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大摩主题优选混合 (大摩主题 233011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3010

0.0590 1.82%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 3.3010 1.82%
2020-08-13 3.2420 0.81%
2020-08-12 3.2160 -1.65%
2020-08-11 3.2700 -0.91%
2020-08-10 3.3000 0.24%
2020-08-07 3.2920 -1.26%
2020-08-06 3.3340 -0.92%
2020-08-05 3.3650 1.94%
2020-08-04 3.3010 -0.51%

购买指南

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  • 2012-02-13
  • 偏股型基金
  • 1.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩主题优选混合 基金简称 大摩主题 基金代码 233011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-13 基金公司 大摩华鑫 基金经理 缪东航
总份额 6,926.82万份 总净资产 1.94亿 基金分红 3次/共0.60元
风险收益特征 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 4.73% 33.91% 36.73% 62.13% 43.41%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

缪东航: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 3年202天
任职收益: 78.08% 同期上证: 6.68%
简历: 缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,926.82万份 306.11万份 1,054.98万份 -748.87万份 -9.76%
2020-03-31 7,675.69万份 669.56万份 2,572.31万份 -1,902.76万份 -19.86%
2019-12-31 9,578.45万份 212.13万份 1,370.19万份 -1,158.06万份 -10.79%
2019-09-30 1.07亿份 343.87万份 1,037.43万份 -693.55万份 -6.07%
2019-06-30 1.14亿份 320.12万份 5,054.05万份 -4,733.93万份 -29.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.74亿元 88.59% 19.94%
债券 29.31万元 0.15% --
存款与备付金 2,069.78万元 10.52% -23.38%
其他资产 144.91万元 0.74% 589.51%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 4.11万 1,256.27万 6.48%
立讯精密 18.89万 969.93万 5.00%
浙江美大 80.2万 904.71万 4.67%
小熊电器 7.35万 903.44万 4.66%
宁德时代 4.64万 809.03万 4.17%
汇川技术 20.08万 762.84万 3.93%
美亚光电 13.47万 708.61万 3.65%
恒生电子 6.42万 691.61万 3.57%
上海家化 14.3万 684.97万 3.53%
星宇股份 5.17万 656.59万 3.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.48亿 76.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,326.39万 6.84%
金融业 478.69万 2.47%
科学研究和技术服务业 391.28万 2.02%
农、林、牧、渔业 170.13万 0.88%
房地产业 121.03万 0.62%
租赁和商务服务业 94.63万 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 2,931 29.31万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 29.31万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩机遇 1.1980 2.83%
大摩消费 1.0211 2.35%
大摩基础 1.1893 1.95%
大摩卓越 3.7073 1.89%
大摩多因 1.5850 1.86%
大摩策略 1.1650 1.84%
大摩主题 3.3010 1.82%
大摩深证 2.0510 1.74%
大摩配置C 2.0270 1.71%
大摩配置A 2.0290 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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