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华宝宝康债券A (宝康债券A 240003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2819

-0.0012 -0.09%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.2819 -0.09%
2020-02-25 1.2831 0.05%
2020-02-24 1.2825 0.19%
2020-02-21 1.2801 0.15%
2020-02-20 1.2782 0.13%
2020-02-19 1.2765 -0.02%
2020-02-18 1.2767 0.16%
2020-02-17 1.2747 0.08%
2020-02-14 1.2737 0.08%

购买指南

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  • 2003-06-05
  • 债券型基金
  • 12.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝宝康债券A 基金简称 宝康债券A 基金代码 240003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2003-06-05 基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
总份额 10.14亿份 总净资产 12.77亿 基金分红 23次/共0.91元
风险收益特征

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 1.39% 2.38% 2.77% 5.11% 1.92%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

李栋梁: 硕士 任职日期: 2011-06-28 任职天数: 8年246天
任职收益: 46.44% 同期上证: 8.29%
简历: 李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起至今兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理,2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.14亿份 6.32亿份 8.03亿份 -1.71亿份 -14.47%
2019-09-30 11.85亿份 3.32亿份 2.33亿份 9,915.59万份 9.13%
2019-06-30 10.86亿份 1.76亿份 4.78亿份 -3.02亿份 -21.77%
2019-03-31 13.88亿份 4.5亿份 20.61亿份 -16.11亿份 -53.71%
2018-12-31 29.99亿份 35.92亿份 7.51亿份 28.41亿份 1,797.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.33亿元 96.06% -28.42%
存款与备付金 978.83万元 0.76% -65.23%
其他资产 4,079.53万元 3.18% 52.94%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广电电气 17万 191.76万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
机械、设备、仪表 191.76万 0.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
造纸、印刷 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 80万 8,020.8万 6.28%
16南网01 72万 7,198.56万 5.64%
19进出04 70万 7,011.9万 5.49%
国开1803 59万 6,410.94万 5.02%
16保利03 53.22万 5,367.9万 4.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,712万 2.91%
企业债 3.54亿 27.76%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝优选 1.2160 1.40%
华宝致远A 1.0073 1.30%
华宝致远C 1.0064 1.28%
价值ETF 5.3660 0.73%
上证联接 1.8530 0.65%
价值基金 0.9344 0.64%
价值基金C 0.9316 0.63%
红利基金 0.9872 0.54%
华宝红利C 0.9772 0.53%
银行ETF 1.0424 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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