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招商央视财经50指数A (招商央视A 217027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9141

-0.0136 -0.71%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-18 1.9192 0.44%
2019-06-17 1.9107 -0.18%
2019-06-14 1.9141 -0.71%
2019-06-13 1.9277 -0.43%
2019-06-12 1.9361 -0.87%
2019-06-11 1.9531 2.79%
2019-06-10 1.9000 1.56%
2019-06-06 1.8709 -0.81%
2019-06-05 1.8862 0.11%

购买指南

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  • 2013-01-10
  • 偏股型基金
  • 4.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商央视财经50指数A 基金简称 招商央视A 基金代码 217027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-10 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 2.23亿份 总净资产 4.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.74% -0.11% -5.04% 16.44% -6.33% 19.94%
上证综指 1.24% 2.27% -6.00% 15.96% 0.97% 17.00%
沪深300 1.67% 3.40% -3.07% 22.66% 2.97% 23.43%
上证基指 1.08% 2.26% -2.93% 9.72% 3.11% 10.16%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年285天
任职收益: 2.14% 同期上证: -14.68%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.23亿份 7,318.75万份 8,719.28万份 -1,400.52万份 -5.91%
2018-12-31 2.37亿份 5,196.03万份 2,152.24万份 3,043.79万份 14.72%
2018-09-30 2.07亿份 4,282.43万份 2,162.2万份 2,120.24万份 11.43%
2018-06-30 1.86亿份 6,540.71万份 5,201.52万份 1,339.18万份 7.78%
2018-03-31 1.72亿份 1.32亿份 6,568.85万份 6,671.34万份 63.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.32亿元 94.15% 19.14%
债券 199.92万元 0.44% --
存款与备付金 2,362.66万元 5.15% 8.99%
其他资产 123.83万元 0.27% 36.72%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 35.63万 2,747.17万 6.03%
贵州茅台 3.21万 2,745.24万 6.02%
海康威视 74.52万 2,613.56万 5.73%
伊利股份 89.38万 2,601.98万 5.71%
兴业银行 136.56万 2,481.3万 5.44%
格力电器 42.81万 2,020.83万 4.43%
美的集团 41.19万 2,006.96万 4.40%
科大讯飞 49.96万 1,812.94万 3.98%
民生银行 264.41万 1,676.38万 3.68%
万科A 49.09万 1,507.97万 3.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.58亿 56.60%
金融业 1.1亿 24.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,520.31万 7.72%
房地产业 1,507.97万 3.31%
采矿业 522.32万 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 484.85万 1.06%
批发和零售业 271.95万 0.60%
卫生和社会工作 76.6万 0.17%
科学研究和技术服务业 5.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2万 199.92万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.92万 0.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
计算机C 0.6453 0.91%
天弘创业C 0.5835 0.88%
天弘创业A 0.5904 0.87%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
融通证券 0.9020 0.45%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 0.9329 1.33%
生物医药 0.9775 0.64%
招商睿祥 1.0274 0.26%
招商金砖 1.0170 0.20%
招商添悦C 1.0259 0.10%
招商添悦A 1.0265 0.10%
招商招恒C 1.0370 0.10%
招商招恒A 1.0520 0.10%
招商信用 1.0570 0.09%
招商添裕C 1.0043 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
财通价值 1.7040 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.8980 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 269.20%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.90%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

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