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大摩多因子策略混合 (大摩多因 233009) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5750

0.0260 1.68%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.5750 1.68%
2021-04-13 1.5490 0.39%
2021-04-12 1.5430 -2.65%
2021-04-09 1.5850 -0.94%
2021-04-08 1.6000 0.57%
2021-04-07 1.5910 -0.62%
2021-04-06 1.6010 -0.12%
2021-04-02 1.6030 1.07%
2021-04-01 1.5860 1.15%

购买指南

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  • 2011-04-15
  • 偏股型基金
  • 10.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩多因子策略混合 基金简称 大摩多因 基金代码 233009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2011-04-15 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 6.18亿份 总净资产 10.69亿 基金分红 15次/共1.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% 0.00% -8.47% 0.88% 40.96% -5.35%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2019-08-20 任职天数: 1年238天
任职收益: 51.74% 同期上证: 18.64%
简历: 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.18亿份 3,760.98万份 1.25亿份 -8,786.67万份 -12.45%
2020-09-30 7.05亿份 3,458.49万份 2.69亿份 -2.34亿份 -24.94%
2020-06-30 9.4亿份 2,178.81万份 1.67亿份 -1.46亿份 -13.42%
2020-03-31 10.86亿份 4,354.54万份 2.32亿份 -1.88亿份 -14.76%
2019-12-31 12.74亿份 2,839.17万份 1.24亿份 -9,594.79万份 -7.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.96亿元 91.81% -1.74%
债券 59.21万元 0.05% --
存款与备付金 8,735.05万元 8.05% 40.29%
其他资产 92.42万元 0.09% 40.24%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 32.2万 3,170.02万 2.96%
赣锋锂业 28.28万 2,861.94万 2.68%
立讯精密 50.34万 2,825.05万 2.64%
宁德时代 7.83万 2,749.19万 2.57%
泰格医药 16.94万 2,737.67万 2.56%
安井食品 11.45万 2,208.36万 2.06%
密尔克卫 15.96万 2,090.14万 1.95%
中宠股份 35.95万 2,066.49万 1.93%
招商银行 46.86万 2,059.5万 1.93%
牧原股份 26.47万 2,040.84万 1.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.56亿 70.72%
金融业 6,416.58万 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,566.77万 4.27%
卫生和社会工作 4,093.58万 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 2,707.1万 2.53%
农、林、牧、渔业 2,040.84万 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,273.19万 1.19%
科学研究和技术服务业 863.17万 0.81%
文化、体育和娱乐业 826.5万 0.77%
采矿业 455.67万 0.43%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
福20转债 2,200 31.68万 0.03%
立讯转债 2,165 27.53万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 59.21万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩多因 1.5750 1.68%
大摩主题 3.5760 1.65%
大摩进取 3.2960 1.63%
大摩ESG量化 1.0720 1.54%
大摩深证 2.1960 1.53%
大摩策略 1.2980 1.41%
大摩MSCIA股 1.0807 1.36%
大摩品质 3.1720 1.34%
大摩配置A 2.1330 1.19%
大摩资源 1.6369 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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