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大摩强收益债券 (大摩强收 233005) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.9837

0.0056 0.28%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.9837 0.28%
2020-08-13 1.9781 0.25%
2020-08-12 1.9731 -0.13%
2020-08-11 1.9757 -0.21%
2020-08-10 1.9798 0.17%
2020-08-07 1.9765 -0.02%
2020-08-06 1.9768 0.09%
2020-08-05 1.9750 0.31%
2020-08-04 1.9688 0.22%

购买指南

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  • 2009-11-17
  • 债券型基金
  • 15.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩强收益债券 基金简称 大摩强收 基金代码 233005
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-11-17 基金公司 大摩华鑫 基金经理 张雪
总份额 8.27亿份 总净资产 15.86亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 2.10% 3.78% 4.50% 7.87% 4.86%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

张雪: 硕士 任职日期: 2014-12-09 任职天数: 5年250天
任职收益: 45.19% 同期上证: 17.64%
简历: 张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.27亿份 3,483.95万份 3.05亿份 -2.71亿份 -24.64%
2020-03-31 10.98亿份 1.39亿份 5.96亿份 -4.57亿份 -29.38%
2019-12-31 15.55亿份 9,399.53万份 3.62亿份 -2.68亿份 -14.72%
2019-09-30 18.23亿份 9,134.33万份 4.8亿份 -3.88亿份 -17.56%
2019-06-30 22.11亿份 8,649.64万份 7.75亿份 -6.89亿份 -23.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 6.02% 17.7%
债券 17.52亿元 80.84% -24.51%
存款与备付金 7,977.64万元 3.68% 61.98%
其他资产 2.05亿元 9.45% -4.63%
报告期:2020-06-30 资产总值:21.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 82.04万 3,364.5万 2.12%
海尔智家 165.02万 2,920.87万 1.84%
宁波银行 84.69万 2,224.75万 1.40%
老百姓 14.94万 1,494.32万 0.94%
景旺电子 37.44万 1,317.52万 0.83%
平安银行 101.46万 1,298.71万 0.82%
常熟银行 57.81万 434.17万 0.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,602.89万 4.79%
金融业 3,957.64万 2.50%
批发和零售业 1,494.32万 0.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17江北国资MTN002 70万 7,497.7万 4.73%
15世茂01 67.54万 6,799.52万 4.29%
玲珑转债 50.85万 6,290.67万 3.97%
PR正棚改 80万 5,068.8万 3.20%
17国开09 50万 5,023万 3.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.88亿 62.31%
可转债 2.01亿 12.65%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩机遇 1.1980 2.83%
大摩消费 1.0211 2.35%
大摩基础 1.1893 1.95%
大摩卓越 3.7073 1.89%
大摩多因 1.5850 1.86%
大摩策略 1.1650 1.84%
大摩主题 3.3010 1.82%
大摩深证 2.0510 1.74%
大摩配置C 2.0270 1.71%
大摩配置A 2.0290 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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