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招商安达灵活配置混合 (招商安达 217020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9216

-0.0070 -0.36%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.9216 -0.36%
2020-02-13 1.9286 0.01%
2020-02-12 1.9285 2.56%
2020-02-11 1.8804 0.99%
2020-02-10 1.8619 -0.25%
2020-02-07 1.8665 -0.39%
2020-02-06 1.8739 2.06%
2020-02-05 1.8361 3.38%
2020-02-04 1.7761 7.00%

购买指南

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  • 2011-07-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商安达灵活配置混合 基金简称 招商安达 基金代码 217020
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-26 基金公司 招商基金 基金经理 王奇玮
总份额 9,933.48万份 总净资产 1.57亿 基金分红 0次/共0.30元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.95% 10.98% 22.07% 40.45% 80.50% 21.41%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

王奇玮: 硕士 任职日期: 2017-11-30 任职天数: 2年79天
任职收益: 57.91% 同期上证: -10.06%
简历: 王奇玮先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,933.48万份 1,406.73万份 2,102.9万份 -696.17万份 -6.55%
2019-09-30 1.06亿份 989.97万份 2,044.01万份 -1,054.04万份 -9.02%
2019-06-30 1.17亿份 102.46万份 1,329.1万份 -1,226.64万份 -9.50%
2019-03-31 1.29亿份 221.53万份 2,203.54万份 -1,982.02万份 -13.31%
2018-12-31 1.49亿份 41.16万份 902.17万份 -861.01万份 -5.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 74.76% 1.49%
债券 3,378.18万元 20.10% -4.77%
存款与备付金 446.54万元 2.66% 5.71%
其他资产 417.03万元 2.48% 51.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 27.42万 1,000.83万 6.37%
贵州茅台 7,400 875.42万 5.57%
兆易创新 3.88万 794.97万 5.06%
五粮液 5.87万 780.77万 4.97%
晨光文具 14.91万 726.71万 4.62%
长春高新 1.53万 682.39万 4.34%
完美世界 14.22万 627.67万 3.99%
领益智造 55.52万 602.39万 3.83%
星宇股份 6.04万 573.68万 3.65%
浪潮信息 18.14万 546.01万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.1亿 70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,034.55万 6.58%
批发和零售业 453.96万 2.89%
金融业 46.25万 0.29%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7.66万 766.76万 4.88%
游族转债 4.43万 609.09万 3.87%
寒锐转债 3.88万 552.55万 3.51%
安图转债 3.38万 498.53万 3.17%
长信转债 1.82万 304.57万 1.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 816.82万 5.20%
企业债 136.42万 0.87%
可转债 2,424.94万 15.42%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
银华数据 0.8600 3.24%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.6280 4.63%
券商B 1.0348 3.66%
生物药B 1.8966 3.26%
地产分级 1.3177 2.82%
招商优选A 1.0291 2.24%
招商优选C 1.0277 2.22%
招商睿祥 1.1711 2.15%
生物医药 1.4520 2.11%
高贝塔B 0.9698 1.88%
券商分级 1.0211 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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