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宝盈货币A (宝盈货A 213009) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4529

七日年化收益率:1.13%

2020/05/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-26 0.4529 1.13%
2020-05-25 0.2772 1.09%
2020-05-24 0.5713 1.15%
2020-05-22 0.2904 1.16%
2020-05-21 0.2861 1.16%
2020-05-20 0.2820 1.17%
2020-05-19 0.3761 1.17%
2020-05-18 0.3929 1.11%
2020-05-17 0.5894 1.17%
2020-05-15 0.2938 1.16%
2020-05-14 0.2917 1.15%
2020-05-13 0.2940 1.24%
2020-05-12 0.2592 1.23%
2020-05-11 0.4975 1.24%
2020-05-10 0.5688 1.13%
基金名称 宝盈货币A 基金简称 宝盈货A 基金代码 213009
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-07-20 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨献忠、吕姝仪
总份额 29.98亿份 总净资产 56.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.09% 0.41% 1.04% 2.20% 0.80%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

吕姝仪: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 1年59天
任职收益: 2.56% 同期上证: -10.21%
简历: 吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
杨献忠: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 2年37天
任职收益: 5.32% 同期上证: -7.22%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 29.98亿份 253.52亿份 238.71亿份 14.81亿份 97.61%
2019-12-31 15.17亿份 42.95亿份 36.16亿份 6.79亿份 81.09%
2019-09-30 8.38亿份 7.35亿份 7.8亿份 -4,517.23万份 -5.12%
2019-06-30 8.83亿份 3.84亿份 9.58亿份 -5.74亿份 -39.40%
2019-03-31 14.57亿份 16.39亿份 12.72亿份 3.68亿份 33.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.61亿元 68.54% 50.12%
存款与备付金 3.07亿元 4.95% -68.14%
其他资产 16.48亿元 26.51% 83.08%
报告期:2020-03-31 资产总值:62.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电网SCP013 300万 3亿 5.29%
20华泰证券CP003 250万 2.5亿 4.41%
19国开06 230万 2.3亿 4.06%
20交通银行CD020 200万 1.95亿 3.44%
20平安证券CP001 190万 1.9亿 3.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,002.57万 0.88%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.28 5.96%
光大货币B 1.97 5.84%
大成货币A 0.23 5.71%
光大货币A 1.90 5.59%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.34 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日鑫A 0.28 3.22%

同系基金-宝盈基金

基金名称 万份收益 7日年化
宝盈货B 0.52 1.38%
宝盈货A 0.45 1.13%
宝盈优势C -- --%
宝盈睿丰A -- --%
宝盈优势 -- --%
宝盈资源 -- --%
宝盈区域 -- --%
宝盈睿丰C -- --%
宝盈先进A -- --%
宝盈医疗 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.28 5.96%
光大货币B 1.97 5.84%
大成货币A 0.23 5.71%
光大货币A 1.90 5.59%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.34 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日鑫A 0.28 3.22%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.28 0.24%
大成货币A 0.23 0.22%
长城收益B 0.68 0.21%
先锋添利B 0.71 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.50 1.46%
大成货币B 0.28 1.45%
红土优淳B 0.43 1.44%
长城收益A 0.61 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.17%
长城收益A 0.61 2.92%
华夏沃利B 0.50 2.90%
红土优淳B 0.43 2.88%
易基现金B 0.60 2.87%
鹏华安盈 0.59 2.87%
国投多宝I 0.67 2.85%
国投多宝A 0.67 2.85%

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