基金名称 | 大摩量化配置混合A | 基金简称 | 大摩配置A | 基金代码 | 233015 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-11-12 | 基金公司 | 大摩华鑫 | 基金经理 | 陈健夫、王联欣 |
总份额 | 1.39亿份 | 总净资产 | 3.45亿 | 基金分红 | 1次/共0.40元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.61% | 0.24% | -11.87% | 1.05% | 32.01% | -8.72% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
王联欣: | 硕士 | 任职日期: | 2021-03-24 | 任职天数: | 23天 |
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任职收益: | 2.41% | 同期上证: | 1.77% | ||
简历: | 王联欣先生:天津大学技术经济及管理硕士。2015年2月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任数量化投资部基金经理。 |
陈健夫: | 博士 | 任职日期: | 2018-08-01 | 任职天数: | 2年259天 |
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任职收益: | 43.51% | 同期上证: | 21.32% | ||
简历: | 陈健夫先生:中国籍,美国南加州大学应用数学博士。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部。2018年8月起担任大摩量化配置混合、大摩睿成中小盘弹性股票基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.39亿份 | 210.87万份 | 2,808.62万份 | -2,597.74万份 | -15.73% |
2020-09-30 | 1.65亿份 | 442.46万份 | 7,926.39万份 | -7,483.93万份 | -31.19% |
2020-06-30 | 2.4亿份 | 342.56万份 | 2,951.9万份 | -2,609.34万份 | -9.81% |
2020-03-31 | 2.66亿份 | 531.63万份 | 5,506.57万份 | -4,974.94万份 | -15.75% |
2019-12-31 | 3.16亿份 | 382.83万份 | 4,011.16万份 | -3,628.33万份 | -10.31% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3.25亿元 | 93.29% | 6.14% |
债券 | 35.78万元 | 0.10% | -- |
存款与备付金 | 2,268.24万元 | 6.50% | -35.46% |
其他资产 | 35.25万元 | 0.10% | 26.19% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 8,100 | 1,618.38万 | 4.70% |
中国平安 | 18.49万 | 1,608.26万 | 4.67% |
五粮液 | 4.25万 | 1,240.36万 | 3.60% |
美的集团 | 11.96万 | 1,177.34万 | 3.42% |
招商银行 | 25.39万 | 1,115.89万 | 3.24% |
宁德时代 | 2.3万 | 807.55万 | 2.34% |
立讯精密 | 10.93万 | 613.26万 | 1.78% |
兴业银行 | 28.97万 | 604.6万 | 1.75% |
中信证券 | 19.31万 | 567.71万 | 1.65% |
药明康德 | 4.21万 | 567.17万 | 1.65% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2亿 | 58.12% |
金融业 | 6,823.22万 | 19.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,704.12万 | 4.95% |
科学研究和技术服务业 | 975.69万 | 2.83% |
租赁和商务服务业 | 682.28万 | 1.98% |
卫生和社会工作 | 649.89万 | 1.89% |
房地产业 | 630.84万 | 1.83% |
采矿业 | 234.02万 | 0.68% |
批发和零售业 | 234.79万 | 0.68% |
交通运输、仓储和邮政业 | 206.42万 | 0.60% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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华海转债 | 960 | 12.19万 | 0.04% |
紫金转债 | 710 | 10.98万 | 0.03% |
新乳转债 | 655 | 6.55万 | 0.02% |
立讯转债 | 477 | 6.07万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 35.78万 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大摩进取 | 3.3240 | 0.85% |
大摩优选 | 1.0317 | 0.17% |
大摩优质C | 1.0450 | 0.10% |
大摩优质A | 1.0510 | 0.10% |
大摩增值C | 1.1280 | 0.09% |
大摩增值A | 1.1520 | 0.09% |
大摩丰裕 | 1.0144 | 0.07% |
大摩民丰 | 1.0054 | 0.04% |
大摩强收 | 1.5097 | 0.04% |
大摩双利C | 1.1480 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |