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华宝宝康消费品混合 (宝康消费 240001) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.0469

-0.0262 -0.34%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 3.0469 -0.34%
2020-04-02 3.0574 1.93%
2020-04-01 2.9994 -0.03%
2020-03-31 3.0003 0.49%
2020-03-30 2.9858 -1.45%
2020-03-27 3.0298 -0.61%
2020-03-26 3.0485 -0.78%
2020-03-25 3.0726 2.89%
2020-03-24 2.9863 1.68%

购买指南

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  • 2003-06-05
  • 偏股型基金
  • 11.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝宝康消费品混合 基金简称 宝康消费 基金代码 240001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2003-06-05 基金公司 华宝基金 基金经理 胡戈游
总份额 4亿份 总净资产 11.67亿 基金分红 17次/共5.65元
风险收益特征

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% -4.88% 1.70% 20.03% 23.81% 4.54%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

胡戈游: 硕士 任职日期: 2011-02-11 任职天数: 9年54天
任职收益: 282.74% 同期上证: -2.24%
简历: 胡戈游先生:中国国籍,硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2013年7月至2015年12月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理。2015年3月起任助理投资总监,2016年1月起兼任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年2月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4亿份 1,048.94万份 1,583.49万份 -534.56万份 -1.32%
2019-09-30 4.06亿份 609.41万份 1,986.43万份 -1,377.02万份 -3.28%
2019-06-30 4.2亿份 655.38万份 1,767.23万份 -1,111.85万份 -2.58%
2019-03-31 4.31亿份 776.08万份 1,968.72万份 -1,192.64万份 -2.69%
2018-12-31 4.43亿份 764.04万份 658万份 106.03万份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.58亿元 71.38% 16.13%
债券 2.37亿元 19.72% 8.12%
存款与备付金 9,434.59万元 7.85% 20.36%
其他资产 1,261.78万元 1.05% 170.96%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 237.85万 1.05亿 9.00%
中国国旅 115万 1.02亿 8.76%
南极电商 851万 9,284.37万 7.95%
三七互娱 304.95万 8,212.3万 7.04%
亿纬锂能 120万 6,019.2万 5.16%
上海机场 58万 4,567.5万 3.91%
珀莱雅 50万 4,402.5万 3.77%
香飘飘 145.08万 3,714.16万 3.18%
古井贡酒 26.1万 3,547.34万 3.04%
五粮液 25万 3,325.25万 2.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.57亿 30.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29亿 19.61%
租赁和商务服务业 1.95亿 16.72%
交通运输、仓储和邮政业 4,567.5万 3.91%
房地产业 3,110.21万 2.66%
水利、环境和公共设施管理业 58.31万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 68.41万 7,028.82万 6.02%
18国开12 30万 3,045.9万 2.61%
17国开09 30万 3,035.7万 2.60%
16国开06 30万 3,011.4万 2.58%
18国开02 30万 3,008.4万 2.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,028.82万 6.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
油气美元 0.0257 7.98%
华宝海外 1.7980 1.70%
华宝致远A 0.9111 1.37%
华宝致远C 0.9099 1.36%
华宝医药 2.5980 0.78%
华宝健康 1.3773 0.72%
医疗B 1.4940 0.65%
香港本地 0.8643 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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