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大摩量化配置混合A (大摩配置A 233015) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.1240

-0.0090 -0.42%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 2.1240 -0.42%
2021-04-14 2.1330 1.19%
2021-04-13 2.1080 0.14%
2021-04-12 2.1050 -1.96%
2021-04-09 2.1470 -1.56%
2021-04-08 2.1810 0.46%
2021-04-07 2.1710 -1.09%
2021-04-06 2.1950 -0.41%
2021-04-02 2.2040 1.19%

购买指南

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  • 2012-11-12
  • 偏股型基金
  • 3.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩量化配置混合A 基金简称 大摩配置A 基金代码 233015
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-12 基金公司 大摩华鑫 基金经理 陈健夫、王联欣
总份额 1.39亿份 总净资产 3.45亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.61% 0.24% -11.87% 1.05% 32.01% -8.72%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

王联欣: 硕士 任职日期: 2021-03-24 任职天数: 23天
任职收益: 2.41% 同期上证: 1.77%
简历: 王联欣先生:天津大学技术经济及管理硕士。2015年2月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任数量化投资部基金经理。
陈健夫: 博士 任职日期: 2018-08-01 任职天数: 2年259天
任职收益: 43.51% 同期上证: 21.32%
简历: 陈健夫先生:中国籍,美国南加州大学应用数学博士。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部。2018年8月起担任大摩量化配置混合、大摩睿成中小盘弹性股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.39亿份 210.87万份 2,808.62万份 -2,597.74万份 -15.73%
2020-09-30 1.65亿份 442.46万份 7,926.39万份 -7,483.93万份 -31.19%
2020-06-30 2.4亿份 342.56万份 2,951.9万份 -2,609.34万份 -9.81%
2020-03-31 2.66亿份 531.63万份 5,506.57万份 -4,974.94万份 -15.75%
2019-12-31 3.16亿份 382.83万份 4,011.16万份 -3,628.33万份 -10.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.25亿元 93.29% 6.14%
债券 35.78万元 0.10% --
存款与备付金 2,268.24万元 6.50% -35.46%
其他资产 35.25万元 0.10% 26.19%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,100 1,618.38万 4.70%
中国平安 18.49万 1,608.26万 4.67%
五粮液 4.25万 1,240.36万 3.60%
美的集团 11.96万 1,177.34万 3.42%
招商银行 25.39万 1,115.89万 3.24%
宁德时代 2.3万 807.55万 2.34%
立讯精密 10.93万 613.26万 1.78%
兴业银行 28.97万 604.6万 1.75%
中信证券 19.31万 567.71万 1.65%
药明康德 4.21万 567.17万 1.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2亿 58.12%
金融业 6,823.22万 19.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,704.12万 4.95%
科学研究和技术服务业 975.69万 2.83%
租赁和商务服务业 682.28万 1.98%
卫生和社会工作 649.89万 1.89%
房地产业 630.84万 1.83%
采矿业 234.02万 0.68%
批发和零售业 234.79万 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 206.42万 0.60%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华海转债 960 12.19万 0.04%
紫金转债 710 10.98万 0.03%
新乳转债 655 6.55万 0.02%
立讯转债 477 6.07万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 35.78万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩进取 3.3240 0.85%
大摩优选 1.0317 0.17%
大摩优质C 1.0450 0.10%
大摩优质A 1.0510 0.10%
大摩增值C 1.1280 0.09%
大摩增值A 1.1520 0.09%
大摩丰裕 1.0144 0.07%
大摩民丰 1.0054 0.04%
大摩强收 1.5097 0.04%
大摩双利C 1.1480 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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