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招商上证消费80ETF联接A (招商联接A 217017) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6739

0.0068 0.41%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.6739 0.41%
2019-09-19 1.6671 0.24%
2019-09-18 1.6631 1.33%
2019-09-17 1.6413 -1.29%
2019-09-16 1.6628 -0.06%
2019-09-12 1.6638 0.73%
2019-09-11 1.6517 -1.81%
2019-09-10 1.6821 0.12%
2019-09-09 1.6801 0.27%

购买指南

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  • 2010-11-04
  • 偏股型基金
  • 1.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商上证消费80ETF联接A 基金简称 招商联接A 基金代码 217017
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-04 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 7,866.85万份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为上证消费80ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% 4.43% 8.21% 12.09% 20.90% 35.24%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-01-13 任职天数: 2年172天
任职收益: 29.73% 同期上证: -3.13%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,866.85万份 1,048.15万份 1,280.44万份 -232.3万份 -2.87%
2019-03-31 8,099.15万份 512.5万份 787.09万份 -274.59万份 -3.28%
2018-12-31 8,373.75万份 688.54万份 470.65万份 217.89万份 2.67%
2018-09-30 8,155.86万份 970.54万份 691.04万份 279.49万份 3.55%
2018-06-30 7,876.36万份 1,092.04万份 1,153.01万份 -60.97万份 -0.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 267.03万元 2.01% 3,180.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 737.39万元 5.56% 5.47%
其他资产 1.22亿元 92.42% -2.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 400 39.36万 0.30%
伊利股份 8,600 28.73万 0.22%
恒瑞医药 3,600 23.76万 0.18%
中国国旅 1,500 13.3万 0.10%
海天味业 1,200 12.6万 0.10%
上汽集团 4,900 12.5万 0.09%
海尔智家 5,200 8.99万 0.07%
片仔癀 500 5.76万 0.04%
华域汽车 2,400 5.18万 0.04%
福耀玻璃 2,100 4.77万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 220.13万 1.67%
批发和零售业 14.5万 0.11%
租赁和商务服务业 14.31万 0.11%
文化、体育和娱乐业 4.12万 0.03%
住宿和餐饮业 2.18万 0.02%
卫生和社会工作 2.66万 0.02%
房地产业 3.16万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.07万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.73万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 60 5,999.95 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0319 1.57%
招商丰盛A 1.3400 1.36%
招商丰盛C 1.3450 1.36%
招商行业A 1.4530 1.32%
招商稳健 1.0942 1.24%
招商安弘 1.3876 1.23%
招商丰韵C 1.2175 1.15%
招商丰韵A 1.2225 1.14%
招商移动 0.8390 1.08%
招商盛达C 1.1570 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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