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招商产业债券A (招商产业A 217022) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.4480

0.0010 0.07%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.4480 0.07%
2019-11-15 1.4470 0.07%
2019-11-14 1.4460 0.00%
2019-11-13 1.4460 0.00%
2019-11-12 1.4460 0.07%
2019-11-11 1.4450 0.07%
2019-11-08 1.4440 0.00%
2019-11-07 1.4440 0.07%
2019-11-06 1.4430 0.07%

购买指南

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  • 2012-03-05
  • 债券型基金
  • 75.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商产业债券A 基金简称 招商产业A 基金代码 217022
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-05 基金公司 招商基金 基金经理 马龙
总份额 38.59亿份 总净资产 75.31亿 基金分红 10次/共0.24元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.35% 0.98% 2.70% 6.31% 5.62%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

马龙: 博士 任职日期: 2015-04-01 任职天数: 4年233天
任职收益: 33.58% 同期上证: -23.65%
简历: 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 38.59亿份 17.27亿份 2.27亿份 15亿份 63.56%
2019-06-30 23.59亿份 9.11亿份 2.29亿份 6.82亿份 40.65%
2019-03-31 16.77亿份 7.05亿份 1.91亿份 5.14亿份 44.18%
2018-12-31 11.63亿份 4.03亿份 6,301.48万份 3.4亿份 41.29%
2018-09-30 8.23亿份 3.05亿份 1.42亿份 1.64亿份 24.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 94.37亿元 97.66% 43.09%
存款与备付金 2,610.67万元 0.27% 72.4%
其他资产 2亿元 2.07% 30.58%
报告期:2019-09-30 资产总值:96.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
厦工股份 427.46万 1,812.41万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,812.41万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行永续债01 210万 2.13亿 2.82%
19中煤能源MTN001 180万 1.81亿 2.41%
15山西交投MTN001 140万 1.42亿 1.88%
19工商银行永续债 140万 1.41亿 1.87%
19淮南矿MTN002 120万 1.23亿 1.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,159.9万 0.82%
企业债 21.22亿 28.18%
可转债 1.19亿 1.58%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1300 1.53%
诺安联创A 1.1256 1.08%
诺安联创C 1.1317 1.07%
浙商丰利 1.0845 1.01%
金信民旺A 0.9524 0.82%
金信民旺C 0.9409 0.81%
长盛转债A 1.1192 0.77%
华商转债C 0.9927 0.75%
长盛转债C 1.1286 0.75%
华商转债A 0.9954 0.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B 0.5916 2.83%
券商B 0.9540 2.61%
银行B端 1.2300 2.53%
招商量化A 1.0200 2.28%
招商量化C 1.0213 2.26%
地产分级 1.2812 2.16%
招商安益 1.2121 2.14%
招商科技 0.9834 2.07%
招商优势 2.3140 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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