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招商先锋混合 (招商先锋 217005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2137

-0.0152 -1.24%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.2137 -1.24%
2020-05-21 1.2289 -0.43%
2020-05-20 1.2342 -1.66%
2020-05-19 1.2550 0.34%
2020-05-18 1.2507 1.57%
2020-05-15 1.2314 0.02%
2020-05-14 1.2311 -1.43%
2020-05-13 1.2489 0.84%
2020-05-12 1.2385 0.86%

购买指南

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  • 2004-04-23
  • 股债平衡型基金
  • 15.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商先锋混合 基金简称 招商先锋 基金代码 217005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 增值型
成立日期 2004-04-23 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 13.16亿份 总净资产 15.26亿 基金分红 8次/共2.12元
风险收益特征 本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金,由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略,因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.44% -1.37% -1.73% 14.02% 31.50% 11.77%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2015-01-14 任职天数: 5年130天
任职收益: 99.93% 同期上证: -12.68%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 13.16亿份 2.02亿份 3.43亿份 -1.41亿份 -9.66%
2019-12-31 14.56亿份 2.38亿份 2.16亿份 2,154.42万份 1.50%
2019-09-30 14.35亿份 7,948.94万份 1.56亿份 -7,692.31万份 -5.09%
2019-06-30 15.12亿份 7,951.84万份 1.43亿份 -6,393.37万份 -4.06%
2019-03-31 15.76亿份 4,336.85万份 1.24亿份 -8,060.76万份 -4.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.7亿元 61.48% -22.34%
债券 4.72亿元 29.92% 15.59%
存款与备付金 1,363.02万元 0.86% -89.84%
其他资产 1.22亿元 7.74% 264.12%
报告期:2020-03-31 资产总值:15.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 112.81万 1.38亿 9.03%
新希望 435.69万 1.37亿 8.97%
今世缘 246.44万 6,937.24万 4.55%
科顺股份 334.37万 6,242.69万 4.09%
迈瑞医疗 23.81万 6,230.95万 4.08%
海大集团 124.21万 4,993.29万 3.27%
泰格医药 72.71万 4,657.11万 3.05%
奥飞数据 78.95万 4,523.84万 2.96%
通威股份 389.08万 4,517.17万 2.96%
爱尔眼科 103.76万 4,085.99万 2.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.97亿 39.09%
农、林、牧、渔业 1.38亿 9.03%
卫生和社会工作 8,743.1万 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,873.85万 3.85%
批发和零售业 3,362.82万 2.20%
金融业 3,060.45万 2.01%
科学研究和技术服务业 2,552.7万 1.67%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债03 110万 1.12亿 7.31%
17附息国债21 100万 1.05亿 6.86%
18国开05 70万 7,830.9万 5.13%
16附息国债02 50万 5,033.5万 3.30%
19国开02 40万 4,060.8万 2.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.43亿 22.49%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
香港累算 1.0394 0.86%
香港分派 0.9233 0.86%
东兴众智 0.8920 0.79%
平安鑫利C 1.0683 0.50%
平安鑫利A 1.0718 0.50%
前海裕泽 1.0911 0.26%
东亚收益A 100.2800 0.23%
国富趋势C 1.0835 0.22%
国富趋势A 1.0868 0.21%
万家瑞和A 1.1698 0.19%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商中债3-5C 1.0248 0.21%
招商中债3-5A 1.0253 0.21%
招商招恒C 1.0870 0.18%
招商招恒A 1.1050 0.18%
招商招惠A 1.1687 0.18%
招商招乾C 1.1759 0.18%
招商招乾A 1.2161 0.17%
招商招通C 1.0456 0.17%
招商招通A 1.0597 0.17%
招商添裕C 1.0218 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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