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招商中小盘精选混合 (招商小盘 217013) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9280

-0.0130 -0.67%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.9280 -0.67%
2020-03-26 1.9410 0.21%
2020-03-25 1.9370 3.09%
2020-03-24 1.8790 1.79%
2020-03-23 1.8460 -3.75%
2020-03-20 1.9180 1.70%
2020-03-19 1.8860 -0.16%
2020-03-18 1.8890 -1.36%
2020-03-17 1.9150 0.16%

购买指南

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  • 2009-11-24
  • 偏股型基金
  • 2.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中小盘精选混合 基金简称 招商小盘 基金代码 217013
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-11-24 基金公司 招商基金 基金经理 韩冰
总份额 1.13亿份 总净资产 2.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% -11.48% 1.96% 11.38% 37.22% 0.68%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

韩冰: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年328天
任职收益: 10.54% 同期上证: -35.51%
简历: 韩冰先生:研究生、硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金助理基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月19日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.13亿份 1,169.92万份 2,452.28万份 -1,282.36万份 -10.21%
2019-09-30 1.26亿份 3,787.9万份 1,317.46万份 2,470.44万份 24.50%
2019-06-30 1.01亿份 198.41万份 631.19万份 -432.78万份 -4.12%
2019-03-31 1.05亿份 306.81万份 632.97万份 -326.16万份 -3.01%
2018-12-31 1.08亿份 231.76万份 185.33万份 46.43万份 0.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.94亿元 88.45% 4.51%
债券 491.41万元 2.24% -38.84%
存款与备付金 1,621.67万元 7.40% 12.23%
其他资产 416.61万元 1.90% -52.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 27.06万 987.69万 4.58%
贵州茅台 7,392 874.47万 4.05%
长春高新 1.94万 868.43万 4.02%
中兴通讯 23.33万 825.78万 3.83%
保利地产 44.71万 723.41万 3.35%
潍柴动力 45.17万 717.33万 3.32%
恩捷股份 13.19万 666.1万 3.09%
安图生物 6.91万 665.99万 3.08%
重庆啤酒 12.64万 656.77万 3.04%
美亚光电 15.25万 596.28万 2.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.4亿 65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,627.5万 7.54%
房地产业 1,362.65万 6.31%
金融业 921.84万 4.27%
卫生和社会工作 774.51万 3.59%
采矿业 497.42万 2.30%
文化、体育和娱乐业 161.82万 0.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.33万 432.76万 2.00%
先导转债 1,590 15.9万 0.07%
明阳转债 1,000 10万 0.05%
启明转债 640 8.37万 0.04%
鸿达转债 630 6.3万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 432.76万 2.00%
企业债 -- --%
可转债 58.65万 0.27%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.7616 5.56%
普盛现钞 0.1269 3.42%
普盛现汇 0.1269 3.42%
招商普盛 0.8969 3.32%
地产B端 1.4464 2.62%
白酒分级 0.8871 2.32%
招商金砖 0.9180 1.66%
地产分级 1.2295 1.53%
券商B 1.0006 0.88%
中证红利 0.9737 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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