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华宝银行ETF联接A (华宝银行A 240019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.1569

0.0132 1.15%
2019/11/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1569 1.15%
2019-11-15 1.1437 0.00%
2019-11-14 1.1437 -0.48%
2019-11-13 1.1492 -0.40%
2019-11-12 1.1538 0.15%
2019-11-11 1.1521 -1.36%
2019-11-08 1.1680 -1.16%
2019-11-07 1.1817 -0.24%
2019-11-06 1.1846 0.31%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 8,985.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华宝银行ETF联接A 基金简称 华宝银行A 基金代码 240019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-07-11 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 7,365.23万份 总净资产 8,985.11万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-11-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 1.33% 7.01% 9.64% 14.79% 23.80%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

任职收益 | 查看历任
胡洁： 硕士 任职日期： 2012-10-16 任职天数： 7年35天
任职收益： 87.34% 同期上证： 38.61%
简历： 胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,365.23万份 1,209.62万份 1,214.25万份 -4.63万份 -0.06%
2019-06-30 7,369.86万份 1,653.1万份 798.25万份 854.85万份 13.12%
2019-03-31 6,515.01万份 506.6万份 500.43万份 6.17万份 0.09%
2018-12-31 6,508.84万份 68.05万份 101.79万份 -33.75万份 -0.52%
2018-11-26 6,542.59万份 2,371.53万份 2,263.11万份 108.42万份 60.64%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,468.57元 0.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 597.63万元 6.06% 43.77%
其他资产 9,264.98万元 93.94% 33.6%
报告期：2019-06-30 资产总值：9,862.96万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST信威 581 3,468.57 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 3,468.57 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
金融地B 0.7260 3.42%
煤炭B基 0.7460 3.32%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5417 1.90%
价值ETF 5.3830 1.85%
华宝绿色 1.2110 1.80%
上证联接 1.8600 1.69%
ESG基金 1.0189 1.63%
华宝智慧 1.0425 1.44%
券商ETF 0.8631 1.34%
华宝科技 1.2107 1.32%
华宝国策 0.6390 1.27%
华宝转型 0.9670 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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