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国联安小盘精选混合 (德盛小盘 257010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3570

0.0170 1.27%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.3570 1.27%
2020-08-13 1.3400 0.60%
2020-08-12 1.3320 -1.77%
2020-08-11 1.3560 -2.24%
2020-08-10 1.3870 1.84%
2020-08-07 1.3620 0.44%
2020-08-06 1.3560 0.07%
2020-08-05 1.3550 1.19%
2020-08-04 1.3390 0.15%

购买指南

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  • 2004-03-15
  • 偏股型基金
  • 8.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安小盘精选混合 基金简称 德盛小盘 基金代码 257010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2004-03-15 基金公司 国联安 基金经理 邹新进
总份额 7.91亿份 总净资产 8.93亿 基金分红 6次/共2.78元
风险收益特征 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.18% 4.61% 25.35% 36.16% 51.66% 33.53%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

邹新进: 硕士 任职日期: 2010-03-06 任职天数: 10年164天
任职收益: 139.06% 同期上证: 10.05%
简历: 邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.91亿份 543.11万份 4,601.12万份 -4,058.01万份 -4.88%
2020-03-31 8.32亿份 5,657.11万份 6,111.18万份 -454.07万份 -0.54%
2019-12-31 8.36亿份 337万份 2,863.38万份 -2,526.37万份 -2.93%
2019-09-30 8.61亿份 1,261.08万份 3,271.85万份 -2,010.76万份 -2.28%
2019-06-30 8.81亿份 561.94万份 1,955.74万份 -1,393.8万份 -1.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.69亿元 74.09% 13%
债券 2.07亿元 22.91% 8.41%
存款与备付金 2,242.91万元 2.48% -22.06%
其他资产 466.87万元 0.52% 409.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
良信电器 390万 6,505.2万 7.28%
扬农化工 67.8万 5,593.5万 6.26%
国药一致 121.25万 5,457.46万 6.11%
光明乳业 347万 5,156.42万 5.77%
阳光城 738万 4,678.92万 5.24%
威孚高科 213万 4,404.84万 4.93%
大亚圣象 260万 4,040.4万 4.52%
健康元 219.13万 3,558.67万 3.98%
国药股份 87.07万 3,541.14万 3.96%
三一重工 125万 2,345万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.97亿 44.47%
批发和零售业 8,998.6万 10.07%
房地产业 7,086.77万 7.93%
金融业 6,809.19万 7.62%
水利、环境和公共设施管理业 2,271.46万 2.54%
采矿业 2,016万 2.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 32.54万 3,254.68万 3.64%
光大转债 18万 2,053.08万 2.30%
江银转债 18.89万 1,951.58万 2.18%
国祯转债 15.06万 1,739.21万 1.95%
铁汉转债 16万 1,549.92万 1.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.74亿 19.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 1.4620 2.24%
德盛主题 2.3222 1.79%
新科技 1.5509 1.68%
国联添鑫C 1.5902 1.68%
国联添鑫A 1.6502 1.67%
德盛精选 1.1250 1.63%
德盛优势 1.3310 1.60%
国联优选 3.1637 1.60%
国联科技 1.9481 1.57%
国联精选 1.5320 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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