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大摩多元收益债券A (大摩多债A 233012) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5550

-0.0050 -0.32%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.5550 -0.32%
2020-08-10 1.5600 -0.06%
2020-08-07 1.5610 -0.32%
2020-08-06 1.5660 -0.06%
2020-08-05 1.5670 0.19%
2020-08-04 1.5640 -0.13%
2020-08-03 1.5660 0.58%
2020-07-31 1.5570 0.26%
2020-07-30 1.5530 -0.06%

购买指南

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  • 2012-07-30
  • 债券型基金
  • 37.37亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 大摩多元收益债券A 基金简称 大摩多债A 基金代码 233012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-07-30 基金公司 大摩华鑫 基金经理 李轶
总份额 20.98亿份 总净资产 37.37亿 基金分红 1次/共0.48元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% -0.26% 4.71% 4.70% 12.53% 6.54%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

李轶: 硕士 任职日期: 2012-07-23 任职天数: 8年21天
任职收益: 104.20% 同期上证: 55.99%
简历: 李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 20.98亿份 7.41亿份 5.5亿份 1.9亿份 9.98%
2020-03-31 19.08亿份 17.84亿份 8.15亿份 9.69亿份 103.18%
2019-12-31 9.39亿份 5.55亿份 3.36亿份 2.2亿份 30.53%
2019-09-30 7.19亿份 4.48亿份 1.01亿份 3.46亿份 92.89%
2019-06-30 3.73亿份 1.09亿份 2,827.66万份 8,102.51万份 27.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.47亿元 14.70% 3.88%
债券 39.03亿元 76.78% -3.93%
存款与备付金 1.87亿元 3.68% 674.9%
其他资产 2.46亿元 4.83% -46.94%
报告期:2020-06-30 资产总值:50.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 69万 7,029.72万 1.88%
四创电子 166.44万 6,607.67万 1.77%
中信证券 260万 6,268.6万 1.68%
伊利股份 200万 6,226万 1.67%
中科曙光 159万 6,105.6万 1.63%
华兰生物 115万 5,762.65万 1.54%
紫光国微 73万 5,310.75万 1.42%
格力电器 75万 4,242.75万 1.14%
京东方A 800万 3,736万 1.00%
科大讯飞 94.87万 3,551.07万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.17亿 13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,760.96万 2.61%
卫生和社会工作 7,029.72万 1.88%
金融业 6,268.6万 1.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20丰台国资MTN001 150万 1.48亿 3.96%
19国开10 140万 1.43亿 3.83%
19国开15 110万 1.12亿 2.98%
20国债01 110万 1.1亿 2.94%
开贴2002 90万 8,930.7万 2.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.82亿 4.86%
企业债 9.73亿 26.04%
可转债 6.55亿 17.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
华富安福 1.1708 0.93%
中邮增力 0.9920 0.81%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩配置C 2.0600 0.59%
大摩添利C 1.3160 0.15%
大摩18个月 1.0430 0.10%
大摩增值C 1.1040 0.09%
大摩增值A 1.1240 0.09%
大摩添利A 1.3460 0.07%
大摩优质C 1.0420 0.00%
大摩优质A 1.0500 0.00%
大摩MSCIA股 1.0027 -0.07%
大摩双利A 1.2580 -0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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