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华宝中证100指数A (华宝100A 240014) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6122

0.0200 1.26%
2022/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-27 1.6122 1.26%
2022-09-26 1.5922 -0.32%
2022-09-23 1.5973 -0.31%
2022-09-22 1.6022 -0.96%
2022-09-21 1.6177 -0.94%
2022-09-20 1.6330 0.06%
2022-09-19 1.6320 0.01%
2022-09-16 1.6319 -2.15%
2022-09-15 1.6677 -0.97%

购买指南

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  • 2009-08-26
  • 偏股型基金
  • 5.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝中证100指数A 基金简称 华宝100A 基金代码 240014
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-08-26 基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
总份额 2.83亿份 总净资产 5.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2022-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.27% -5.74% -12.55% -6.39% -18.54% -20.10%
上证综指 0.18% -2.91% -8.67% -5.75% -13.29% -15.00%
沪深300 0.94% -3.26% -12.86% -8.98% -20.02% -21.21%
上证基指 0.47% -3.22% -8.43% -5.76% -14.05% -14.97%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2012-12-22 任职天数: 9年282天
任职收益: 122.40% 同期上证: 43.30%
简历: 陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理。2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 2.83亿份 2,205.67万份 1.14亿份 -9,169.23万份 -24.49%
2022-03-31 3.74亿份 2,599.99万份 1.13亿份 -8,663.09万份 -18.79%
2021-12-31 4.61亿份 2,794.84万份 4,527.35万份 -1,732.52万份 -3.62%
2021-09-30 4.78亿份 5,936.66万份 8,914.21万份 -2,977.55万份 -5.86%
2021-06-30 5.08亿份 5,843.81万份 5,512.42万份 331.39万份 0.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.12亿元 94.09% -18.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,031.83万元 5.57% -18.68%
其他资产 183.74万元 0.34% -36.72%
报告期:2022-06-30 资产总值:5.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.67万 5,466.69万 10.13%
宁德时代 6.1万 3,257.4万 6.04%
招商银行 51.16万 2,158.81万 4.00%
中国平安 44.37万 2,071.51万 3.84%
隆基绿能 26.02万 1,733.53万 3.21%
比亚迪 3.96万 1,320.55万 2.45%
美的集团 19.3万 1,165.59万 2.16%
东方财富 44.57万 1,131.98万 2.10%
长江电力 47.48万 1,097.64万 2.03%
中国中免 4.03万 938.71万 1.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.39亿 62.83%
金融业 5,964.69万 11.05%
采矿业 1,998.1万 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,788.54万 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,435.5万 2.66%
房地产业 1,270.74万 2.35%
租赁和商务服务业 1,178.78万 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 1,120.76万 2.08%
科学研究和技术服务业 894.84万 1.66%
农、林、牧、渔业 607.3万 1.13%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.1万 109.8万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗产业ETF 0.7515 5.92%
医疗设备ETF 0.7098 5.91%
医疗ETF基金 0.5718 5.83%
保健ETF 0.7155 5.81%
医服ETF 0.6247 5.72%
医疗创新 0.5015 5.60%
天弘医服A 0.6561 5.57%
天弘医服C 0.6544 5.55%
医疗器械 0.6070 5.53%
器械ETF 0.6095 5.52%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗ETF 0.4643 5.36%
华宝医药 2.8920 5.13%
医疗基金LOF 0.7931 5.06%
医疗联接C 0.7911 5.06%
华宝健康 1.5777 5.00%
华宝核心C 1.8540 4.16%
华宝核心A 1.8550 4.15%
养老ETF 0.7850 4.08%
食品ETF 0.7824 3.36%
华宝生活 1.8940 3.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰泰和C 1.3865 38.46%
同泰泰和A 1.3874 38.45%
汇安资产 0.8693 6.86%
中融医疗C 1.3739 6.72%
中融医疗A 1.3966 6.72%
诺德新旺 1.2337 6.35%
中银创新C 1.2519 5.99%
中银创新A 1.2612 5.99%
申万先锋A 0.6698 5.95%
东财医疗 0.6449 5.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 1.3874 38.92%
同泰泰和C 1.3865 38.92%
农银消费H 8.2732 10.84%
创金专精A 1.1149 8.74%
创金专精C 1.1112 8.70%
诺安优化 1.5125 7.21%
景顺回报 2.1280 6.40%
长城久嘉A 1.8999 6.26%
长城久嘉C 1.8888 6.21%
华夏豆粕A 1.6504 6.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4137 141.98%
南华启航C 2.4465 141.61%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
同泰泰和A 1.3874 41.44%
同泰泰和C 1.3865 41.41%
添富盈鑫A 2.2120 39.12%
添富盈鑫D 2.2090 38.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4137 145.03%
南华启航C 2.4465 144.35%
万家宏观 2.1207 62.20%
万家新利 1.6894 56.31%
广发石油C 1.8108 52.84%
长城1-3政金A 1.5374 51.24%
长城1-3政金C 1.5362 51.20%
万家精选A 1.6116 50.14%
金元元启 3.2825 45.88%

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