rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大摩消费领航混合 (大摩消费 233008) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0211

0.0234 2.35%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0211 2.35%
2020-08-13 0.9977 -0.37%
2020-08-12 1.0014 -2.02%
2020-08-11 1.0220 -0.97%
2020-08-10 1.0320 1.45%
2020-08-07 1.0173 -1.23%
2020-08-06 1.0300 -1.19%
2020-08-05 1.0424 0.67%
2020-08-04 1.0355 -0.45%

购买指南

更多
  • 2010-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩消费领航混合 基金简称 大摩消费 基金代码 233008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-04 基金公司 大摩华鑫 基金经理 王大鹏
总份额 1.4亿份 总净资产 1.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% -1.60% 17.56% 24.51% 44.04% 24.52%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

王大鹏: 博士 任职日期: 2018-12-18 任职天数: 1年240天
任职收益: 79.93% 同期上证: 30.41%
简历: 王大鹏先生:中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.4亿份 735.92万份 1,195.66万份 -459.74万份 -3.18%
2020-03-31 1.45亿份 700.7万份 1,689.75万份 -989.05万份 -6.41%
2019-12-31 1.54亿份 627.83万份 934.6万份 -306.76万份 -1.95%
2019-09-30 1.57亿份 449.27万份 850.31万份 -401.03万份 -2.48%
2019-06-30 1.61亿份 373.7万份 794.39万份 -420.7万份 -2.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.05亿元 76.73% 21.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,931.75万元 21.48% -2.32%
其他资产 244.82万元 1.79% 2,110.7%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆啤酒 15.16万 1,106.97万 8.34%
青岛啤酒 10.37万 793.47万 5.98%
贝达药业 5.64万 789.49万 5.95%
迈瑞医疗 2.53万 773.42万 5.83%
贵州茅台 4,600 672.92万 5.07%
泰格医药 6.01万 612.02万 4.61%
今世缘 15.19万 604.48万 4.56%
格力电器 10.1万 571.36万 4.31%
科顺股份 28.58万 563.88万 4.25%
中炬高新 9.43万 551.94万 4.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,439.9万 71.16%
卫生和社会工作 612.02万 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 421.47万 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 702 7.02万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩机遇 1.1980 2.83%
大摩消费 1.0211 2.35%
大摩基础 1.1893 1.95%
大摩卓越 3.7073 1.89%
大摩多因 1.5850 1.86%
大摩策略 1.1650 1.84%
大摩主题 3.3010 1.82%
大摩深证 2.0510 1.74%
大摩配置C 2.0270 1.71%
大摩配置A 2.0290 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014