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宝盈鸿利收益混合A (宝盈鸿利A 213001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1320

0.0080 0.53%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1320 0.53%
2019-08-22 1.1260 -0.35%
2019-08-21 1.1300 0.98%
2019-08-20 1.1190 -1.06%
2019-08-19 1.1310 3.86%
2019-08-16 1.0890 0.74%
2019-08-15 1.0810 1.03%
2019-08-14 1.0700 0.56%
2019-08-13 1.0640 -0.56%

购买指南

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  • 2002-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 4.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈鸿利收益混合A 基金简称 宝盈鸿利A 基金代码 213001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-09-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
总份额 4.44亿份 总净资产 4.66亿 基金分红 11次/共2.23元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.95% 10.76% 21.22% 18.75% 27.93% 42.86%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

李进: 硕士 任职日期: 2017-01-04 任职天数: 2年181天
任职收益: 38.15% 同期上证: -4.54%
简历: 李进先生:CFA,武汉大学金融学硕士。2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行深圳分行,2010年3月至2013年8月任职于华泰联合证券研究所。2013年8月,李进先生加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.44亿份 2,796.98万份 3,625.72万份 -828.74万份 -1.83%
2019-03-31 4.53亿份 2,779.03万份 9,140.76万份 -6,361.73万份 -12.32%
2018-12-31 5.16亿份 1,805.16万份 909.93万份 895.23万份 1.76%
2018-09-30 5.07亿份 7,242.26万份 1.13亿份 -4,080.39万份 -7.44%
2018-06-30 5.48亿份 2.39亿份 3,593.61万份 2.03亿份 58.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.17亿元 85.79% 4.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,828.2万元 14.05% -44.11%
其他资产 77.45万元 0.16% -26.61%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10.87万 3,675.01万 7.89%
华泰证券 158万 3,526.56万 7.57%
通威股份 242.48万 3,409.27万 7.32%
中新赛克 32.63万 3,062.81万 6.58%
康泰生物 46.78万 2,455.94万 5.28%
隆基股份 106.04万 2,450.58万 5.26%
亿联网络 22.09万 2,364.91万 5.08%
美亚光电 71.08万 2,317.21万 4.98%
中国软件 42.88万 2,301.55万 4.94%
我武生物 58.6万 1,987.66万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.58亿 55.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,476.95万 20.36%
金融业 4,494.87万 9.65%
教育 1,866.18万 4.01%
采矿业 27.91万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 20万 2,000.2万 1.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈医疗 1.0720 2.68%
宝盈产业 0.6030 1.52%
宝盈区域 0.6552 1.14%
宝盈睿丰A 1.4120 1.00%
宝盈动力 0.6310 0.96%
宝盈睿丰C 1.2780 0.95%
宝盈中证100A 1.6140 0.81%
宝盈中证100C 1.6120 0.75%
宝盈消费 1.1192 0.73%
宝盈祥颐A 1.0281 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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