rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商大盘蓝筹混合 (招商大盘 217010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7390

0.0040 0.23%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.7390 0.23%
2019-12-11 1.7350 -0.12%
2019-12-10 1.7370 0.93%
2019-12-09 1.7210 -0.17%
2019-12-06 1.7240 0.52%
2019-12-05 1.7150 1.72%
2019-12-04 1.6860 0.24%
2019-12-03 1.6820 0.00%
2019-12-02 1.6820 -0.18%

购买指南

更多
  • 2008-05-15
  • 偏股型基金
  • 4.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商大盘蓝筹混合 基金简称 招商大盘 基金代码 217010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2008-05-15 基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
总份额 2.56亿份 总净资产 4.27亿 基金分红 3次/共0.71元
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.91% 1.11% 2.91% 18.59% 43.98% 51.66%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

郭锐: 硕士 任职日期: 2015-04-01 任职天数: 4年256天
任职收益: 0.44% 同期上证: -23.48%
简历: 郭锐先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月29日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月2日至今)及招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.56亿份 1,281.58万份 2,539.78万份 -1,258.2万份 -4.68%
2019-06-30 2.69亿份 1,026.58万份 1,748.6万份 -722.02万份 -2.62%
2019-03-31 2.76亿份 1,066.94万份 1,719.32万份 -652.38万份 -2.31%
2018-12-31 2.82亿份 821.77万份 475.4万份 346.37万份 1.24%
2018-09-30 2.79亿份 628.41万份 745.1万份 -116.69万份 -0.42%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.74亿元 87.12% 5.37%
债券 2,302.17万元 5.36% -0.13%
存款与备付金 1,451.1万元 3.38% -13.37%
其他资产 1,774.42万元 4.13% -13.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健帆生物 57.49万 4,363.49万 10.22%
五粮液 20.98万 2,723.2万 6.38%
东方雨虹 112.26万 2,359.72万 5.53%
泰格医药 32.93万 2,043万 4.78%
浙江鼎力 28.61万 1,722.04万 4.03%
顺鑫农业 32.5万 1,695.15万 3.97%
隆基股份 62万 1,626.18万 3.81%
建设银行 227.96万 1,593.44万 3.73%
新和成 70.47万 1,507.35万 3.53%
中信证券 65.04万 1,462.1万 3.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.41亿 56.42%
金融业 6,683.14万 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,897.35万 6.79%
卫生和社会工作 2,043万 4.78%
批发和零售业 1,004.01万 2.35%
房地产业 427.14万 1.00%
教育 242.75万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 22.95万 2,295.17万 5.38%
远东转债 700 7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,295.17万 5.38%
企业债 -- --%
可转债 7万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.0609 1.30%
招商安德C 1.0669 0.82%
招商安德A 1.0683 0.82%
招商安荣C 1.0775 0.77%
招商安荣A 1.1075 0.76%
招商丰拓C 1.1738 0.74%
招商丰拓A 1.1900 0.74%
招商安裕A 1.1881 0.69%
招商安裕C 1.1628 0.69%
招商安润 1.3422 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014