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招商先锋混合 (招商先锋 217005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2072

-0.0068 -0.56%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.2072 -0.56%
2019-10-17 1.2140 0.52%
2019-10-16 1.2077 -0.83%
2019-10-15 1.2178 0.14%
2019-10-14 1.2161 0.21%
2019-10-11 1.2136 0.32%
2019-10-10 1.2097 1.64%
2019-10-09 1.1902 0.07%
2019-10-08 1.1894 0.78%

购买指南

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  • 2004-04-23
  • 股债平衡型基金
  • 16.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商先锋混合 基金简称 招商先锋 基金代码 217005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 增值型
成立日期 2004-04-23 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 15.12亿份 总净资产 16.48亿 基金分红 7次/共1.96元
风险收益特征 本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金,由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略,因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% 0.96% 10.32% 8.72% 53.47% 53.06%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2015-01-14 任职天数: 4年172天
任职收益: 59.07% 同期上证: -6.43%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月20日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 15.12亿份 7,951.84万份 1.43亿份 -6,393.37万份 -4.06%
2019-03-31 15.76亿份 4,336.85万份 1.24亿份 -8,060.76万份 -4.87%
2018-12-31 16.56亿份 574.95万份 1,762.12万份 -1,187.17万份 -0.71%
2018-09-30 16.68亿份 720.95万份 2,855.93万份 -2,134.99万份 -1.26%
2018-06-30 16.9亿份 1,970.15万份 4,705.9万份 -2,735.75万份 -1.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.82亿元 65.17% -10.54%
债券 3.66亿元 22.02% -2.59%
存款与备付金 4,937.3万元 2.97% -66.91%
其他资产 1.64亿元 9.85% 1,157.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:16.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺鑫农业 196.2万 9,152.76万 5.55%
牧原股份 142.67万 8,387.8万 5.09%
长春高新 24.79万 8,379.46万 5.08%
隆基股份 357.15万 8,253.82万 5.01%
五粮液 66.88万 7,888.51万 4.79%
通威股份 555.72万 7,813.37万 4.74%
今世缘 279.72万 7,801.4万 4.73%
贵州茅台 5.63万 5,539.92万 3.36%
益丰药房 63.2万 4,423.37万 2.68%
康泰生物 81.88万 4,298.71万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.91亿 48.00%
农、林、牧、渔业 8,387.8万 5.09%
批发和零售业 4,423.37万 2.68%
租赁和商务服务业 4,385.04万 2.66%
金融业 4,311.56万 2.62%
卫生和社会工作 3,171.89万 1.92%
采矿业 1,849.47万 1.12%
房地产业 1,642.7万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 953.82万 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17附息国债21 100万 1.02亿 6.21%
15国债03 100万 1.01亿 6.10%
19附息国债03 60万 5,965.8万 3.62%
19国开02 40万 3,986.8万 2.42%
19附息国债06 30万 3,016.2万 1.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.07亿 18.64%
企业债 -- --%
可转债 878.34万 0.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4942 0.69%
生物医药 1.2659 0.41%
招商医药 1.6490 0.12%
转债分级A 1.0380 0.10%
招商金砖 1.0470 0.10%
招商信用 1.0980 0.09%
招商添利 1.0949 0.07%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商稳盛C 1.0309 0.04%
招商稳盛A 1.0423 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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