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华宝宝康债券A (宝康债券A 240003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3132

0.0002 0.02%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.3132 0.02%
2019-11-19 1.3130 0.03%
2019-11-18 1.3126 0.07%
2019-11-15 1.3117 0.02%
2019-11-14 1.3115 0.01%
2019-11-13 1.3114 0.02%
2019-11-12 1.3111 0.02%
2019-11-11 1.3109 0.03%
2019-11-08 1.3105 0.02%

购买指南

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  • 2003-06-05
  • 债券型基金
  • 15.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝宝康债券A 基金简称 宝康债券A 基金代码 240003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2003-06-05 基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
总份额 11.85亿份 总净资产 15.54亿 基金分红 22次/共0.85元
风险收益特征

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.04% 0.31% 2.16% 4.33% 3.51%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

李栋梁: 硕士 任职日期: 2011-06-28 任职天数: 8年148天
任职收益: 43.77% 同期上证: 5.50%
简历: 李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起至今兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理,2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 11.85亿份 3.32亿份 2.33亿份 9,915.59万份 9.13%
2019-06-30 10.86亿份 1.76亿份 4.78亿份 -3.02亿份 -21.77%
2019-03-31 13.88亿份 4.5亿份 20.61亿份 -16.11亿份 -53.71%
2018-12-31 29.99亿份 35.92亿份 7.51亿份 28.41亿份 1,797.81%
2018-09-30 1.58亿份 5,226.05万份 1,319.36万份 3,906.68万份 32.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.23亿元 96.92% 7.67%
存款与备付金 2,815.04万元 1.58% -75.12%
其他资产 2,667.38万元 1.50% -71.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:17.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广电电气 17万 191.76万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
机械、设备、仪表 191.76万 0.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
造纸、印刷 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 220万 2.16亿 13.91%
18光明MTN004 80万 8,180.8万 5.26%
18广核电力MTN004 80万 8,169.6万 5.26%
19进出04 80万 7,998.4万 5.15%
16南网01 66万 6,592.74万 4.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,396.56万 1.54%
企业债 2.77亿 17.83%
可转债 1,347.27万 0.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝海外 1.6970 1.37%
宝康消费 2.7487 0.65%
医疗B 1.3874 0.52%
华宝核心 1.2880 0.47%
医疗分级 1.2194 0.30%
医疗ETF 1.3685 0.30%
华宝先进 3.1876 0.25%
华宝养老(FOF) 1.0144 0.22%
华宝优选 1.4040 0.21%
华宝医药 2.3990 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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