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招商深证TMT50ETF联接A (深证联接A 217019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3523

-0.0226 -1.64%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.3523 -1.64%
2019-10-17 1.3749 0.87%
2019-10-16 1.3630 0.01%
2019-10-15 1.3629 -2.08%
2019-10-14 1.3919 1.64%
2019-10-11 1.3694 0.10%
2019-10-10 1.3681 1.88%
2019-10-09 1.3429 0.32%
2019-10-08 1.3386 -1.47%

购买指南

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  • 2011-05-16
  • 偏股型基金
  • 1.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商深证TMT50ETF联接A 基金简称 深证联接A 基金代码 217019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-16 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青、刘重杰
总份额 1.48亿份 总净资产 1.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% -2.94% 12.78% -1.04% 43.69% 42.08%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

刘重杰: 学士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 1年57天
任职收益: -17.76% 同期上证: -2.92%
简历: 刘重杰先生:中国籍,大学本科学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,拟任基金经理。
苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-01-13 任职天数: 2年172天
任职收益: -7.94% 同期上证: -3.13%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.48亿份 8,835.87万份 1.34亿份 -4,595.09万份 -23.72%
2019-03-31 1.94亿份 2.1亿份 6,627.1万份 1.44亿份 288.16%
2018-12-31 4,991.61万份 676.21万份 456.23万份 219.98万份 4.61%
2018-09-30 4,771.62万份 559.26万份 295.89万份 263.37万份 5.84%
2018-06-30 4,508.25万份 406.76万份 634.78万份 -228.01万份 -4.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 206.07万元 1.14% -76.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,103.19万元 6.08% -40.46%
其他资产 1.68亿元 92.78% -30.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 3,800 12.36万 0.07%
东方财富 9,400 12.74万 0.07%
海康威视 4,600 12.69万 0.07%
京东方A 3.4万 11.7万 0.07%
分众传媒 2.04万 10.79万 0.06%
立讯精密 4,600 11.4万 0.06%
科大讯飞 3,000 9.97万 0.06%
TCL集团 1.96万 6.53万 0.04%
大族激光 1,600 5.5万 0.03%
广联达 1,400 4.6万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 126.48万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.36万 0.35%
租赁和商务服务业 10.79万 0.06%
文化、体育和娱乐业 5.45万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4942 0.69%
生物医药 1.2659 0.41%
招商医药 1.6490 0.12%
转债分级A 1.0380 0.10%
招商金砖 1.0470 0.10%
招商信用 1.0980 0.09%
招商添利 1.0949 0.07%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商稳盛C 1.0309 0.04%
招商稳盛A 1.0423 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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