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华宝银行ETF联接A (华宝银行A 240019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0859

0.0048 0.44%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0807 -0.30%
2019-08-20 1.0840 -0.17%
2019-08-19 1.0859 0.44%
2019-08-16 1.0811 -0.25%
2019-08-15 1.0838 -0.09%
2019-08-14 1.0848 -0.24%
2019-08-13 1.0874 -1.03%
2019-08-12 1.0987 1.04%
2019-08-09 1.0874 -0.11%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 9,812.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝银行ETF联接A 基金简称 华宝银行A 基金代码 240019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-07-11 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 7,369.86万份 总净资产 9,812.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% -2.50% 1.67% 6.92% 5.89% 15.64%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2012-10-16 任职天数: 6年262天
任职收益: 82.66% 同期上证: 43.67%
简历: 胡洁女士: 金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,369.86万份 1,653.1万份 798.25万份 854.85万份 13.12%
2019-03-31 6,515.01万份 506.6万份 500.43万份 6.17万份 0.09%
2018-12-31 6,508.84万份 68.05万份 101.79万份 -33.75万份 -0.52%
2018-11-26 6,542.59万份 2,371.53万份 2,263.11万份 108.42万份 60.64%
2018-09-30 4,072.78万份 165.14万份 217.23万份 -52.09万份 -1.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,468.57元 0.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 597.63万元 6.06% 43.77%
其他资产 9,264.98万元 93.94% 33.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,862.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST信威 581 3,468.57 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 3,468.57 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5462 8.96%
券商联接A 1.3113 6.44%
医疗B 0.9894 4.22%
华宝策略 0.4781 3.26%
华宝油气 0.3870 3.20%
军工行业 0.7354 3.10%
华宝增强C 0.8694 2.88%
香港中小C 1.3110 2.74%
香港中小 1.3159 2.74%
华宝精选 1.1207 2.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
信达能源 1.8020 17.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9661 45.78%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
银华农业 1.3079 57.79%

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