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招商中小盘精选混合 (招商小盘 217013) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8470

0.0230 1.26%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.8470 1.26%
2019-12-05 1.8240 1.45%
2019-12-04 1.7980 0.39%
2019-12-03 1.7910 0.51%
2019-12-02 1.7820 -0.17%
2019-11-29 1.7850 -1.44%
2019-11-28 1.8110 0.11%
2019-11-27 1.8090 0.56%
2019-11-26 1.7990 0.84%

购买指南

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  • 2009-11-24
  • 偏股型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中小盘精选混合 基金简称 招商小盘 基金代码 217013
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-11-24 基金公司 招商基金 基金经理 韩冰
总份额 1.26亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.47% 0.82% 7.20% 41.86% 52.52% 54.82%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

韩冰: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年216天
任职收益: 3.87% 同期上证: -32.26%
简历: 韩冰先生:研究生、硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金助理基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月19日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.26亿份 3,787.9万份 1,317.46万份 2,470.44万份 24.50%
2019-06-30 1.01亿份 198.41万份 631.19万份 -432.78万份 -4.12%
2019-03-31 1.05亿份 306.81万份 632.97万份 -326.16万份 -3.01%
2018-12-31 1.08亿份 231.76万份 185.33万份 46.43万份 0.43%
2018-09-30 1.08亿份 240.67万份 415.6万份 -174.93万份 -1.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.85亿元 85.54% 46.49%
债券 803.47万元 3.71% 755.06%
存款与备付金 1,444.97万元 6.67% 25.5%
其他资产 886.09万元 4.09% 3.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.08万 1,215.73万 5.68%
贵州茅台 9,592 1,103.08万 5.15%
大参林 18.02万 1,030.2万 4.81%
生益科技 39.2万 977.77万 4.57%
泰格医药 15.46万 959.29万 4.48%
美亚光电 26.87万 889.67万 4.15%
安图生物 9.66万 855.01万 3.99%
用友网络 26.03万 804.07万 3.75%
中国国旅 7.51万 698.88万 3.26%
中兴通讯 21.47万 687.25万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 50.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,661.82万 12.43%
批发和零售业 1,653.66万 7.72%
卫生和社会工作 1,517.92万 7.09%
金融业 720.17万 3.36%
租赁和商务服务业 698.88万 3.26%
房地产业 365.51万 1.71%
科学研究和技术服务业 183.06万 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7.49万 749.13万 3.50%
湖广转债 3,553 39.71万 0.19%
启明转债 640 8.05万 0.04%
远东转债 340 3.4万 0.02%
长青转2 270 3.18万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 749.13万 3.50%
企业债 -- --%
可转债 54.35万 0.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
白酒分级 0.9889 2.10%
招商行业A 1.4750 1.72%
招商盛达A 1.2170 1.59%
招商成长 1.8652 1.54%
招商盛达C 1.1960 1.53%
招商移动 0.8710 1.52%
招商安达 1.5502 1.41%
招商丰盛A 1.3740 1.40%
招商丰盛C 1.3780 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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