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大摩消费领航混合 (大摩消费 233008) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1867

0.0140 1.19%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.1867 1.19%
2021-02-26 1.1727 -0.82%
2021-02-25 1.1824 -1.33%
2021-02-24 1.1983 -1.99%
2021-02-23 1.2226 0.04%
2021-02-22 1.2221 -4.54%
2021-02-19 1.2802 0.23%
2021-02-18 1.2772 -3.64%
2021-02-10 1.3254 2.03%

购买指南

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  • 2010-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩消费领航混合 基金简称 大摩消费 基金代码 233008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-04 基金公司 大摩华鑫 基金经理 王大鹏
总份额 1.14亿份 总净资产 1.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.90% -4.86% 12.00% 12.65% 48.90% 4.30%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

王大鹏: 博士 任职日期: 2018-12-18 任职天数: 2年75天
任职收益: 114.01% 同期上证: 36.17%
简历: 王大鹏先生:中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.14亿份 401.24万份 1,515.92万份 -1,114.67万份 -8.89%
2020-09-30 1.25亿份 1,219.6万份 2,668.2万份 -1,448.6万份 -10.35%
2020-06-30 1.4亿份 735.92万份 1,195.66万份 -459.74万份 -3.18%
2020-03-31 1.45亿份 700.7万份 1,689.75万份 -989.05万份 -6.41%
2019-12-31 1.54亿份 627.83万份 934.6万份 -306.76万份 -1.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.04亿元 77.67% 3.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,973.99万元 22.25% 0.03%
其他资产 10.4万元 0.08% -87.89%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆啤酒 9.86万 1,173.72万 9.03%
美的集团 11.18万 1,100.56万 8.46%
贵州茅台 5,400 1,078.92万 8.30%
格力电器 15.74万 974.94万 7.50%
五粮液 3.17万 925.16万 7.11%
科顺股份 42.68万 915.91万 7.04%
中炬高新 13.59万 905.77万 6.97%
青岛啤酒 7.83万 778.3万 5.98%
迈瑞医疗 1.77万 754.02万 5.80%
康龙化成 5.7万 686.28万 5.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,176.21万 70.56%
科学研究和技术服务业 1,202.26万 9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04万 0.02%
批发和零售业 7,201.2 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 702 7.02万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
泰达研发C 0.8758 4.64%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
泰达研发A 0.8769 4.63%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩多因 1.7540 2.75%
大摩万众 0.9875 2.57%
大摩进取 3.6530 2.50%
大摩深证 2.3850 2.36%
大摩策略 1.4010 2.34%
大摩主题 4.1990 1.84%
大摩配置C 2.3430 1.78%
大摩科技 1.6018 1.66%
大摩资源 1.7387 1.58%
大摩领先 3.2542 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
嘉实海外 1.2600 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.0203 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
交银品质 2.2225 119.33%
诺德价值 3.3722 119.03%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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