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大摩深证300指数增强 (大摩深证 233010) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值：2.2960

-0.1000 -4.17%
2021/03/04 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.2960 -4.17%
2021-03-03 2.3960 1.18%
2021-03-02 2.3680 -0.71%
2021-03-01 2.3850 2.36%
2021-02-26 2.3300 -2.39%
2021-02-25 2.3870 -0.17%
2021-02-24 2.3910 -3.12%
2021-02-23 2.4680 -0.68%
2021-02-22 2.4850 -4.17%

购买指南

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  • 2011-10-17
  • 偏股型基金
  • 5,499.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大摩深证300指数增强 基金简称 大摩深证 基金代码 233010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-10-17 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 2,366.08万份 总净资产 5,499.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.81% -8.27% 5.22% 10.07% 36.18% -1.20%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
余斌： 硕士 任职日期： 2019-08-20 任职天数： 1年198天
任职收益： 64.82% 同期上证： 21.65%
简历： 余斌先生：中国国籍，南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师；2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,366.08万份 399.17万份 316.76万份 82.41万份 3.61%
2020-09-30 2,283.67万份 565.19万份 815.91万份 -250.72万份 -9.89%
2020-06-30 2,534.39万份 265.67万份 487.41万份 -221.74万份 -8.05%
2020-03-31 2,756.13万份 586.01万份 775.87万份 -189.87万份 -6.44%
2019-12-31 2,946万份 357.9万份 490.54万份 -132.64万份 -4.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,191.63万元 93.63% 20.4%
债券 3.51万元 0.06% --
存款与备付金 334.18万元 6.03% 19.91%
其他资产 15.35万元 0.28% 540.47%
报告期：2020-12-31 资产总值：5,544.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 9,100 265.58万 4.83%
美的集团 2.59万 255.37万 4.64%
宁德时代 5,300 186.09万 3.38%
立讯精密 2.61万 146.71万 2.67%
东方财富 3.84万 119.06万 2.17%
泰格医药 7,400 119.59万 2.17%
格力电器 1.92万 118.92万 2.16%
泸州老窖 4,300 97.25万 1.77%
顺丰控股 1.07万 94.41万 1.72%
迈瑞医疗 2,200 93.72万 1.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,886.06万 70.67%
金融业 372.86万 6.79%
卫生和社会工作 219.47万 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 217.4万 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 114.24万 2.08%
房地产业 100.82万 1.83%
农、林、牧、渔业 94.69万 1.72%
科学研究和技术服务业 87.4万 1.59%
租赁和商务服务业 55.46万 1.01%
文化、体育和娱乐业 29.87万 0.54%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
立讯转债 110 1.4万 0.03%
冀东转债 105 1.19万 0.02%
福20转债 50 7,199 0.01%
韦尔转债 20 2,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.51万 0.06%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩增值A 1.1430 0.26%
大摩增值C 1.1190 0.18%
大摩添利C 1.3400 0.15%
大摩添利A 1.3750 0.15%
大摩18个月 1.0380 0.10%
大摩优质A 1.0440 0.10%
大摩民丰 0.9992 0.07%
大摩丰裕 1.0100 0.07%
大摩优选 1.0229 0.04%
大摩双利C 1.1420 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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