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宝盈鸿利收益混合A (宝盈鸿利A 213001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2560

0.0330 1.95%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.2560 1.95%
2019-10-21 1.2320 -0.88%
2019-10-18 1.2430 -1.11%
2019-10-17 1.2570 0.72%
2019-10-16 1.2480 0.24%
2019-10-15 1.2450 -1.58%
2019-10-14 1.2650 0.56%
2019-10-11 1.2580 1.21%
2019-10-10 1.2430 2.64%

购买指南

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  • 2002-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 4.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈鸿利收益混合A 基金简称 宝盈鸿利A 基金代码 213001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-09-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
总份额 4.44亿份 总净资产 4.66亿 基金分红 11次/共2.27元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% -0.55% 24.52% 22.38% 49.44% 58.51%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

李进: 硕士 任职日期: 2017-01-04 任职天数: 2年181天
任职收益: 38.15% 同期上证: -4.54%
简历: 李进先生:CFA,武汉大学金融学硕士。2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行深圳分行,2010年3月至2013年8月任职于华泰联合证券研究所。2013年8月,李进先生加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.44亿份 2,796.98万份 3,625.72万份 -828.74万份 -1.83%
2019-03-31 4.53亿份 2,779.03万份 9,140.76万份 -6,361.73万份 -12.32%
2018-12-31 5.16亿份 1,805.16万份 909.93万份 895.23万份 1.76%
2018-09-30 5.07亿份 7,242.26万份 1.13亿份 -4,080.39万份 -7.44%
2018-06-30 5.48亿份 2.39亿份 3,593.61万份 2.03亿份 58.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.17亿元 85.79% 4.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,828.2万元 14.05% -44.11%
其他资产 77.45万元 0.16% -26.61%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10.87万 3,675.01万 7.89%
华泰证券 158万 3,526.56万 7.57%
通威股份 242.48万 3,409.27万 7.32%
中新赛克 32.63万 3,062.81万 6.58%
康泰生物 46.78万 2,455.94万 5.28%
隆基股份 106.04万 2,450.58万 5.26%
亿联网络 22.09万 2,364.91万 5.08%
美亚光电 71.08万 2,317.21万 4.98%
中国软件 42.88万 2,301.55万 4.94%
我武生物 58.6万 1,987.66万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.58亿 55.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,476.95万 20.36%
金融业 4,494.87万 9.65%
教育 1,866.18万 4.01%
采矿业 27.91万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 20万 2,000.2万 1.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈先进C 1.3350 2.14%
宝盈先进A 1.3360 2.14%
宝盈鸿利A 1.2560 1.95%
宝盈鸿利C 1.2560 1.95%
宝盈医疗 1.1640 1.93%
宝盈互联 1.4690 1.73%
宝盈智能C 1.4533 1.73%
宝盈智能A 1.4672 1.73%
宝盈科技 1.7680 1.67%
宝盈动力 0.6720 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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