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招商上证消费80ETF联接A (招商联接A 217017) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4863

-0.0077 -0.52%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-18 1.4881 0.13%
2019-06-17 1.4861 -0.01%
2019-06-14 1.4863 -0.52%
2019-06-13 1.4940 0.00%
2019-06-12 1.4940 -0.71%
2019-06-11 1.5047 3.20%
2019-06-10 1.4580 1.26%
2019-06-06 1.4399 -1.09%
2019-06-05 1.4557 -1.06%

购买指南

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  • 2010-11-04
  • 偏股型基金
  • 1.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商上证消费80ETF联接A 基金简称 招商联接A 基金代码 217017
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-04 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 8,099.15万份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为上证消费80ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% -1.51% -1.24% 18.23% -10.30% 20.23%
上证综指 0.28% 1.30% -6.89% 14.86% 0.01% 15.89%
沪深300 0.35% 2.05% -4.33% 21.07% 1.63% 21.82%
上证基指 0.13% 1.30% -3.84% 8.69% 2.14% 9.13%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-01-13 任职天数: 2年157天
任职收益: 20.30% 同期上证: -7.15%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 8,099.15万份 512.5万份 787.09万份 -274.59万份 -3.28%
2018-12-31 8,373.75万份 688.54万份 470.65万份 217.89万份 2.67%
2018-09-30 8,155.86万份 970.54万份 691.04万份 279.49万份 3.55%
2018-06-30 7,876.36万份 1,092.04万份 1,153.01万份 -60.97万份 -0.77%
2018-03-31 7,937.33万份 1,401.13万份 1,499.06万份 -97.93万份 -1.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.14万元 0.06% -97.07%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 699.16万元 5.27% 7.62%
其他资产 1.26亿元 94.67% 27.98%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 192 1.26万 0.01%
海天味业 100 8,670 0.01%
中国国旅 100 7,008 0.01%
伊利股份 400 1.16万 0.01%
上汽集团 200 5,214 0.00%
复星医药 100 2,978 0.00%
康美药业 200 2,090 0.00%
福耀玻璃 100 2,433 0.00%
青岛海尔 300 5,133 0.00%
永辉超市 300 2,592 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.33万 0.05%
租赁和商务服务业 7,008 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 5,720 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,235 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 60 5,999.95 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
计算机C 0.6453 0.91%
天弘创业C 0.5835 0.88%
天弘创业A 0.5904 0.87%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
融通证券 0.9020 0.45%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 0.9329 1.33%
生物医药 0.9775 0.64%
招商睿祥 1.0274 0.26%
招商金砖 1.0170 0.20%
招商添悦C 1.0259 0.10%
招商添悦A 1.0265 0.10%
招商招恒C 1.0370 0.10%
招商招恒A 1.0520 0.10%
招商信用 1.0570 0.09%
招商添裕C 1.0043 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.9040 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.88%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.76%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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