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招商大盘蓝筹混合 (招商大盘 217010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0510

-0.0010 -0.03%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 3.0510 -0.03%
2020-12-01 3.0520 1.63%
2020-11-30 3.0030 0.30%
2020-11-27 2.9940 0.50%
2020-11-26 2.9790 -0.10%
2020-11-25 2.9820 -2.33%
2020-11-24 3.0530 -0.91%
2020-11-23 3.0810 0.26%
2020-11-20 3.0730 1.55%

购买指南

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  • 2008-05-15
  • 偏股型基金
  • 7.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商大盘蓝筹混合 基金简称 招商大盘 基金代码 217010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2008-05-15 基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
总份额 2.81亿份 总净资产 7.98亿 基金分红 3次/共0.71元
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.31% 1.70% 1.70% 36.45% 81.39% 66.81%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

郭锐: 硕士 任职日期: 2015-04-01 任职天数: 5年248天
任职收益: 64.35% 同期上证: -9.47%
简历: 郭锐先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月16日至今)、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月19日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.81亿份 1.16亿份 8,100.57万份 3,494.65万份 14.23%
2020-06-30 2.46亿份 6,087.49万份 3,687.47万份 2,400.02万份 10.83%
2020-03-31 2.22亿份 3,841.05万份 6,008.44万份 -2,167.4万份 -8.91%
2019-12-31 2.43亿份 994.63万份 2,261.22万份 -1,266.59万份 -4.95%
2019-09-30 2.56亿份 1,281.58万份 2,539.78万份 -1,258.2万份 -4.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.16亿元 89.26% 30.95%
债券 4,058.21万元 5.06% 70.32%
存款与备付金 2,344.57万元 2.92% 8.17%
其他资产 2,206.14万元 2.75% -60.23%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 112.26万 6,050.86万 7.58%
健帆生物 77.18万 5,483.5万 6.87%
宁德时代 19.66万 4,112.87万 5.16%
浙江鼎力 33.54万 3,325.23万 4.17%
石头科技 4.7万 2,815.5万 3.53%
泰格医药 26.5万 2,727.66万 3.42%
帝尔激光 19.15万 2,630.42万 3.30%
玉禾田 23.54万 2,565.62万 3.22%
中国巨石 162.3万 2,343.61万 2.94%
赣锋锂业 42.13万 2,283.13万 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.99亿 62.56%
金融业 5,462.93万 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,700.02万 5.89%
水利、环境和公共设施管理业 3,197.65万 4.01%
卫生和社会工作 2,727.66万 3.42%
房地产业 2,595.48万 3.25%
批发和零售业 1,605.95万 2.01%
采矿业 931.72万 1.17%
建筑业 381.53万 0.48%
科学研究和技术服务业 38.56万 0.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 39.96万 3,992.4万 5.00%
景20转债 5,520 65.81万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,992.4万 5.00%
企业债 -- --%
可转债 65.81万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭分级 1.0737 2.46%
招商金砖 1.1330 2.16%
地产分级 0.9476 0.99%
招商普盛 1.1563 0.62%
招商1000A 1.3072 0.58%
招商1000C 1.3022 0.58%
招商量化A 1.6132 0.46%
招商量化C 1.6055 0.46%
招商安锦A 1.0748 0.42%
招商安锦C 1.0390 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 21.45%
易原油C汇 0.0796 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4599 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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