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国联安增利债券A (德盛增A 253020) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3323

0.0004 0.03%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.3323 0.03%
2021-04-16 1.3319 0.02%
2021-04-15 1.3317 0.02%
2021-04-14 1.3315 0.02%
2021-04-13 1.3312 0.01%
2021-04-12 1.3311 0.01%
2021-04-09 1.3310 0.01%
2021-04-08 1.3309 0.02%
2021-04-07 1.3306 -0.01%

购买指南

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  • 2009-02-05
  • 债券型基金
  • 3,268.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增利债券A 基金简称 德盛增A 基金代码 253020
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-05 基金公司 国联安 基金经理 陈建华
总份额 1,017.67万份 总净资产 3,268.41万 基金分红 11次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.28% 0.48% 1.39% -0.87% 0.63%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 155天
任职收益: 1.16% 同期上证: 4.12%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计;2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计;2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管;2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理;2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理;2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,017.67万份 15.48万份 113.35万份 -97.86万份 -8.77%
2020-09-30 1,115.53万份 59.23万份 227.47万份 -168.24万份 -13.10%
2020-06-30 1,283.77万份 106.95万份 320.14万份 -213.19万份 -14.24%
2020-03-31 1,496.96万份 279.17万份 471.58万份 -192.41万份 -11.39%
2019-12-31 1,689.37万份 18.42万份 399.48万份 -381.06万份 -18.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,416.89万元 96.47% 11.64%
存款与备付金 30.08万元 0.85% -78.78%
其他资产 95万元 2.68% -78.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:3,541.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉视传媒 40万 434万 0.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 434万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 18.84万 1,916.25万 58.63%
国开1805 2万 201.66万 6.17%
16中油03 2万 200.1万 6.12%
国开2004 1.9万 189.92万 5.81%
19浦集01 1.5万 151.44万 4.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 862.21万 26.38%
可转债 159.41万 4.88%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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