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宝盈鸿利收益混合A (宝盈鸿利A 213001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2560

0.0210 0.67%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 2.2560 0.67%
2020-07-09 2.2410 2.10%
2020-07-08 2.1950 2.38%
2020-07-07 2.1440 2.49%
2020-07-06 2.0920 1.50%
2020-07-03 2.0610 0.39%
2020-07-02 2.0530 -0.15%
2020-07-01 2.0560 -1.20%
2020-06-30 2.0810 1.81%

购买指南

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  • 2002-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 11.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈鸿利收益混合A 基金简称 宝盈鸿利A 基金代码 213001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-09-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
总份额 6.84亿份 总净资产 11.47亿 基金分红 12次/共2.73元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.46% 20.32% 37.06% 56.67% 142.95% 65.27%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

李进: 硕士 任职日期: 2017-01-04 任职天数: 3年188天
任职收益: 238.49% 同期上证: 7.11%
简历: 李进先生:CFA,武汉大学金融学硕士。2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行深圳分行,2010年3月至2013年8月任职于华泰联合证券研究所。2013年8月,加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6.84亿份 5.82亿份 3.61亿份 2.22亿份 47.92%
2019-12-31 4.63亿份 1.28亿份 6,597.31万份 6,174.93万份 15.41%
2019-09-30 4.01亿份 1.11亿份 1.54亿份 -4,359.3万份 -9.81%
2019-06-30 4.44亿份 2,796.98万份 3,625.72万份 -828.74万份 -1.83%
2019-03-31 4.53亿份 2,779.03万份 9,140.76万份 -6,361.73万份 -12.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.48亿元 73.06% 40.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3亿元 25.87% 554.79%
其他资产 1,247.9万元 1.08% 15.73%
报告期:2020-03-31 资产总值:11.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光威复材 221.59万 1.1亿 9.58%
长春高新 19.82万 1.09亿 9.47%
健帆生物 88.6万 8,387.76万 7.32%
康泰生物 59.82万 6,855.37万 5.98%
坤彩科技 280.62万 6,406.63万 5.59%
招商积余 251.46万 5,932.04万 5.17%
亿联网络 71.12万 5,801.26万 5.06%
远光软件 367.16万 4,740.06万 4.13%
嘉元科技 70万 3,232.6万 2.82%
立讯精密 81.84万 3,123.08万 2.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.94亿 60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,187.93万 7.14%
房地产业 5,932.04万 5.17%
科学研究和技术服务业 1,076.79万 0.94%
金融业 116.8万 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 10.22万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 20万 2,000.2万 1.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈医疗 2.1350 2.25%
宝盈产业 0.9090 1.79%
宝盈新锐C 2.5720 1.74%
宝盈新锐A 2.5890 1.73%
宝盈资源 1.9334 1.67%
宝盈祥明C 1.0232 1.52%
宝盈祥明A 1.0235 1.52%
宝盈优势 1.9050 1.28%
宝盈科技 3.0430 1.10%
宝盈先进A 2.2880 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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