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宝盈核心优势混合A (宝盈优势A 213006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0598

0.0017 0.16%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0598 0.16%
2019-11-11 1.0581 -2.33%
2019-11-08 1.0833 -0.70%
2019-11-07 1.0909 0.37%
2019-11-06 1.0879 -1.04%
2019-11-05 1.0993 1.09%
2019-11-04 1.0874 1.31%
2019-11-01 1.0733 0.68%
2019-10-31 1.0661 -0.05%

购买指南

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  • 2009-02-05
  • 股债平衡型基金
  • 11.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈核心优势混合A 基金简称 宝盈优势A 基金代码 213006
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
总份额 10.27亿份 总净资产 11.12亿 基金分红 64次/共1.19元
风险收益特征 本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.50% -0.96% 9.61% 17.96% 41.31% 46.19%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

李健伟: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 2年292天
任职收益: 13.75% 同期上证: -7.76%
简历: 李健伟先生:中国籍,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.27亿份 7,780.85万份 1.21亿份 -4,281.33万份 -4.00%
2019-06-30 10.7亿份 6,003.34万份 9,099.95万份 -3,096.61万份 -2.81%
2019-03-31 11.01亿份 8,323.38万份 8,607.8万份 -284.42万份 -0.26%
2018-12-31 11.04亿份 2,896.03万份 2,865.25万份 30.78万份 0.03%
2018-09-30 11.04亿份 3,446.39万份 2,976.38万份 470.01万份 0.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.5亿元 75.24% 8.24%
债券 1.77亿元 15.70% 15.86%
存款与备付金 7,475.59万元 6.62% 51.57%
其他资产 2,752.15万元 2.44% 145.12%
报告期:2019-09-30 资产总值:11.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
启明星辰 294.31万 9,411.95万 8.46%
TCL集团 1,963万 6,988.28万 6.28%
五洋停车 1,020.06万 6,946.58万 6.25%
东方通 166.46万 6,240.59万 5.61%
创业慧康 351.38万 6,121.12万 5.50%
京东方A 1,507.8万 5,654.25万 5.08%
特锐德 347.44万 5,611.16万 5.05%
至纯科技 246.69万 5,575.18万 5.01%
三安光电 371.75万 5,234.24万 4.71%
比音勒芬 188.06万 4,908.24万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.47亿 49.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03亿 27.21%
金融业 8.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
科森转债 58.2万 6,298.66万 5.66%
洲明转债 45.81万 5,619.43万 5.05%
19国债01 44.9万 4,489.95万 4.04%
精测转债 11.43万 1,322.15万 1.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,489.95万 4.04%
企业债 -- --%
可转债 1.32亿 11.91%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
东海美丽 1.0360 2.47%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
信达健康 1.2730 1.84%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈品牌A 1.1460 0.99%
宝盈品牌C 1.1419 0.98%
宝盈新锐C 1.8230 0.66%
宝盈新锐A 1.8260 0.66%
宝盈资源 1.4708 0.60%
宝盈区域 0.6938 0.58%
宝盈产业 0.6270 0.48%
宝盈价值C 1.5720 0.45%
宝盈价值A 1.5800 0.45%
宝盈优势 1.3830 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
东海美丽 1.0360 2.47%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
信达健康 1.2730 1.84%
银华战略 1.4330 1.63%
信达能源 1.9740 1.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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