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华宝上证180价值ETF联接 (上证联接 240016) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.8290

-0.0050 -0.27%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.8290 -0.27%
2019-11-14 1.8340 -0.27%
2019-11-13 1.8390 -0.65%
2019-11-12 1.8510 0.22%
2019-11-11 1.8470 -1.49%
2019-11-08 1.8750 -0.64%
2019-11-07 1.8870 -0.11%
2019-11-06 1.8890 0.16%
2019-11-05 1.8860 0.80%

购买指南

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  • 2010-03-22
  • 偏股型基金
  • 1.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝上证180价值ETF联接 基金简称 上证联接 基金代码 240016
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 7,122.24万份 总净资产 1.28亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% -1.98% 3.27% 4.63% 11.87% 18.69%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 4年3天
任职收益: 27.63% 同期上证: -19.26%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,122.24万份 593.84万份 923.57万份 -329.73万份 -4.42%
2019-06-30 7,451.97万份 436.11万份 731.5万份 -295.38万份 -3.81%
2019-03-31 7,747.35万份 579.19万份 993.55万份 -414.36万份 -5.08%
2018-12-31 8,161.72万份 802.42万份 575.59万份 226.83万份 2.86%
2018-09-30 7,934.88万份 931.97万份 906.29万份 25.68万份 0.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 260.36万元 1.91% 62.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 844.64万元 6.20% 16.66%
其他资产 1.25亿元 91.88% -3.86%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,700 32.79万 0.24%
招商银行 6,900 24.83万 0.18%
兴业银行 8,400 15.36万 0.11%
民生银行 1.66万 10.54万 0.08%
交通银行 1.83万 11.2万 0.08%
浦发银行 7,800 9.11万 0.07%
农业银行 2.56万 9.22万 0.07%
长江电力 4,400 7.88万 0.06%
中国太保 2,100 7.67万 0.06%
工商银行 1.44万 8.48万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 167.94万 1.24%
制造业 29.36万 0.22%
建筑业 21.74万 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.17万 0.10%
房地产业 12.6万 0.09%
采矿业 10.32万 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 4.74万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 70 7,000 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
美国消费 1.6210 0.43%
华宝美元 0.2313 0.35%
华宝海外 1.6570 0.06%
华宝宝丰A 1.0208 0.05%
华宝宝丰C 1.0247 0.05%
华宝宝润 1.0017 0.04%
宝康债券C 1.3115 0.02%
华宝宝惠 1.0004 0.02%
华宝政金 1.0042 0.02%
华宝宝怡 1.0157 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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