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招商深证TMT50ETF联接A (深证联接A 217019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.0414

-0.0099 -0.48%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 2.0414 -0.48%
2020-08-05 2.0513 0.52%
2020-08-04 2.0406 -1.84%
2020-08-03 2.0789 2.78%
2020-07-31 2.0226 2.29%
2020-07-30 1.9773 -1.63%
2020-07-29 2.0100 3.19%
2020-07-28 1.9479 1.46%
2020-07-27 1.9198 0.89%

购买指南

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  • 2011-05-16
  • 偏股型基金
  • 2.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商深证TMT50ETF联接A 基金简称 深证联接A 基金代码 217019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-16 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 1.45亿份 总净资产 2.98亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% 8.19% 27.27% 29.00% 69.64% 36.32%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-01-13 任职天数: 3年206天
任职收益: 52.74% 同期上证: 8.79%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.45亿份 4,836.9万份 9,747.26万份 -4,910.36万份 -25.28%
2020-03-31 1.94亿份 1.89亿份 2.04亿份 -1,515.12万份 -7.24%
2019-12-31 2.09亿份 1.02亿份 7,071.11万份 3,130.98万份 17.58%
2019-09-30 1.78亿份 1.15亿份 8,464.48万份 3,028.61万份 20.49%
2019-06-30 1.48亿份 8,835.87万份 1.34亿份 -4,595.09万份 -23.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 278.8万元 0.91% -58.78%
债券 1,005.76万元 3.30% --
存款与备付金 747.73万元 2.45% -61.07%
其他资产 2.84亿元 93.33% -7.46%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 3,500 17.97万 0.06%
中兴通讯 3,400 13.64万 0.05%
卓胜微 360 14.61万 0.05%
海康威视 4,600 13.96万 0.05%
京东方A 2.91万 13.59万 0.05%
TCL科技 1.59万 9.86万 0.03%
分众传媒 1.45万 8.08万 0.03%
科大讯飞 2,100 7.86万 0.03%
歌尔股份 2,900 8.51万 0.03%
广联达 1,300 9.06万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 194.76万 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 67.13万 0.23%
租赁和商务服务业 8.08万 0.03%
文化、体育和娱乐业 8.84万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发13 10万 1,005.6万 3.37%
歌尔转2 16 1,599.99 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,599.99 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
券商B 1.7242 5.42%
招商睿祥 1.3727 4.74%
券商分级 1.3765 3.33%
招商研究C 1.3179 1.87%
招商研究A 1.3209 1.87%
招商量化C 1.5868 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.6107 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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