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招商优势企业混合 (招商优势 217021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2810

0.0010 0.04%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 2.2810 0.04%
2019-12-10 2.2800 0.71%
2019-12-09 2.2640 0.13%
2019-12-06 2.2610 0.85%
2019-12-05 2.2420 1.45%
2019-12-04 2.2100 0.09%
2019-12-03 2.2080 -0.18%
2019-12-02 2.2120 0.00%
2019-11-29 2.2120 -1.34%

购买指南

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  • 2011-12-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商优势企业混合 基金简称 招商优势 基金代码 217021
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-12-14 基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦
总份额 5,861.24万份 总净资产 1.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.21% 1.42% 1.78% 10.51% 28.65% 31.85%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

潘明曦: 硕士 任职日期: 2019-06-14 任职天数: 181天
任职收益: 11.87% 同期上证: 1.47%
简历: 潘明曦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日起担任招商安泰混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日起担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月29日起担任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理,2019年6月14日起担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,861.24万份 3,201.04万份 383.71万份 2,817.33万份 92.56%
2019-06-30 3,043.92万份 116.42万份 291.05万份 -174.62万份 -5.43%
2019-03-31 3,218.54万份 149.73万份 226.4万份 -76.67万份 -2.33%
2018-12-31 3,295.21万份 79.07万份 104.33万份 -25.26万份 -0.76%
2018-09-30 3,320.47万份 239.88万份 260.62万份 -20.75万份 -0.62%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,092.85万元 69.48% 112.55%
债券 2,323.74万元 17.76% 569.39%
存款与备付金 1,466.28万元 11.20% 16.43%
其他资产 203.36万元 1.55% -67.5%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,673 652.4万 5.06%
生益科技 24.37万 607.79万 4.72%
大参林 7.74万 442.67万 3.44%
隆基股份 16.57万 434.56万 3.37%
恒瑞医药 4.7万 379.2万 2.94%
健友股份 10.18万 378.19万 2.94%
中国平安 4.23万 368.18万 2.86%
胜宏科技 24.91万 356.21万 2.76%
用友网络 11.51万 355.54万 2.76%
汇顶科技 1.66万 337.64万 2.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,680.07万 44.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,242.52万 9.64%
批发和零售业 442.67万 3.44%
金融业 368.18万 2.86%
文化、体育和娱乐业 311.03万 2.41%
教育 280.82万 2.18%
租赁和商务服务业 273.6万 2.12%
科学研究和技术服务业 252.47万 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 241.49万 1.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.4万 439.96万 3.41%
安图转债 2.23万 293.83万 2.28%
参林转债 1.78万 267.45万 2.08%
通威转债 1.68万 204.91万 1.59%
国开1801 2万 202.4万 1.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 439.96万 3.41%
企业债 -- --%
可转债 1,681.39万 13.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B端 1.1909 1.95%
地产B端 1.6827 1.36%
招商睿祥 1.0609 1.30%
银行基金 1.1176 1.04%
地产分级 1.3635 0.84%
生物药B 1.4369 0.67%
富时AH50 1.2403 0.57%
AH50C 1.2352 0.56%
转债分级B 0.6440 0.47%
生物医药 1.2406 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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