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华宝中证100指数A (华宝100A 240014) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4965

0.0012 0.08%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.4965 0.08%
2019-11-11 1.4953 -1.64%
2019-11-08 1.5202 -0.47%
2019-11-07 1.5274 0.06%
2019-11-06 1.5265 -0.33%
2019-11-05 1.5316 0.58%
2019-11-04 1.5228 0.54%
2019-11-01 1.5146 1.77%
2019-10-31 1.4883 0.10%

购买指南

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  • 2009-08-26
  • 偏股型基金
  • 6.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝中证100指数A 基金简称 华宝100A 基金代码 240014
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-08-26 基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
总份额 4.48亿份 总净资产 6.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.81% 0.09% 7.38% 10.35% 28.84% 35.65%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2012-12-22 任职天数: 6年326天
任职收益: 106.28% 同期上证: 35.00%
简历: 陈建华先生:硕士,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理的职务,2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月起任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月1日起任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.48亿份 1.02亿份 6,935.46万份 3,245.92万份 7.80%
2019-06-30 4.16亿份 7,238.7万份 6,366.81万份 871.89万份 2.14%
2019-03-31 4.07亿份 4,521.95万份 1.64亿份 -1.19亿份 -22.61%
2018-12-31 5.26亿份 1,932.08万份 1.08亿份 -8,887.99万份 -14.45%
2018-09-30 6.15亿份 762.95万份 382.58万份 380.37万份 0.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.19亿元 93.73% 10.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,906.64万元 5.91% 20.31%
其他资产 232.94万元 0.35% 2.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 76.91万 6,694.47万 10.22%
贵州茅台 3.68万 4,235.68万 6.47%
招商银行 73.62万 2,558.28万 3.91%
格力电器 35.31万 2,023.13万 3.09%
恒瑞医药 24.22万 1,953.98万 2.98%
五粮液 14.46万 1,876.31万 2.86%
兴业银行 98.77万 1,731.51万 2.64%
美的集团 33.72万 1,723.15万 2.63%
中信证券 66.65万 1,498.18万 2.29%
伊利股份 43.22万 1,232.68万 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.66亿 40.58%
制造业 2.2亿 33.57%
房地产业 2,515.51万 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,795.45万 2.74%
建筑业 1,606.04万 2.45%
采矿业 1,599.09万 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 1,505.77万 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,377.45万 2.11%
租赁和商务服务业 1,204.28万 1.84%
农、林、牧、渔业 1,066.32万 1.63%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.1万 109.8万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
上投低波A 0.9616 1.03%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.2532 1.21%
医疗ETF 1.2920 0.73%
油气美元 0.0575 0.70%
1000B 0.5438 0.67%
医疗分级 1.1517 0.66%
华宝香港C 1.1719 0.59%
香港大盘 1.1763 0.59%
香港中小 1.4568 0.53%
香港中小C 1.4505 0.53%
华宝香港 1.0685 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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