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招商安瑞进取债券 (招商安瑞 217018) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8140

0.0100 0.55%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.8140 0.55%
2020-04-01 1.8040 0.06%
2020-03-31 1.8030 0.00%
2020-03-30 1.8030 -0.55%
2020-03-27 1.8130 -0.17%
2020-03-26 1.8160 -0.44%
2020-03-25 1.8240 0.94%
2020-03-24 1.8070 0.28%
2020-03-23 1.8020 -1.26%

购买指南

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  • 2011-02-21
  • 债券型基金
  • 5,449.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商安瑞进取债券 基金简称 招商安瑞 基金代码 217018
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-02-21 基金公司 招商基金 基金经理 张韵、尹晓红
总份额 3,020.75万份 总净资产 5,449.76万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% -3.61% 0.00% 4.13% 4.92% 0.55%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

尹晓红: 硕士 任职日期: 2017-04-08 任职天数: 2年361天
任职收益: 9.47% 同期上证: -15.46%
简历: 尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)。
张韵: 硕士 任职日期: 2015-10-09 任职天数: 4年178天
任职收益: 9.67% 同期上证: -13.17%
简历: 张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)及招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月2日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,020.75万份 96.91万份 146.98万份 -50.07万份 -1.63%
2019-09-30 3,070.82万份 24.38万份 120.41万份 -96.02万份 -3.03%
2019-06-30 3,166.84万份 54.03万份 219.26万份 -165.23万份 -4.96%
2019-03-31 3,332.07万份 174.87万份 201.97万份 -27.1万份 -0.81%
2018-12-31 3,359.17万份 53.77万份 318.75万份 -264.99万份 -7.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 940.14万元 15.16% 14.86%
债券 4,851.08万元 78.24% 9.79%
存款与备付金 359.62万元 5.80% 18.02%
其他资产 49.15万元 0.79% 6.41%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,199.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
潍柴动力 3.32万 52.72万 0.97%
中国平安 5,300 45.29万 0.83%
光大银行 10万 44.1万 0.81%
三一重工 2.33万 39.73万 0.73%
赣锋锂业 1.08万 37.62万 0.69%
浪潮信息 1.18万 35.52万 0.65%
宁德时代 3,300 35.11万 0.64%
阳光城 4万 34万 0.62%
立讯精密 9,000 32.85万 0.60%
兆易创新 1,600 32.78万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 504.78万 9.26%
金融业 148.65万 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.59万 1.72%
房地产业 64.02万 1.17%
卫生和社会工作 49.48万 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 30.49万 0.56%
建筑业 25.77万 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.37万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 7.4万 760.35万 13.95%
17浙报EB 5.31万 512.66万 9.41%
16凤凰EB 4.4万 442.54万 8.12%
16皖新EB 3.89万 415.84万 7.63%
17山高EB 3.6万 366.84万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,010.5万 18.54%
企业债 252.3万 4.63%
可转债 3,588.28万 65.84%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
高贝塔B 0.8048 5.96%
煤炭B 0.4679 5.19%
招商移动 0.8990 4.90%
招商盛达A 1.2640 4.38%
招商盛达C 1.2410 4.37%
深TMT 5.2982 4.31%
深证联接C 1.5170 4.08%
深证联接A 1.5307 4.07%
券商B 1.0001 3.68%
招商丰盛A 1.4370 3.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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