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大摩多元收益债券A (大摩多债A 233012) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8860

-0.0020 -0.11%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.8860 -0.11%
2019-11-19 1.8880 0.27%
2019-11-18 1.8830 0.16%
2019-11-15 1.8800 -0.21%
2019-11-14 1.8840 0.27%
2019-11-13 1.8790 0.21%
2019-11-12 1.8750 0.00%
2019-11-11 1.8750 -0.53%
2019-11-08 1.8850 0.00%

购买指南

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  • 2012-07-30
  • 债券型基金
  • 17.48亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 大摩多元收益债券A 基金简称 大摩多债A 基金代码 233012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-07-30 基金公司 大摩华鑫 基金经理 李轶
总份额 7.19亿份 总净资产 17.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 0.53% 1.72% 4.02% 8.19% 8.44%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

李轶: 硕士 任职日期: 2012-07-23 任职天数: 7年121天
任职收益: 88.80% 同期上证: 35.94%
简历: 李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.19亿份 4.48亿份 1.01亿份 3.46亿份 92.89%
2019-06-30 3.73亿份 1.09亿份 2,827.66万份 8,102.51万份 27.76%
2019-03-31 2.92亿份 1.42亿份 6,020.63万份 8,160.25万份 38.81%
2018-12-31 2.1亿份 4,014.41万份 486.11万份 3,528.3万份 20.16%
2018-09-30 1.75亿份 263.39万份 283.4万份 -20.01万份 -0.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.81亿元 8.83% --
债券 17.53亿元 85.37% 106.36%
存款与备付金 8,599.17万元 4.19% 733.4%
其他资产 3,312.94万元 1.61% -77.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华天科技 580万 3,160.99万 1.81%
智飞生物 58.89万 2,794.32万 1.60%
华兰生物 55.82万 1,914.63万 1.10%
长电科技 105万 1,807.05万 1.03%
迈克生物 62万 1,582.24万 0.91%
金风科技 125.22万 1,567.8万 0.90%
恒生电子 21.16万 1,564.36万 0.90%
国轩高科 100万 1,251万 0.72%
双鹭药业 100万 1,248万 0.71%
通策医疗 12.15万 1,245.69万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.53亿 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,564.36万 0.90%
卫生和社会工作 1,245.69万 0.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 92万 9,199.08万 5.26%
19国开10 70万 7,027.3万 4.02%
曙光转债 58.51万 6,650.95万 3.81%
17吴中经发MTN002 50万 5,319.5万 3.04%
17乐山国资MTN001 50万 5,182万 2.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,199.08万 5.26%
企业债 6.41亿 36.70%
可转债 3.83亿 21.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
新双盈B 1.0870 1.68%
华夏转债A 1.0360 1.37%
南方希元 1.1348 1.24%
转债B级 1.1440 1.24%
大成转债 1.0980 1.01%
工银转债 1.1512 0.81%
银华转债 1.1664 0.80%
南方昌元C 0.9757 0.79%
南方昌元A 0.9801 0.78%
华夏聚利 1.2370 0.73%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩添利C 1.2810 0.16%
大摩添利A 1.3070 0.15%
大摩18个月 1.0600 0.09%
大摩增值C 1.0810 0.09%
大摩增值A 1.0980 0.09%
大摩优质C 1.0990 0.09%
大摩双利C 1.1780 0.00%
大摩双利A 1.1980 0.00%
大摩优质A 1.1170 0.00%
大摩健康 1.6740 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
华夏能源 0.9940 3.76%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
汇丰低碳 1.1004 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0160 16.21%
英大睿鑫A 1.2703 16.01%
广发升级 1.7163 15.79%
诺安和鑫 0.9620 15.21%
英大睿鑫C 1.2470 14.99%
广发新兴 1.4363 14.95%
诺安成长 1.1350 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 55.52%
广发双擎 2.0160 54.20%
华安媒体 1.8480 52.83%
国联优选 1.9464 51.61%
华安智能 1.4891 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.05%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.58%
前海鼎裕A 1.9278 90.76%
前海鼎裕C 1.9499 88.70%
汇安丰泽C 2.3886 84.94%
汇安丰泽A 2.4408 84.92%

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