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大摩多因子策略混合 (大摩多因 233009) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0980

0.0100 0.92%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0980 0.92%
2019-12-05 1.0880 1.12%
2019-12-04 1.0760 0.00%
2019-12-03 1.0760 0.47%
2019-12-02 1.0710 0.47%
2019-11-29 1.0660 -0.47%
2019-11-28 1.0710 -0.19%
2019-11-27 1.0730 0.00%
2019-11-26 1.0730 0.47%

购买指南

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  • 2011-04-15
  • 偏股型基金
  • 14.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩多因子策略混合 基金简称 大摩多因 基金代码 233009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2011-04-15 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 13.7亿份 总净资产 14.58亿 基金分红 14次/共1.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.00% 0.55% -0.18% 8.18% 16.68% 21.73%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2019-08-20 任职天数: 108天
任职收益: 2.35% 同期上证: 1.11%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 13.7亿份 3,749.93万份 1.35亿份 -9,755.31万份 -6.65%
2019-06-30 14.67亿份 4,682.51万份 1.32亿份 -8,549.01万份 -5.51%
2019-03-31 15.53亿份 6,583.16万份 1.02亿份 -3,657.49万份 -2.30%
2018-12-31 15.89亿份 5,756.25万份 4,903.63万份 852.61万份 0.54%
2018-09-30 15.81亿份 6,343万份 7,625.78万份 -1,282.78万份 -0.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.63亿元 92.98% -3.95%
债券 48.33万元 0.03% --
存款与备付金 1.01亿元 6.87% -36.54%
其他资产 163.02万元 0.11% 160.06%
报告期:2019-09-30 资产总值:14.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 7.55万 2,039.1万 1.40%
顺鑫农业 25.03万 1,305.56万 0.90%
沪电股份 52.18万 1,278.41万 0.88%
深南电路 8.42万 1,271.42万 0.87%
闻泰科技 16.96万 1,198.9万 0.82%
卫宁健康 64.09万 1,017.75万 0.70%
中国软件 14.29万 1,025.74万 0.70%
通策医疗 9.56万 979.9万 0.67%
中环股份 79.07万 957.58万 0.66%
启明星辰 29.97万 958.44万 0.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.92亿 54.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65亿 11.34%
金融业 5,423.14万 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 5,395.43万 3.70%
房地产业 5,283.29万 3.62%
批发和零售业 4,809.43万 3.30%
农、林、牧、渔业 3,086万 2.12%
卫生和社会工作 3,022.69万 2.07%
采矿业 2,600.78万 1.78%
租赁和商务服务业 2,191.71万 1.50%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 4,833 48.33万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 48.33万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩基础 1.0290 1.09%
大摩卓越 2.6869 1.04%
大摩消费 0.7954 0.95%
大摩多因 1.0980 0.92%
大摩科技 0.9362 0.91%
大摩睿成 0.8040 0.90%
大摩深证 1.4720 0.89%
大摩主题 2.2880 0.88%
大摩资源 1.1068 0.81%
大摩策略 0.8410 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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