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大摩卓越成长混合 (大摩卓越 233007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6580

-0.0128 -0.35%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 3.6580 -0.35%
2020-09-24 3.6708 -2.00%
2020-09-23 3.7457 1.12%
2020-09-22 3.7041 -0.72%
2020-09-21 3.7309 -0.53%
2020-09-18 3.7509 1.72%
2020-09-17 3.6876 0.02%
2020-09-16 3.6870 -0.92%
2020-09-15 3.7214 1.17%

购买指南

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  • 2010-04-08
  • 偏股型基金
  • 6.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩卓越成长混合 基金简称 大摩卓越 基金代码 233007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2010-04-08 基金公司 大摩华鑫 基金经理 王大鹏
总份额 1.88亿份 总净资产 6.18亿 基金分红 1次/共0.37元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.48% -3.50% 13.48% 36.80% 41.31% 31.13%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

王大鹏: 博士 任职日期: 2017-06-29 任职天数: 3年89天
任职收益: 69.66% 同期上证: 0.98%
简历: 王大鹏先生:中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.88亿份 602.76万份 1,320.52万份 -717.77万份 -3.68%
2020-03-31 1.95亿份 2,765.01万份 3,749.34万份 -984.33万份 -4.81%
2019-12-31 2.05亿份 1,368.19万份 2,155.99万份 -787.8万份 -3.71%
2019-09-30 2.13亿份 1,204.28万份 1,885.78万份 -681.5万份 -3.11%
2019-06-30 2.19亿份 1,168.43万份 1,399.54万份 -231.11万份 -1.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.6亿元 89.41% 19.91%
债券 3.65万元 0.01% --
存款与备付金 6,463.09万元 10.31% 9.18%
其他资产 169.72万元 0.27% 170.3%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆啤酒 66.91万 4,884.78万 7.90%
迈瑞医疗 12.6万 3,853.23万 6.23%
青岛啤酒 41.62万 3,183.6万 5.15%
贝达药业 21.29万 2,980.17万 4.82%
贵州茅台 2.03万 2,969.65万 4.80%
泰格医药 27.91万 2,843.87万 4.60%
今世缘 69.48万 2,764.56万 4.47%
科顺股份 135.61万 2,675.49万 4.33%
中炬高新 44.09万 2,580.77万 4.17%
格力电器 45万 2,545.65万 4.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.91亿 79.35%
卫生和社会工作 2,843.87万 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,283.41万 3.69%
金融业 1,848.59万 2.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 365 3.65万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.65万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩品质 2.8770 0.74%
大摩领先 2.7819 0.67%
大摩进取 2.3460 0.34%
大摩深证 1.9740 0.25%
大摩增值C 1.1080 0.18%
大摩添利A 1.3500 0.15%
大摩主题 3.3310 0.12%
大摩18个月 1.0440 0.10%
大摩双利C 1.1130 0.09%
大摩双利A 1.1230 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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