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大摩多因子策略混合 (大摩多因 233009) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.6170

-0.0200 -1.22%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.6410 1.48%
2020-08-04 1.6170 -1.22%
2020-08-03 1.6370 1.61%
2020-07-31 1.6110 1.70%
2020-07-30 1.5840 -0.19%
2020-07-29 1.5870 3.46%
2020-07-28 1.5340 1.66%
2020-07-27 1.5090 0.07%
2020-07-24 1.5080 -5.63%

购买指南

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  • 2011-04-15
  • 偏股型基金
  • 13.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩多因子策略混合 基金简称 大摩多因 基金代码 233009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2011-04-15 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 9.4亿份 总净资产 13.31亿 基金分红 14次/共1.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.40% 15.73% 37.21% 44.07% 59.17% 44.71%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2019-08-20 任职天数: 351天
任职收益: 52.12% 同期上证: 17.28%
简历: 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.4亿份 2,178.81万份 1.67亿份 -1.46亿份 -13.42%
2020-03-31 10.86亿份 4,354.54万份 2.32亿份 -1.88亿份 -14.76%
2019-12-31 12.74亿份 2,839.17万份 1.24亿份 -9,594.79万份 -7.01%
2019-09-30 13.7亿份 3,749.93万份 1.35亿份 -9,755.31万份 -6.65%
2019-06-30 14.67亿份 4,682.51万份 1.32亿份 -8,549.01万份 -5.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.56亿元 92.73% 15.18%
债券 260.14万元 0.19% 181.05%
存款与备付金 8,671.75万元 6.40% -20.85%
其他资产 907.19万元 0.67% -0.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 36.17万 3,685万 2.77%
恒生电子 34.04万 3,665.68万 2.75%
长春高新 7.77万 3,382.28万 2.54%
宁德时代 19.14万 3,337.25万 2.51%
立讯精密 64.09万 3,291万 2.47%
中宠股份 63.17万 2,582.19万 1.94%
药石科技 18.91万 2,350.05万 1.77%
密尔克卫 21.18万 2,202.78万 1.66%
五粮液 11.9万 2,036.33万 1.53%
海大集团 41.08万 1,955万 1.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.37亿 70.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32亿 9.91%
卫生和社会工作 4,960.9万 3.73%
科学研究和技术服务业 3,420.57万 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 3,171.4万 2.38%
金融业 1,865.9万 1.40%
房地产业 1,490.61万 1.12%
批发和零售业 1,364.93万 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 880.56万 0.66%
租赁和商务服务业 747.05万 0.56%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
永兴转债 1.93万 193.14万 0.15%
福莱转债 2,570 36.93万 0.03%
家悦转债 2,010 28.05万 0.02%
歌尔转2 202 2.02万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 260.14万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩进取 2.4390 2.91%
大摩主题 3.3650 1.94%
大摩ESG量化 1.0141 1.86%
大摩卓越 3.7968 1.81%
大摩睿成 1.1112 1.59%
大摩健康 2.8400 1.18%
大摩科技 1.6588 0.95%
大摩万众 1.1787 0.92%
大摩策略 1.1920 0.85%
大摩趋势 1.0933 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.68%
博时军工 1.6310 44.89%
华夏军工 1.4080 41.40%
富国军主 1.7600 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0430 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3210 86.85%
融通医疗A 2.8590 86.40%
国投创新 1.1651 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.7920 155.49%
诺安成长 2.0070 155.40%
富国互联 2.5776 155.08%
生物医药 1.1695 151.71%

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