份 367.18万份 6.49%
2018-06-30 5,657.6万份 18.36万份 1,837.06万份 -1,818.7万份 -24.33%
2018-03-31 7,476.3万份 27.76万份 4,766.78万份 -4,739.02万份 -38.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 739.38万元 11.17% -14.65%
债券 5,477.64万元 82.78% -11.37%
存款与备付金 168.64万元 2.55% 38.15%
其他资产 231.53万元 3.50% 41.47%
报告期：2019-03-31 资产总值：6,617.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
日机密封 10.84万 301.75万 5.04%
内蒙一机 17万 205.02万 3.43%
香飘飘 3.5万 111.65万 1.87%
建发股份 12万 103.92万 1.74%
千方科技 9,000 17.04万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 618.42万 10.33%
批发和零售业 103.92万 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.04万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16常高新 5万 496.6万 8.30%
18海通02 4万 412.92万 6.90%
17广晟01 4万 407.52万 6.81%
17东江G1 4万 404.6万 6.76%
14杰赛债 4万 402.68万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,616.6万 60.42%
可转债 1,180.09万 19.72%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
天治转债C 1.1330 1.98%
长盛转债A 1.0557 1.77%
长盛转债C 1.0718 1.77%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
华夏聚利 1.1710 1.56%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.0197 1.58%
金鹰产业A 1.2974 1.56%
金鹰产业C 1.3043 1.56%
金鹰策略 1.0060 1.44%
金鹰领先A 0.7110 1.43%
金鹰医疗C 1.0864 1.42%
金鹰医疗A 1.0322 1.41%
金鹰领先C 0.7280 1.39%
金鹰优势 1.1030 1.25%
金鹰智慧 0.9280 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
白酒分级 1.3889 4.50%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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