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华宝银行ETF联接A (华宝银行A 240019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2726

0.0001 0.01%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.2726 0.01%
2021-02-26 1.2725 -3.25%
2021-02-25 1.3153 1.43%
2021-02-24 1.2967 -1.49%
2021-02-23 1.3163 0.78%
2021-02-22 1.3061 -1.53%
2021-02-19 1.3264 -0.47%
2021-02-18 1.3327 1.54%
2021-02-10 1.3125 -0.46%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 5.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝银行ETF联接A 基金简称 华宝银行A 基金代码 240019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-07-11 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 1.78亿份 总净资产 5.58亿 基金分红 0次/共0.56元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.56% 0.29% 2.69% 13.75% 19.92% 8.17%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2012-10-16 任职天数: 7年66天
任职收益: 88.75% 同期上证: 43.17%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基
胡洁: 硕士 任职日期: 2012-10-16 任职天数: 8年138天
任职收益: 99.92% 同期上证: 69.21%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.78亿份 6,501.91万份 5,426.29万份 1,075.62万份 6.43%
2020-09-30 1.67亿份 1.17亿份 4,593.62万份 7,083.79万份 73.48%
2020-06-30 9,640.91万份 1,461.51万份 1,085.81万份 375.7万份 4.05%
2020-03-31 9,265.21万份 3,266.32万份 2,442.24万份 824.09万份 9.76%
2019-12-31 8,441.12万份 2,708.45万份 1,632.56万份 1,075.89万份 14.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,468.57元 0.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 597.63万元 6.06% 43.77%
其他资产 9,264.98万元 93.94% 33.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,862.96万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST信威 581 3,468.57 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 3,468.57 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
泰康消费A 1.6342 4.45%
泰康消费C 1.6219 4.44%
新经济HK 1.5333 4.36%
嘉实经济C 1.5202 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新能汽车 0.9802 4.18%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝香港 1.2595 3.87%
华宝成长 1.3780 3.77%
华宝新成 1.1217 3.46%
智能制造ETF 0.9802 3.29%
动力组合 2.3476 3.25%
电子ETF 1.0064 3.21%
华宝服务 3.6580 3.16%
华宝创新 2.5220 3.15%
华宝科技C 1.9964 3.12%
华宝科技A 1.9975 3.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.17%
石油C现汇 0.1543 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0600 20.20%
华宝油气C 0.3866 19.42%
广发领先 1.5466 18.55%
易原油C汇 0.1057 18.40%
易原油A汇 0.1085 18.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 72.38%
华夏能源 2.6560 67.54%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
建信能源 1.7211 55.90%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
油气美元 0.0600 52.11%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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