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招商中小盘精选混合 (招商小盘 217013) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0570

-0.0050 -0.16%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 3.0570 -0.16%
2020-10-15 3.0620 -0.55%
2020-10-14 3.0790 -0.87%
2020-10-13 3.1060 0.68%
2020-10-12 3.0850 2.90%
2020-10-09 2.9980 2.25%
2020-09-30 2.9320 0.58%
2020-09-29 2.9150 0.73%
2020-09-28 2.8940 0.35%

购买指南

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  • 2009-11-24
  • 偏股型基金
  • 2.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中小盘精选混合 基金简称 招商小盘 基金代码 217013
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-11-24 基金公司 招商基金 基金经理 韩冰
总份额 8,366.17万份 总净资产 2.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.97% 5.89% 12.97% 49.34% 73.10% 59.63%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

韩冰: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 5年171天
任职收益: 74.09% 同期上证: -22.39%
简历: 韩冰先生:研究生、硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金助理基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月19日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,366.17万份 884.38万份 1,162.8万份 -278.42万份 -3.22%
2020-03-31 8,644.59万份 1,320.65万份 3,947.46万份 -2,626.81万份 -23.31%
2019-12-31 1.13亿份 1,169.92万份 2,452.28万份 -1,282.36万份 -10.21%
2019-09-30 1.26亿份 3,787.9万份 1,317.46万份 2,470.44万份 24.50%
2019-06-30 1.01亿份 198.41万份 631.19万份 -432.78万份 -4.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.97亿元 88.99% 45.96%
债券 14.51万元 0.07% -28.22%
存款与备付金 2,266.62万元 10.25% 63.34%
其他资产 154.76万元 0.70% -92.63%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 29.99万 1,540万 7.13%
贵州茅台 8,291 1,212.87万 5.61%
重庆啤酒 14.27万 1,041.71万 4.82%
宝信软件 16.87万 996.74万 4.61%
迈瑞医疗 3.21万 981.3万 4.54%
安图生物 6.04万 981.07万 4.54%
卫宁健康 40.04万 918.56万 4.25%
华兰生物 17.73万 888.3万 4.11%
山西汾酒 5.94万 861.3万 3.99%
泰格医药 8.4万 855.79万 3.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.35亿 62.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,902.77万 18.07%
卫生和社会工作 1,170.37万 5.42%
批发和零售业 1,055.85万 4.89%
文化、体育和娱乐业 48.9万 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 7,140 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 1,040 14.51万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 14.51万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.8548 5.00%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
银行B端 1.2320 2.93%
招商成选A 1.0834 2.74%
招商成选C 1.0806 2.73%
煤炭分级 0.9462 2.20%
银行基金 1.1348 1.58%
地产B端 0.8465 1.00%
富时AH50 1.3592 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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