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招商央视财经50指数A (招商央视A 217027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.1630

0.0006 0.03%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 2.1630 0.03%
2019-09-12 2.1624 0.90%
2019-09-11 2.1432 -1.18%
2019-09-10 2.1687 -0.45%
2019-09-09 2.1784 0.61%
2019-09-06 2.1652 0.87%
2019-09-05 2.1465 0.77%
2019-09-04 2.1300 0.59%
2019-09-03 2.1176 0.46%

购买指南

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  • 2013-01-10
  • 偏股型基金
  • 4.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商央视财经50指数A 基金简称 招商央视A 基金代码 217027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-10 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 2.19亿份 总净资产 4.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 6.18% 13.00% 9.82% 24.24% 35.18%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 10.19% 同期上证: -10.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.19亿份 4,597.02万份 5,018.35万份 -421.33万份 -1.89%
2019-03-31 2.23亿份 7,318.75万份 8,719.28万份 -1,400.52万份 -5.91%
2018-12-31 2.37亿份 5,196.03万份 2,152.24万份 3,043.79万份 14.72%
2018-09-30 2.07亿份 4,282.43万份 2,162.2万份 2,120.24万份 11.43%
2018-06-30 1.86亿份 6,540.71万份 5,201.52万份 1,339.18万份 7.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.27亿元 94.17% -1.24%
债券 199.84万元 0.44% -0.04%
存款与备付金 2,351.71万元 5.19% -0.46%
其他资产 89.35万元 0.20% -27.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.2万 3,144.37万 6.99%
中国平安 35.48万 3,143.99万 6.99%
伊利股份 89.12万 2,977.64万 6.62%
兴业银行 135.86万 2,484.88万 5.52%
格力电器 44.13万 2,426.89万 5.39%
美的集团 40.43万 2,096.46万 4.66%
海康威视 74.16万 2,045.44万 4.55%
民生银行 262.98万 1,669.94万 3.71%
科大讯飞 49.7万 1,651.92万 3.67%
工商银行 256.26万 1,509.4万 3.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.51亿 55.89%
金融业 1.16亿 25.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,269.73万 7.26%
房地产业 1,359.01万 3.02%
采矿业 567.94万 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 400.72万 0.89%
批发和零售业 237.41万 0.53%
卫生和社会工作 60.11万 0.13%
科学研究和技术服务业 4.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2万 199.84万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 0.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
房地产B 1.0551 4.49%
白酒B 0.9581 3.40%
金融地B 0.7510 3.30%
地产B端 1.5016 3.12%
券商B 0.8190 3.02%
证券股B 0.9870 2.87%
高铁B级 0.4992 2.82%
证券B基 1.0230 2.81%
上证50B 0.9599 2.81%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9581 3.40%
地产B端 1.5016 3.12%
券商B 1.2358 2.50%
高贝塔B 0.8826 2.33%
券商分级 1.1345 1.36%
招商丰韵C 1.1790 1.28%
招商丰韵A 1.1836 1.27%
招商核心 1.2884 1.24%
招商金砖 1.0490 1.16%
招商国改 0.9630 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2100 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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