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大摩深证300指数增强 (大摩深证 233010) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.9810

0.0390 2.01%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.9810 2.01%
2020-07-06 1.9420 3.35%
2020-07-03 1.8790 0.97%
2020-07-02 1.8610 0.65%
2020-07-01 1.8490 0.76%
2020-06-30 1.8350 2.00%
2020-06-29 1.7990 -0.17%
2020-06-24 1.8020 0.45%
2020-06-23 1.7940 1.30%

购买指南

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  • 2011-10-17
  • 偏股型基金
  • 4,067.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩深证300指数增强 基金简称 大摩深证 基金代码 233010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-10-17 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 2,756.13万份 总净资产 4,067.24万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.96% 17.64% 28.39% 25.54% 40.80% 29.39%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2019-08-20 任职天数: 322天
任职收益: 39.41% 同期上证: 16.16%
简历: 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,756.13万份 586.01万份 775.87万份 -189.87万份 -6.44%
2019-12-31 2,946万份 357.9万份 490.54万份 -132.64万份 -4.31%
2019-09-30 3,078.64万份 202.58万份 569.84万份 -367.27万份 -10.66%
2019-06-30 3,445.91万份 453.42万份 581.95万份 -128.53万份 -3.60%
2019-03-31 3,574.44万份 674.92万份 485.74万份 189.18万份 5.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,811.19万元 93.10% -10.41%
债券 10.98万元 0.27% 1,067.82%
存款与备付金 241.02万元 5.89% -29.53%
其他资产 30.61万元 0.75% 1,045.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:4,093.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1.21万 139.39万 3.43%
美的集团 2.41万 116.9万 2.87%
格力电器 2.21万 115.36万 2.84%
万科A 3.96万 101.57万 2.50%
宁德时代 8,300 99.92万 2.46%
立讯精密 2.5万 95.44万 2.35%
比亚迪 1.4万 83.96万 2.06%
温氏股份 2.55万 82.37万 2.03%
长春高新 1,500 82.2万 2.02%
平安银行 6.03万 77.18万 1.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,489.74万 61.22%
金融业 331.52万 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 322.44万 7.92%
房地产业 168.28万 4.13%
农、林、牧、渔业 156.05万 3.84%
卫生和社会工作 114.91万 2.82%
科学研究和技术服务业 66.7万 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 39.9万 0.99%
文化、体育和娱乐业 35.33万 0.87%
采矿业 35.16万 0.86%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转2 440 5.9万 0.15%
希望转债 189 2.98万 0.07%
海大转债 81 8,100 0.02%
恩捷转债 52 6,113.12 0.02%
康弘转债 37 4,734.89 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.98万 0.27%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3951 22.63%
鹏华银行B 0.9730 18.95%
金融地B 0.9720 18.25%
证券B 1.2692 17.41%
券商B 1.2140 17.18%
证券B基 1.5550 16.48%
券商B级 1.5590 16.34%
银行业B 1.1558 16.23%
证券B 1.7840 15.24%
上证50B 1.2560 12.13%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩科技 1.5419 3.48%
大摩万众 1.0959 3.33%
大摩品质 2.8520 3.18%
大摩领先 2.7532 2.90%
大摩健康 2.4810 2.56%
大摩多因 1.4900 2.41%
大摩主题 2.9510 2.04%
大摩深证 1.9810 2.01%
大摩睿成 1.0297 1.87%
大摩策略 1.1030 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
万家优势 1.1014 8.64%
金融地产 1.0010 8.10%
银行业 1.0800 8.10%
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
地产分级 1.5234 6.34%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方全指A 1.2977 38.20%
南方全指C 1.2803 38.16%
券商分级 1.3451 37.06%
融通证券 1.2670 36.68%
证券分级 1.2010 35.72%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
华夏证券A 1.3390 34.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.61%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
银河家盈 2.2124 138.62%
富国互联 2.4558 137.57%
诺安和鑫 1.6953 136.28%
广发新兴 2.3874 134.57%
广发双擎A 3.1735 133.27%

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