rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华宝上证180价值ETF联接 (上证联接 240016) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.1790

-0.0200 -0.91%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 2.1790 -0.91%
2021-06-18 2.1990 -0.54%
2021-06-17 2.2110 -0.45%
2021-06-16 2.2210 0.23%
2021-06-15 2.2160 -1.51%
2021-06-11 2.2500 -0.44%
2021-06-10 2.2600 -0.18%
2021-06-09 2.2640 0.09%
2021-06-08 2.2620 0.22%

购买指南

更多
  • 2010-03-22
  • 偏股型基金
  • 8,737.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝上证180价值ETF联接 基金简称 上证联接 基金代码 240016
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 3,865.83万份 总净资产 8,737.8万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.16% -1.67% -2.81% 1.49% 21.53% 1.49%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 5年223天
任职收益: 51.64% 同期上证: -1.44%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,865.83万份 445.14万份 795.79万份 -350.65万份 -8.32%
2020-12-31 4,216.49万份 485.88万份 677.35万份 -191.46万份 -4.34%
2020-09-30 4,407.95万份 1,242.7万份 1,648.36万份 -405.66万份 -8.43%
2020-06-30 4,813.61万份 558.26万份 1,881.75万份 -1,323.49万份 -21.57%
2020-03-31 6,137.1万份 625.74万份 2,031.61万份 -1,405.87万份 -18.64%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 177.65万元 2.02% 21.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 694.24万元 7.90% 36.49%
其他资产 7,917.88万元 90.08% -6.23%
报告期:2021-03-31 资产总值:8,789.78万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 3,500 17.89万 0.20%
兴业银行 5,600 13.49万 0.15%
中国平安 1,700 13.38万 0.15%
长江电力 3,300 7.08万 0.08%
工商银行 1.3万 7.2万 0.08%
宝钢股份 7,200 5.82万 0.07%
恒力石化 2,200 6.45万 0.07%
交通银行 1.01万 5万 0.06%
中国人寿 1,600 5.09万 0.06%
浦发银行 4,300 4.73万 0.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 108.71万 1.24%
制造业 26.93万 0.31%
建筑业 11.3万 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.17万 0.12%
采矿业 7.45万 0.09%
房地产业 7.82万 0.09%
批发和零售业 2.35万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.47万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 70 7,000 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.1322 4.67%
空天军工 1.4113 4.66%
国防ETF 1.8774 4.50%
国防(LOF)C 1.1390 4.40%
国防LOF 1.2520 4.25%
前海军工C 1.0100 4.12%
前海军工A 1.9850 4.09%
军工ETF 1.1794 3.97%
军工行业 1.2489 3.95%
军工基金 1.2034 3.95%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工行业 1.2489 3.95%
华宝互联 1.6660 2.59%
华宝服务 3.9410 2.26%
华宝创新 2.6960 2.24%
华宝健康 2.5006 2.09%
华宝医药 4.6220 2.03%
医疗ETF 0.8946 1.88%
医疗联接C 1.4708 1.76%
医疗基金 1.4710 1.76%
金科ETF 1.2402 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014