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宝盈货币A (宝盈货A 213009) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6920

七日年化收益率:2.45%

2020/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-12-03 0.6920 2.48%
2020-12-02 0.6948 2.45%
2020-12-01 0.6877 2.42%
2020-11-30 0.6648 2.39%
2020-11-29 1.3045 2.36%
2020-11-27 0.6515 2.31%
2020-11-26 0.6440 2.29%
2020-11-25 0.6347 2.27%
2020-11-24 0.6213 2.25%
2020-11-23 0.6143 2.24%
2020-11-22 1.2127 2.24%
2020-11-20 0.6060 2.23%
2020-11-19 0.6056 2.22%
2020-11-18 0.6070 2.22%
2020-11-17 0.6077 2.22%
基金名称 宝盈货币A 基金简称 宝盈货A 基金代码 213009
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-07-20 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨献忠、吕姝仪
总份额 55.55亿份 总净资产 66.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.57% 0.97% 2.00% 1.79%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

吕姝仪: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 1年249天
任职收益: 3.55% 同期上证: 8.57%
简历: 吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资 基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。
杨献忠: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 2年227天
任职收益: 6.30% 同期上证: 12.19%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 55.55亿份 284.68亿份 260.82亿份 23.87亿份 75.34%
2020-06-30 31.68亿份 323.55亿份 321.86亿份 1.69亿份 5.65%
2020-03-31 29.98亿份 253.52亿份 238.71亿份 14.81亿份 97.61%
2019-12-31 15.17亿份 42.95亿份 36.16亿份 6.79亿份 81.09%
2019-09-30 8.38亿份 7.35亿份 7.8亿份 -4,517.23万份 -5.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.27亿元 63.25% 20.17%
存款与备付金 17.58亿元 22.57% 93.81%
其他资产 11.04亿元 14.18% -11.22%
报告期:2020-09-30 资产总值:77.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20上海银行CD228 500万 4.93亿 7.43%
20中国银行CD050 350万 3.49亿 5.26%
20重庆农村商行CD098 200万 1.99亿 3.00%
19北京银行CD130 150万 1.49亿 2.25%
20青岛银行CD015 150万 1.48亿 2.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,964.87万 1.20%
企业债 3,006.79万 0.45%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.66 4.76%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.90 3.43%
兴业添天B 0.62 3.42%
长信金通B 0.68 3.40%
万家日薪B 0.89 3.37%

同系基金-宝盈基金

基金名称 万份收益 7日年化
宝盈货B 0.76 2.72%
宝盈货A 0.69 2.48%
宝盈优势C -- --%
宝盈睿丰A -- --%
宝盈优势 -- --%
宝盈资源 -- --%
宝盈区域 -- --%
宝盈睿丰C -- --%
宝盈先进A -- --%
宝盈医疗 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.66 4.76%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.90 3.43%
兴业添天B 0.62 3.42%
长信金通B 0.68 3.40%
万家日薪B 0.89 3.37%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.25%
江信增利A 0.66 0.24%
长城收益A 0.83 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.41%
江信增利B 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.75 1.30%
长城收益A 0.83 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.99%
长城收益A 0.83 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.78 2.58%
国投多宝I 0.69 2.58%
国投多宝A 0.69 2.58%
红土优淳B 0.94 2.58%
兴全货币B 0.65 2.57%

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