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华宝银行ETF联接A (华宝银行A 240019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1310

0.0156 1.40%
2022/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-20 1.1310 1.40%
2022-05-19 1.1154 -0.47%
2022-05-18 1.1207 -0.71%
2022-05-17 1.1287 0.91%
2022-05-16 1.1185 -0.81%
2022-05-13 1.1276 1.08%
2022-05-12 1.1156 -0.59%
2022-05-11 1.1222 -0.43%
2022-05-10 1.1271 0.72%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 7.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝银行ETF联接A 基金简称 华宝银行A 基金代码 240019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-07-11 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 2.51亿份 总净资产 7.37亿 基金分红 0次/共0.56元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% -3.92% -8.72% -4.27% -12.26% -2.37%
上证综指 2.02% 1.93% -9.86% -11.62% -9.75% -13.55%
沪深300 2.23% 1.60% -12.33% -16.61% -20.58% -17.46%
上证基指 1.78% 2.27% -8.72% -12.77% -9.57% -12.76%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2012-10-16 任职天数: 7年66天
任职收益: 88.75% 同期上证: 43.17%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基
胡洁: 硕士 任职日期: 2012-10-16 任职天数: 9年218天
任职收益: 82.83% 同期上证: 49.92%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 2.51亿份 6,807.74万份 5,027.62万份 1,780.12万份 7.63%
2021-12-31 2.33亿份 3,266.63万份 2,472.78万份 793.84万份 3.52%
2021-09-30 2.25亿份 6,074.43万份 3,996.16万份 2,078.27万份 10.16%
2021-06-30 2.05亿份 1.15亿份 1.08亿份 722.68万份 3.66%
2021-03-31 1.97亿份 1.15亿份 9,526.03万份 1,930.59万份 10.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,468.57元 0.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 597.63万元 6.06% 43.77%
其他资产 9,264.98万元 93.94% 33.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,862.96万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST信威 581 3,468.57 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 3,468.57 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.2913 4.54%
煤炭等权 1.7746 4.35%
煤炭等权C 1.7734 4.35%
煤炭 1.8700 4.24%
煤炭C 1.8670 4.19%
中融煤炭 1.7470 4.17%
酒ETF 0.7843 4.16%
国泰煤炭A 1.9448 4.15%
国泰煤炭C 1.9296 4.15%
科技港股 0.5216 4.11%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
港股互联 0.8195 3.87%
食品ETF 0.7464 3.70%
华宝香港C 0.8785 2.82%
香港大盘 0.8907 2.82%
华宝升级 1.3925 2.80%
华宝资源A 3.3400 2.77%
华宝资源C 3.3230 2.75%
华宝生活 1.8010 2.74%
华宝新消A 0.7866 2.72%
医疗ETF 0.5181 2.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
中邮优势 3.1320 4.92%
信达科技A 1.2674 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4547 43.15%
南华瑞恒A 1.4533 43.08%
银华光伏A 1.1818 18.18%
银华光伏C 1.1815 18.15%
鑫元清洁A 0.9801 17.70%
鑫元清洁C 0.9789 17.66%
融通添盈A 1.1340 17.63%
融通添盈C 1.1336 17.61%
广发融资C 1.3341 17.51%
中欧碳中A 0.9834 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5156 49.06%
万家宏观 1.8025 46.53%
广发石油C 1.9122 46.39%
华宝油气C 0.6789 44.17%
易原油C 1.2770 44.15%
南方原油C 1.3175 43.43%
南华瑞恒A 1.4533 41.92%
南华瑞恒C 1.4547 41.81%
万家新利 1.4347 40.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2770 72.59%
南方原油C 1.3175 70.31%
广发石油C 1.9122 69.43%
前海事业 2.9007 69.38%
前海经济A 2.9058 66.14%
易原油A汇 0.1954 65.67%
农银金穗 1.6553 65.47%
易原油C汇 0.1891 64.65%
金信民兴A 1.1682 64.40%

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