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大摩深证300指数增强 (大摩深证 233010) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值：1.4720

0.0130 0.89%
2019/12/06 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.4720 0.89%
2019-12-05 1.4590 1.11%
2019-12-04 1.4430 0.42%
2019-12-03 1.4370 0.56%
2019-12-02 1.4290 0.28%
2019-11-29 1.4250 -0.77%
2019-11-28 1.4360 -0.14%
2019-11-27 1.4380 -0.42%
2019-11-26 1.4440 0.70%

购买指南

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  • 2011-10-17
  • 偏股型基金
  • 4,317.87万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大摩深证300指数增强 基金简称 大摩深证 基金代码 233010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-10-17 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 3,078.64万份 总净资产 4,317.87万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-12-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.30% -0.34% 0.82% 14.29% 26.24% 34.06%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
余斌： 硕士 任职日期： 2019-08-20 任职天数： 108天
任职收益： 4.74% 同期上证： 1.11%
简历： 余斌先生：中国国籍，经济学硕士。南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师；2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任数量化投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,078.64万份 202.58万份 569.84万份 -367.27万份 -10.66%
2019-06-30 3,445.91万份 453.42万份 581.95万份 -128.53万份 -3.60%
2019-03-31 3,574.44万份 674.92万份 485.74万份 189.18万份 5.59%
2018-12-31 3,385.26万份 348.06万份 90.86万份 257.2万份 8.22%
2018-09-30 3,128.06万份 278.02万份 60.36万份 217.66万份 7.48%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,070.43万元 93.65% -7.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 274.7万元 6.32% -32.16%
其他资产 1.49万元 0.03% -88.19%
报告期：2019-09-30 资产总值：4,346.61万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 3.6万 206.28万 4.78%
美的集团 3.98万 203.59万 4.72%
五粮液 1.46万 189.51万 4.39%
温氏股份 3.34万 124.18万 2.88%
平安银行 7.42万 115.68万 2.68%
万科A 4.16万 107.74万 2.50%
海康威视 3.15万 101.75万 2.36%
立讯精密 3.1万 82.98万 1.92%
中兴通讯 2.36万 75.54万 1.75%
东方财富 5.02万 74.25万 1.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,533.8万 58.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 339.08万 7.85%
金融业 335.97万 7.78%
房地产业 216.39万 5.01%
农、林、牧、渔业 178.61万 4.14%
卫生和社会工作 120.26万 2.79%
租赁和商务服务业 84.7万 1.96%
文化、体育和娱乐业 69.5万 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 55.07万 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.2万 0.95%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
宁行转债 378 4.29万 0.11%
水晶转债 39 3,587.61 0.01%
蓝思转债 37 3,458.02 0.01%
铁汉转债 28 2,556.12 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩基础 1.0290 1.09%
大摩卓越 2.6869 1.04%
大摩消费 0.7954 0.95%
大摩多因 1.0980 0.92%
大摩科技 0.9362 0.91%
大摩睿成 0.8040 0.90%
大摩深证 1.4720 0.89%
大摩主题 2.2880 0.88%
大摩资源 1.1068 0.81%
大摩策略 0.8410 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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