基金名称 | 大摩深证300指数增强 | 基金简称 | 大摩深证 | 基金代码 | 233010 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-10-17 | 基金公司 | 大摩华鑫 | 基金经理 | 余斌 |
总份额 | 2,366.08万份 | 总净资产 | 5,499.15万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.81% | -8.27% | 5.22% | 10.07% | 36.18% | -1.20% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
余斌: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-20 | 任职天数: | 1年198天 |
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任职收益: | 64.82% | 同期上证: | 21.65% | ||
简历: | 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2,366.08万份 | 399.17万份 | 316.76万份 | 82.41万份 | 3.61% |
2020-09-30 | 2,283.67万份 | 565.19万份 | 815.91万份 | -250.72万份 | -9.89% |
2020-06-30 | 2,534.39万份 | 265.67万份 | 487.41万份 | -221.74万份 | -8.05% |
2020-03-31 | 2,756.13万份 | 586.01万份 | 775.87万份 | -189.87万份 | -6.44% |
2019-12-31 | 2,946万份 | 357.9万份 | 490.54万份 | -132.64万份 | -4.31% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5,191.63万元 | 93.63% | 20.4% |
债券 | 3.51万元 | 0.06% | -- |
存款与备付金 | 334.18万元 | 6.03% | 19.91% |
其他资产 | 15.35万元 | 0.28% | 540.47% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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五粮液 | 9,100 | 265.58万 | 4.83% |
美的集团 | 2.59万 | 255.37万 | 4.64% |
宁德时代 | 5,300 | 186.09万 | 3.38% |
立讯精密 | 2.61万 | 146.71万 | 2.67% |
东方财富 | 3.84万 | 119.06万 | 2.17% |
泰格医药 | 7,400 | 119.59万 | 2.17% |
格力电器 | 1.92万 | 118.92万 | 2.16% |
泸州老窖 | 4,300 | 97.25万 | 1.77% |
顺丰控股 | 1.07万 | 94.41万 | 1.72% |
迈瑞医疗 | 2,200 | 93.72万 | 1.70% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,886.06万 | 70.67% |
金融业 | 372.86万 | 6.79% |
卫生和社会工作 | 219.47万 | 3.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.4万 | 3.95% |
交通运输、仓储和邮政业 | 114.24万 | 2.08% |
房地产业 | 100.82万 | 1.83% |
农、林、牧、渔业 | 94.69万 | 1.72% |
科学研究和技术服务业 | 87.4万 | 1.59% |
租赁和商务服务业 | 55.46万 | 1.01% |
文化、体育和娱乐业 | 29.87万 | 0.54% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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立讯转债 | 110 | 1.4万 | 0.03% |
冀东转债 | 105 | 1.19万 | 0.02% |
福20转债 | 50 | 7,199 | 0.01% |
韦尔转债 | 20 | 2,000 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 3.51万 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
大摩增值C | 1.1190 | 0.18% |
大摩添利C | 1.3400 | 0.15% |
大摩添利A | 1.3750 | 0.15% |
大摩18个月 | 1.0380 | 0.10% |
大摩优质A | 1.0440 | 0.10% |
大摩民丰 | 0.9992 | 0.07% |
大摩丰裕 | 1.0100 | 0.07% |
大摩优选 | 1.0229 | 0.04% |
大摩双利C | 1.1420 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |