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招商安达灵活配置混合 (招商安达 217020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3906

-0.0452 -1.86%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 2.3906 -1.86%
2020-08-11 2.4358 -1.61%
2020-08-10 2.4756 -1.40%
2020-08-07 2.5108 -1.43%
2020-08-06 2.5471 -0.14%
2020-08-05 2.5507 1.21%
2020-08-04 2.5202 -0.96%
2020-08-03 2.5445 2.28%
2020-07-31 2.4878 2.60%

购买指南

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  • 2011-07-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商安达灵活配置混合 基金简称 招商安达 基金代码 217020
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-26 基金公司 招商基金 基金经理 王奇玮
总份额 8,793.29万份 总净资产 1.87亿 基金分红 0次/共0.30元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.35% 5.32% 29.94% 29.54% 81.42% 53.89%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

王奇玮: 硕士 任职日期: 2017-11-30 任职天数: 2年256天
任职收益: 100.16% 同期上证: 0.06%
简历: 王奇玮先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,793.29万份 541.87万份 1,245.2万份 -703.32万份 -7.41%
2020-03-31 9,496.61万份 3,445.52万份 3,882.39万份 -436.87万份 -4.40%
2019-12-31 9,933.48万份 1,406.73万份 2,102.9万份 -696.17万份 -6.55%
2019-09-30 1.06亿份 989.97万份 2,044.01万份 -1,054.04万份 -9.02%
2019-06-30 1.17亿份 102.46万份 1,329.1万份 -1,226.64万份 -9.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.51亿元 76.12% 16.36%
债券 4,014.22万元 20.27% 16.28%
存款与备付金 553.8万元 2.80% -21.88%
其他资产 160.08万元 0.81% 182.78%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
艾迪精密 25.53万 1,338.01万 7.15%
立讯精密 22.06万 1,132.81万 6.05%
恒立液压 12.03万 964.81万 5.15%
歌尔股份 31.2万 916.03万 4.89%
长春高新 2.04万 888.01万 4.74%
金山办公 2.49万 851.73万 4.55%
迈瑞医疗 2.64万 807.05万 4.31%
宁德时代 3.99万 695.7万 3.72%
安图生物 4.19万 680.62万 3.64%
华海药业 19.7万 668.49万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 70.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,821.62万 9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 4.71万 646.35万 3.45%
国开1801 6.26万 626.54万 3.35%
富祥转债 2.7万 569.49万 3.04%
国轩转债 2.14万 470.67万 2.51%
海大转债 2.72万 385.22万 2.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.93万 1.34%
企业债 137万 0.73%
可转债 2,999.76万 16.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.9382 2.91%
招商金砖 1.0710 1.32%
银行B端 1.1660 1.05%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
煤炭B 0.7066 0.76%
银行基金 1.0978 0.56%
煤炭分级 0.8681 0.31%
招商移动 1.2890 0.31%
招商丰美C 1.2310 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
油气美元 0.0422 3.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3550 26.47%
大成睿景C 1.2980 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 78.76%
生物分级 1.0757 73.95%
富国军主 1.8620 69.86%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
招商医药 2.9310 67.14%
大成睿景A 1.3550 66.38%
国投国安 1.1120 65.97%
大成睿景C 1.2980 65.70%
富国医药 2.2004 65.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
生物医药 1.0769 139.78%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
富国互联 2.4405 137.84%
银河家盈 2.2120 137.66%

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