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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0789

-0.0010 -0.07%
2019/04/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-18 1.0789 -0.07%
2019-04-17 1.0797 0.30%
2019-04-16 1.0765 0.11%
2019-04-15 1.0753 -0.23%
2019-04-12 1.0778 0.07%
2019-04-11 1.0770 -0.86%
2019-04-10 1.0863 -0.36%
2019-04-09 1.0902 -0.09%
2019-04-08 1.0912 -0.01%

购买指南

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  • 2012-12-24
  • 债券型基金
  • 5,465.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元丰债券 基金简称 金鹰元丰 基金代码 210014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 5,431.78万份 总净资产 5,465.9万 基金分红 0次/共0.24元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-04-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 1.58% 5.19% 7.36% 2.91% 7.21%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 337天
任职收益: 3.65% 同期上证: 3.69%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 5,431.78万份 10.67万份 603.67万份 -593万份 -9.84%
2018-09-30 6,024.78万份 2,004.42万份 1,637.24万份 367.18万份 6.49%
2018-06-30 5,657.6万份 18.36万份 1,837.06万份 -1,818.7万份 -24.33%
2018-03-31 7,476.3万份 27.76万份 4,766.78万份 -4,739.02万份 -38.80%
2017-12-31 1.22亿份 25.53万份 6,601.96万份 -6,576.43万份 -35.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 866.27万元 11.81% -16.6%
债券 6,180.63万元 84.29% -12.78%
存款与备付金 122.07万元 1.66% -36.66%
其他资产 163.65万元 2.23% 40.1%
报告期:2018-12-31 资产总值:7,332.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 28万 208.32万 3.81%
中国神华 9.2万 165.19万 3.02%
顶点软件 5.49万 163.22万 2.99%
汇川技术 6.6万 132.92万 2.43%
日机密封 4.44万 98.79万 1.81%
恒泰实达 4.3万 97.83万 1.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 373.51万 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 261.05万 4.78%
制造业 231.71万 4.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18海通02 5万 513.8万 9.40%
18中信G1 5万 512.65万 9.38%
18国君G2 5万 508.25万 9.30%
10中铁G2 5万 506.2万 9.26%
17东江G1 5万 501.65万 9.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,322.91万 79.09%
可转债 1,506.18万 27.56%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.3520 0.52%
天治转债C 1.2130 0.50%
南方昌元C 1.0177 0.48%
南方昌元A 1.0193 0.48%
信诚年余B 1.1730 0.43%
华商转债A 1.0330 0.42%
华商转债C 1.0331 0.42%
申万稳益 1.2360 0.41%
德邦添利A 1.0853 0.40%
德邦添利C 1.0980 0.39%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.0944 0.90%
金鹰多元 1.2413 0.28%
金鹰优势 1.2316 0.08%
元盛债券E 1.2820 0.08%
持久增利E 1.1016 0.07%
金鹰红利 1.1654 0.07%
持久增利 1.0841 0.06%
金鹰添荣 1.0562 0.06%
金鹰添富 1.0754 0.06%
金鹰添裕 1.0335 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海裕和 1.0025 2.32%
华泰亚洲 0.9600 2.24%
消费增长 1.4450 2.05%
天治研究C 1.2280 1.82%
天治研究A 1.3460 1.74%
浦银安和A 1.0596 1.72%
浦银安和C 1.0585 1.71%
财通视野A 1.1182 1.71%
中银瑞享A 1.2033 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6574 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
中海能源 0.8490 24.43%
中海消费 2.7710 22.99%
诺安高端 1.2720 22.19%
诺安经济 0.9150 16.86%
煤炭分级 1.1091 16.33%
煤炭基金 1.1150 14.83%
广发汽车C 0.9255 14.16%
广发汽车A 0.9255 14.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6574 273.07%
富荣价值A 1.8329 107.74%
前海鼎裕A 1.8271 73.68%
前海鼎裕C 1.8521 72.14%
嘉实汽车 1.6080 71.79%
消费分级 1.2320 70.67%
融通证券 1.0380 69.64%
诺安高端 1.2720 69.37%
证券股基 1.0387 69.30%
南方全指A 1.0554 69.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2600 228.75%
光大永鑫A 3.2630 228.11%
金信民兴A 1.6667 97.18%
中银安誉C 1.8863 89.99%
前海鼎裕A 1.8271 72.99%
前海鼎裕C 1.8521 71.13%
前海泽鑫C 1.5129 51.47%
前海泽鑫A 1.5124 51.39%
前海盛鑫C 1.5075 50.69%
前海盛鑫A 1.5074 50.68%

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