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华宝可转债 (华宝转债 240018) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0357

-0.0148 -1.41%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0362 0.05%
2019-09-17 1.0357 -1.41%
2019-09-16 1.0505 -0.19%
2019-09-12 1.0525 0.10%
2019-09-11 1.0514 -0.55%
2019-09-10 1.0572 -0.24%
2019-09-09 1.0597 1.13%
2019-09-06 1.0479 0.25%
2019-09-05 1.0453 1.27%

购买指南

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  • 2011-03-28
  • 债券型基金
  • 5,868.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝可转债 基金简称 华宝转债 基金代码 240018
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-03-28 基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
总份额 6,023.39万份 总净资产 5,868.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基金重点配置可转债(含分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.45% 4.11% 9.58% 2.11% 21.88% 22.50%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

李栋梁: 硕士 任职日期: 2016-06-01 任职天数: 3年33天
任职收益: -0.24% 同期上证: 3.49%
简历: 李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起至今兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理,2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月起兼任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月兼任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月兼任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月兼任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,023.39万份 1,422.89万份 1,308.99万份 113.9万份 1.93%
2019-03-31 5,909.49万份 2,751.53万份 758.79万份 1,992.75万份 50.88%
2018-12-31 3,916.74万份 120.62万份 66.87万份 53.75万份 1.39%
2018-09-30 3,862.99万份 33.38万份 103.7万份 -70.32万份 -1.79%
2018-06-30 3,933.31万份 47.62万份 441.12万份 -393.49万份 -9.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,956.42万元 96.22% -7.8%
存款与备付金 191.38万元 3.09% -74.14%
其他资产 42.4万元 0.68% -86.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,190.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 22.56万 254.51万 1.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 254.51万 1.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4万 433.6万 7.39%
16国债16 2.5万 250.05万 4.26%
洲明转债 1.5万 184.59万 3.15%
旭升转债 1.77万 183.52万 3.13%
万信转2 1.7万 183.43万 3.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.05万 4.26%
企业债 -- --%
可转债 5,626.03万 95.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
华安安业C 1.0091 0.62%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
诺安联创C 1.0804 0.36%
诺安联创A 1.0737 0.36%
国金添利 1.0553 0.35%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0648 10.58%
华宝油气 0.4580 10.36%
华宝医药 2.1690 1.31%
华宝新兴 1.6600 0.76%
华宝事件 0.6900 0.73%
华宝海外 1.6380 0.37%
红利基金 0.9491 0.21%
华宝优选 1.1709 0.17%
华宝对冲A 1.1092 0.12%
华宝对冲C 1.0988 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
中信智信A 1.1627 19.32%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
博时医疗A 2.2170 40.49%
广发双擎 1.7878 39.09%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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