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华宝可转债A (华宝转债A 240018) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3665

-0.0250 -1.80%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.3665 -1.80%
2020-07-13 1.3915 2.05%
2020-07-10 1.3635 -1.27%
2020-07-09 1.3811 1.63%
2020-07-08 1.3589 0.87%
2020-07-07 1.3472 1.71%
2020-07-06 1.3246 3.90%
2020-07-03 1.2749 1.93%
2020-07-02 1.2508 2.21%

购买指南

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  • 2011-03-28
  • 债券型基金
  • 3.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝可转债A 基金简称 华宝转债A 基金代码 240018
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-03-28 基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
总份额 2.66亿份 总净资产 3.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基金重点配置可转债(含分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% 14.02% 14.08% 16.11% 40.41% 19.83%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

李栋梁: 硕士 任职日期: 2016-06-01 任职天数: 4年44天
任职收益: 41.31% 同期上证: 17.20%
简历: 李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起至今兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理,2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.66亿份 2.92亿份 1.43亿份 1.48亿份 126.17%
2019-12-31 1.18亿份 5,552.57万份 1,591.23万份 3,961.33万份 50.83%
2019-09-30 7,793.82万份 3,250.78万份 1,480.34万份 1,770.43万份 29.39%
2019-06-30 6,023.39万份 1,422.89万份 1,308.99万份 113.9万份 1.93%
2019-03-31 5,909.49万份 2,751.53万份 758.79万份 1,992.75万份 50.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.66亿元 94.32% 156.72%
存款与备付金 1,483.01万元 3.82% 92.86%
其他资产 725.02万元 1.87% -5.09%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 22.56万 254.51万 1.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 254.51万 1.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 31.74万 3,716.87万 9.64%
国开1801 22.08万 2,224.56万 5.77%
中信转债 17.31万 1,878.24万 4.87%
永鼎转债 9.58万 1,085.44万 2.81%
苏银转债 9.66万 1,083.45万 2.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.44亿 89.24%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
融通增益C 1.1600 4.88%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
国投顺悦 1.0144 2.66%
华富恒富A 1.2581 2.24%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝红利 1.1102 2.59%
华宝海外 2.1900 2.19%
华宝致远A 1.2330 1.52%
华宝致远C 1.2299 1.52%
华宝优选 1.2240 1.17%
军工行业 1.0130 0.71%
华宝对冲A 1.2000 0.30%
华宝对冲C 1.1849 0.30%
券商ETF 1.2924 0.27%
质量基金 1.4449 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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