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大摩量化配置混合A (大摩配置A 233015) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.9950

-0.0110 -0.55%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.9950 -0.55%
2020-08-12 2.0060 -1.43%
2020-08-11 2.0350 -1.31%
2020-08-10 2.0620 0.59%
2020-08-07 2.0500 -1.30%
2020-08-06 2.0770 -0.53%
2020-08-05 2.0880 0.63%
2020-08-04 2.0750 -0.62%
2020-08-03 2.0880 1.51%

购买指南

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  • 2012-11-12
  • 偏股型基金
  • 4.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩量化配置混合A 基金简称 大摩配置A 基金代码 233015
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-12 基金公司 大摩华鑫 基金经理 陈健夫
总份额 2.4亿份 总净资产 4.35亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.95% -3.67% 17.77% 16.67% 30.31% 16.80%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

陈健夫: 博士 任职日期: 2018-08-01 任职天数: 2年13天
任职收益: 35.54% 同期上证: 17.57%
简历: 陈健夫先生:中国籍,美国南加州大学应用数学博士。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部。2018年8月起担任大摩量化配置混合、大摩睿成中小盘弹性股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.4亿份 342.56万份 2,951.9万份 -2,609.34万份 -9.81%
2020-03-31 2.66亿份 531.63万份 5,506.57万份 -4,974.94万份 -15.75%
2019-12-31 3.16亿份 382.83万份 4,011.16万份 -3,628.33万份 -10.31%
2019-09-30 3.52亿份 452.19万份 3,317.69万份 -2,865.49万份 -7.53%
2019-06-30 3.81亿份 585.09万份 3,112.2万份 -2,527.12万份 -6.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.04亿元 90.45% 6.57%
债券 10.51万元 0.02% -39.49%
存款与备付金 3,038.77万元 6.80% -18.86%
其他资产 1,220.27万元 2.73% 5,071.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.48万 2,165.06万 4.98%
中国平安 21.91万 1,564.37万 3.60%
招商银行 36.36万 1,226.06万 2.82%
五粮液 5.76万 985.65万 2.27%
美的集团 16.17万 966.8万 2.22%
中信证券 34.67万 835.89万 1.92%
格力电器 13.83万 782.36万 1.80%
立讯精密 12.85万 659.73万 1.52%
伊利股份 17.15万 533.88万 1.23%
宁德时代 2.82万 491.7万 1.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.4亿 55.26%
金融业 8,027.74万 18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,907.5万 6.68%
房地产业 1,399.82万 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 683.44万 1.57%
建筑业 648.07万 1.49%
租赁和商务服务业 621.45万 1.43%
批发和零售业 539.1万 1.24%
农、林、牧、渔业 453.38万 1.04%
卫生和社会工作 358.62万 0.82%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1,051 10.51万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.51万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩主题 3.2420 0.81%
大摩趋势 1.0303 0.61%
大摩卓越 3.6384 0.29%
大摩强收 1.9781 0.25%
大摩双利A 1.2580 0.24%
大摩双利C 1.2330 0.16%
大摩添利C 1.3160 0.15%
大摩18个月 1.0430 0.10%
大摩优质A 1.0510 0.10%
大摩增值C 1.1040 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1445 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0315 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

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