基金名称 | 国联安小盘精选混合 | 基金简称 | 德盛小盘 | 基金代码 | 257010 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 积极成长型 |
成立日期 | 2004-03-15 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 邹新进 |
总份额 | 8.61亿份 | 总净资产 | 8.51亿 | 基金分红 | 5次/共2.70元 |
风险收益特征 | 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 1.11% | -0.10% | -1.96% | 10.28% | 14.84% | 21.56% |
上证综指 | 0.08% | 0.80% | -3.85% | 1.13% | 12.37% | 16.86% |
沪深300 | -0.18% | 0.47% | -1.94% | 6.58% | 23.04% | 29.39% |
上证基指 | -0.02% | 0.77% | -2.31% | 3.84% | 10.75% | 13.16% |
邹新进: | 硕士 | 任职日期: | 2010-03-06 | 任职天数: | 9年280天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 88.58% | 同期上证: | -4.54% | ||
简历: | 邹新进先生:硕士。于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、权益投资部总监。2010年3月起担任国联安小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任权益投资部总监。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 8.61亿份 | 1,261.08万份 | 3,271.85万份 | -2,010.76万份 | -2.28% |
2019-06-30 | 8.81亿份 | 561.94万份 | 1,955.74万份 | -1,393.8万份 | -1.56% |
2019-03-31 | 8.95亿份 | 329.07万份 | 5,740.04万份 | -5,410.97万份 | -5.70% |
2018-12-31 | 9.5亿份 | 255.96万份 | 1,817.85万份 | -1,561.89万份 | -1.62% |
2018-09-30 | 9.65亿份 | 251.49万份 | 955.15万份 | -703.66万份 | -0.72% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 6.3亿元 | 73.71% | -0.83% |
债券 | 2.06亿元 | 24.09% | 1.11% |
存款与备付金 | 1,688.78万元 | 1.98% | 21.95% |
其他资产 | 187.33万元 | 0.22% | 86.41% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国药股份 | 237万 | 6,458.25万 | 7.59% |
国药一致 | 125万 | 5,436.25万 | 6.39% |
扬农化工 | 101万 | 5,029.8万 | 5.91% |
阳光城 | 790万 | 4,661万 | 5.48% |
良信电器 | 400万 | 3,184万 | 3.74% |
三一重工 | 206.9万 | 2,954.48万 | 3.47% |
新洋丰 | 260万 | 2,678万 | 3.15% |
河北宣工 | 180万 | 2,658.6万 | 3.13% |
万润股份 | 210.31万 | 2,630.98万 | 3.09% |
健康元 | 258万 | 2,530.98万 | 2.98% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 2.98亿 | 35.04% |
批发和零售业 | 1.43亿 | 16.76% |
金融业 | 5,950.37万 | 7.00% |
房地产业 | 5,805万 | 6.82% |
采矿业 | 3,925.05万 | 4.61% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,054.52万 | 2.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.54万 | 1.38% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19国债01 | 35万 | 3,499.65万 | 4.11% |
国祯转债 | 19.41万 | 2,495.35万 | 2.93% |
山鹰转债 | 19.6万 | 2,121.7万 | 2.49% |
国开1801 | 20万 | 2,024万 | 2.38% |
江银转债 | 18.89万 | 1,998.99万 | 2.35% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 3,499.65万 | 4.11% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1.51亿 | 17.70% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
银华瑞祥 | 1.4940 | 2.75% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
长信先机 | 1.0595 | 2.59% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
半导体 | 1.3639 | 2.21% |
国联半导A | 1.3735 | 2.20% |
国联半导C | 1.3687 | 2.19% |
国联科技 | 1.2511 | 1.36% |
国联优选 | 1.9777 | 1.11% |
德盛精选 | 0.7560 | 1.07% |
国联添鑫A | 1.1540 | 1.02% |
国联添鑫C | 1.1127 | 1.01% |
德盛主题 | 1.5738 | 0.99% |
国安双力 | 0.8540 | 0.95% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |
标普生汇 | 0.1993 | 11.34% |