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宝盈货币B (宝盈货B 213909) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3239

七日年化收益率:1.61%

2020/05/28 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-29 0.3239 1.60%
2020-05-28 0.3672 1.61%
2020-05-27 0.7793 1.61%
2020-05-26 0.5194 1.38%
2020-05-25 0.3431 1.34%
2020-05-24 0.7024 1.40%
2020-05-22 0.3561 1.41%
2020-05-21 0.3526 1.41%
2020-05-20 0.3478 1.41%
2020-05-19 0.4426 1.42%
2020-05-18 0.4589 1.36%
2020-05-17 0.7205 1.41%
2020-05-15 0.3598 1.40%
2020-05-14 0.3576 1.40%
2020-05-13 0.3596 1.49%
基金名称 宝盈货币B 基金简称 宝盈货B 基金代码 213909
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-07-20 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨献忠、吕姝仪
总份额 26.7亿份 总净资产 56.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.47% 1.15% 2.45% 0.90%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

吕姝仪: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 1年61天
任职收益: 2.85% 同期上证: -10.03%
简历: 吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
杨献忠: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 2年39天
任职收益: 5.83% 同期上证: -7.03%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 26.7亿份 11.95亿份 12.57亿份 -6,241.28万份 -2.28%
2019-12-31 27.33亿份 25.39亿份 23.72亿份 1.67亿份 6.49%
2019-09-30 25.66亿份 17.02亿份 31.1亿份 -14.08亿份 -35.44%
2019-06-30 39.74亿份 32.42亿份 67.56亿份 -35.14亿份 -46.92%
2019-03-31 74.88亿份 136.79亿份 186.42亿份 -49.64亿份 -39.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.61亿元 68.54% 50.12%
存款与备付金 3.07亿元 4.95% -68.14%
其他资产 16.48亿元 26.51% 83.08%
报告期:2020-03-31 资产总值:62.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电网SCP013 300万 3亿 5.29%
20华泰证券CP003 250万 2.5亿 4.41%
19国开06 230万 2.3亿 4.06%
20交通银行CD020 200万 1.95亿 3.44%
20平安证券CP001 190万 1.9亿 3.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,002.57万 0.88%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 6.00%
光大货币A 0.29 5.75%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 1.17 3.10%
易基龙宝C 1.16 3.06%
易基龙宝A 1.10 2.85%

同系基金-宝盈基金

基金名称 万份收益 7日年化
宝盈货B 0.32 1.60%
宝盈货A 0.26 1.35%
宝盈优势C -- --%
宝盈睿丰A -- --%
宝盈优势 -- --%
宝盈资源 -- --%
宝盈区域 -- --%
宝盈睿丰C -- --%
宝盈先进A -- --%
宝盈医疗 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 6.00%
光大货币A 0.29 5.75%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 1.17 3.10%
易基龙宝C 1.16 3.06%
易基龙宝A 1.10 2.85%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.43 0.24%
大成货币A 0.37 0.22%
长城收益B 0.69 0.21%
先锋添利B 0.66 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.55%
华夏沃利B 0.98 1.46%
大成货币B 0.43 1.45%
长城收益A 0.62 1.43%
红土优淳B 0.38 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.16%
长城收益A 0.62 2.92%
华夏沃利B 0.98 2.90%
红土优淳B 0.38 2.87%
鹏华安盈 0.59 2.86%
易基现金B 0.61 2.86%
创金货币A 0.49 2.85%
国投多宝I 0.55 2.84%

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