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宝盈鸿利收益混合A (宝盈鸿利A 213001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5680

-0.0150 -0.70%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.5680 -0.70%
2020-01-20 1.5790 3.20%
2020-01-17 1.5300 1.46%
2020-01-16 1.5080 1.00%
2020-01-15 1.4930 0.95%
2020-01-14 1.4790 0.00%
2020-01-13 1.4790 2.71%
2020-01-10 1.4400 0.91%
2020-01-09 1.4270 2.51%

购买指南

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  • 2002-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 6.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈鸿利收益混合A 基金简称 宝盈鸿利A 基金代码 213001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-09-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
总份额 4.63亿份 总净资产 6.49亿 基金分红 12次/共2.48元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.02% 17.35% 33.54% 65.46% 101.75% 14.87%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

李进: 硕士 任职日期: 2017-01-04 任职天数: 3年17天
任职收益: 136.46% 同期上证: -3.38%
简历: 李进先生:CFA,武汉大学金融学硕士。2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行深圳分行,2010年3月至2013年8月任职于华泰联合证券研究所。2013年8月,加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.63亿份 1.28亿份 6,597.31万份 6,174.93万份 15.41%
2019-09-30 4.01亿份 1.11亿份 1.54亿份 -4,359.3万份 -9.81%
2019-06-30 4.44亿份 2,796.98万份 3,625.72万份 -828.74万份 -1.83%
2019-03-31 4.53亿份 2,779.03万份 9,140.76万份 -6,361.73万份 -12.32%
2018-12-31 5.16亿份 1,805.16万份 909.93万份 895.23万份 1.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.02亿元 91.41% 43.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,583.44万元 6.96% -13.38%
其他资产 1,078.25万元 1.64% -50.05%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿联网络 78.99万 5,719.3万 8.81%
长春高新 11.7万 5,229.77万 8.05%
康泰生物 56.52万 4,962.31万 7.64%
完美世界 91.63万 4,044.37万 6.23%
光威复材 76.93万 3,500.22万 5.39%
中信证券 134万 3,390.2万 5.22%
招商积余 157.46万 3,194.95万 4.92%
健帆生物 43.47万 3,122.88万 4.81%
中科创达 61.06万 2,756.21万 4.24%
捷昌驱动 52.99万 2,359.64万 3.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.71亿 57.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3亿 20.03%
金融业 4,946.59万 7.62%
房地产业 3,194.95万 4.92%
科学研究和技术服务业 2,017.43万 3.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 20万 2,000.2万 1.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
新华鑫泰 1.0837 2.55%
新华行业 2.3420 2.54%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
宝盈医疗 1.3050 0.77%
宝盈祥颐A 1.0725 0.27%
宝盈祥颐C 1.0690 0.26%
宝盈聚丰A 1.0118 0.10%
宝盈聚丰C 1.0109 0.09%
宝盈聚享 1.0195 0.05%
宝盈安泰C 1.0140 0.03%
宝盈安泰A 1.0174 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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