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大摩主题优选混合 (大摩主题 233011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6380

0.0660 1.85%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 3.6380 1.85%
2021-04-16 3.5720 0.45%
2021-04-15 3.5560 -0.56%
2021-04-14 3.5760 1.65%
2021-04-13 3.5180 -1.51%
2021-04-12 3.5720 -2.62%
2021-04-09 3.6680 0.14%
2021-04-08 3.6630 0.47%
2021-04-07 3.6460 -0.63%

购买指南

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  • 2012-02-13
  • 偏股型基金
  • 2.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩主题优选混合 基金简称 大摩主题 基金代码 233011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-13 基金公司 大摩华鑫 基金经理 缪东航
总份额 6,058.99万份 总净资产 2.4亿 基金分红 4次/共1.07元
风险收益特征 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.85% 1.41% -2.00% 17.58% 77.53% 3.87%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

缪东航: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 4年86天
任职收益: 121.13% 同期上证: 10.41%
简历: 缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,058.99万份 870.95万份 940.05万份 -69.1万份 -1.13%
2020-09-30 6,128.09万份 938.28万份 1,737.01万份 -798.73万份 -11.53%
2020-06-30 6,926.82万份 306.11万份 1,054.98万份 -748.87万份 -9.76%
2020-03-31 7,675.69万份 669.56万份 2,572.31万份 -1,902.76万份 -19.86%
2019-12-31 9,578.45万份 212.13万份 1,370.19万份 -1,158.06万份 -10.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.08亿元 86.06% 11.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,638.58万元 10.91% 25.35%
其他资产 733.16万元 3.03% 1,996.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙江美大 98.13万 1,563.28万 6.51%
迈瑞医疗 2.58万 1,098.87万 4.58%
美的集团 10.71万 1,054.45万 4.39%
分众传媒 100.28万 989.76万 4.12%
三一重工 26.67万 932.92万 3.89%
平安银行 47.21万 913.04万 3.80%
欧派家居 6.78万 911.24万 3.80%
汇川技术 9.19万 857.62万 3.57%
三环集团 21.82万 812.8万 3.39%
星宇股份 3.95万 791.98万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.51亿 63.00%
金融业 1,934.69万 8.06%
租赁和商务服务业 989.76万 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 866.31万 3.61%
房地产业 724.71万 3.02%
科学研究和技术服务业 536.79万 2.24%
文化、体育和娱乐业 424.83万 1.77%
建筑业 209.62万 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 1.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 2,931 29.31万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩健康 3.1940 3.70%
大摩品质 3.2670 3.35%
大摩优悦 1.0696 3.34%
大摩领先 3.1066 3.21%
大摩深证 2.2550 3.20%
大摩科技 1.5531 3.20%
大摩策略 1.3290 2.78%
大摩MSCIA股 1.1039 2.69%
大摩配置A 2.1860 2.68%
大摩配置C 2.1810 2.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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