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招商深证100指数A (招商深证A 217016) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9682

-0.0166 -0.84%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.9682 -0.84%
2020-08-10 1.9848 -0.04%
2020-08-07 1.9855 -1.55%
2020-08-06 2.0168 -1.21%
2020-08-05 2.0415 0.46%
2020-08-04 2.0322 -0.73%
2020-08-03 2.0471 1.96%
2020-07-31 2.0078 1.24%
2020-07-30 1.9833 -0.72%

购买指南

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  • 2010-05-17
  • 偏股型基金
  • 1.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商深证100指数A 基金简称 招商深证A 基金代码 217016
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-05-17 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 6,594.06万份 总净资产 1.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.15% -0.37% 23.68% 26.36% 52.55% 28.11%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年342天
任职收益: 48.54% 同期上证: -1.30%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,594.06万份 1,422.03万份 1,570.1万份 -148.06万份 -2.20%
2020-03-31 6,742.12万份 3,534.65万份 3,268.81万份 265.84万份 4.10%
2019-12-31 6,476.28万份 1,388.8万份 1,209.11万份 179.69万份 2.85%
2019-09-30 6,296.59万份 1,351.1万份 2,073.77万份 -722.66万份 -10.30%
2019-06-30 7,019.25万份 2,024.24万份 1,661.07万份 363.17万份 5.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 93.12% 18.56%
债券 8.45万元 0.07% -89.45%
存款与备付金 744.84万元 5.85% 41.34%
其他资产 123.29万元 0.97% 100.44%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.84万 657.67万 5.25%
美的集团 10.64万 636.27万 5.08%
格力电器 10.45万 591.38万 4.72%
万科A 19.57万 511.67万 4.08%
立讯精密 9.19万 472.05万 3.77%
宁德时代 1.77万 308.62万 2.46%
牧原股份 3.75万 307.42万 2.45%
京东方A 58.24万 271.98万 2.17%
迈瑞医疗 8,900 272.07万 2.17%
长春高新 6,100 265.53万 2.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,900.54万 63.07%
金融业 1,051.75万 8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 778.6万 6.22%
房地产业 593.7万 4.74%
农、林、牧、渔业 537.58万 4.29%
卫生和社会工作 352.83万 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 231.06万 1.84%
租赁和商务服务业 131.76万 1.05%
文化、体育和娱乐业 112.08万 0.89%
批发和零售业 108.59万 0.87%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 660 6.6万 0.05%
正邦转债 185 1.85万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8.45万 0.07%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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