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国联安小盘精选混合 (德盛小盘 257010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9940

0.0070 0.71%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-08 0.9940 0.71%
2019-09-30 0.9870 -0.40%
2019-09-27 0.9910 0.20%
2019-09-26 0.9890 -1.20%
2019-09-25 1.0010 -0.99%
2019-09-24 1.0110 0.10%
2019-09-23 1.0100 -1.56%
2019-09-20 1.0260 0.59%
2019-09-19 1.0200 0.99%

购买指南

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  • 2004-03-15
  • 偏股型基金
  • 8.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安小盘精选混合 基金简称 德盛小盘 基金代码 257010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2004-03-15 基金公司 国联安 基金经理 邹新进
总份额 8.81亿份 总净资产 8.5亿 基金分红 5次/共2.70元
风险收益特征 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% -2.36% 3.87% -10.85% 11.43% 21.07%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

邹新进: 硕士 任职日期: 2010-03-06 任职天数: 9年122天
任职收益: 86.90% 同期上证: -1.24%
简历: 邹新进先生:硕士。于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、权益投资部总监。2010年3月起担任国联安小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任权益投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.81亿份 561.94万份 1,955.74万份 -1,393.8万份 -1.56%
2019-03-31 8.95亿份 329.07万份 5,740.04万份 -5,410.97万份 -5.70%
2018-12-31 9.5亿份 255.96万份 1,817.85万份 -1,561.89万份 -1.62%
2018-09-30 9.65亿份 251.49万份 955.15万份 -703.66万份 -0.72%
2018-06-30 9.72亿份 427.82万份 2,105.92万份 -1,678.1万份 -1.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.35亿元 74.41% -10.82%
债券 2.04亿元 23.85% -11.3%
存款与备付金 1,384.77万元 1.62% -34.67%
其他资产 100.5万元 0.12% 9.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
扬农化工 105万 5,743.5万 6.75%
国药股份 240万 5,512.8万 6.48%
国药一致 130万 5,437.9万 6.39%
阳光城 810万 5,248.8万 6.17%
兰花科创 440万 3,220.8万 3.79%
河北宣工 180万 3,079.8万 3.62%
新洋丰 271.58万 2,914.04万 3.43%
开滦股份 456.44万 2,793.4万 3.28%
大亚圣象 246.07万 2,741.22万 3.22%
三一重工 206.9万 2,706.21万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.76亿 32.51%
批发和零售业 1.4亿 16.40%
采矿业 7,485.34万 8.80%
房地产业 6,269.6万 7.37%
金融业 4,265.13万 5.02%
水利、环境和公共设施管理业 2,339.48万 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,533.04万 1.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 49万 4,896.08万 5.76%
宁行转债 23万 3,079.7万 3.62%
国祯转债 19.87万 2,379.37万 2.80%
17中油EB 23万 2,274.47万 2.67%
山鹰转债 19.6万 2,128.76万 2.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,896.08万 5.76%
企业债 -- --%
可转债 1.55亿 18.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%
浙商全景 1.1373 2.51%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
德盛红利 0.9210 1.43%
中证100B 1.0260 1.28%
国联价值 1.2520 1.21%
国联安稳 0.9895 1.18%
双禧100 1.0250 0.79%
德盛小盘 0.9940 0.71%
国联医药C 0.9438 0.69%
国联医药A 0.9196 0.69%
国联成长 1.1493 0.62%
国联添鑫A 1.1244 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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