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国联安小盘精选混合 (德盛小盘 257010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9980

0.0050 0.50%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9980 0.50%
2019-12-05 0.9930 0.51%
2019-12-04 0.9880 -0.70%
2019-12-03 0.9950 0.71%
2019-12-02 0.9880 0.10%
2019-11-29 0.9870 -0.40%
2019-11-28 0.9910 -0.60%
2019-11-27 0.9970 0.30%
2019-11-26 0.9940 -0.90%

购买指南

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  • 2004-03-15
  • 偏股型基金
  • 8.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安小盘精选混合 基金简称 德盛小盘 基金代码 257010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2004-03-15 基金公司 国联安 基金经理 邹新进
总份额 8.61亿份 总净资产 8.51亿 基金分红 5次/共2.70元
风险收益特征 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.11% -0.10% -1.96% 10.28% 14.84% 21.56%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

邹新进: 硕士 任职日期: 2010-03-06 任职天数: 9年280天
任职收益: 88.58% 同期上证: -4.54%
简历: 邹新进先生:硕士。于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、权益投资部总监。2010年3月起担任国联安小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任权益投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.61亿份 1,261.08万份 3,271.85万份 -2,010.76万份 -2.28%
2019-06-30 8.81亿份 561.94万份 1,955.74万份 -1,393.8万份 -1.56%
2019-03-31 8.95亿份 329.07万份 5,740.04万份 -5,410.97万份 -5.70%
2018-12-31 9.5亿份 255.96万份 1,817.85万份 -1,561.89万份 -1.62%
2018-09-30 9.65亿份 251.49万份 955.15万份 -703.66万份 -0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.3亿元 73.71% -0.83%
债券 2.06亿元 24.09% 1.11%
存款与备付金 1,688.78万元 1.98% 21.95%
其他资产 187.33万元 0.22% 86.41%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国药股份 237万 6,458.25万 7.59%
国药一致 125万 5,436.25万 6.39%
扬农化工 101万 5,029.8万 5.91%
阳光城 790万 4,661万 5.48%
良信电器 400万 3,184万 3.74%
三一重工 206.9万 2,954.48万 3.47%
新洋丰 260万 2,678万 3.15%
河北宣工 180万 2,658.6万 3.13%
万润股份 210.31万 2,630.98万 3.09%
健康元 258万 2,530.98万 2.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.98亿 35.04%
批发和零售业 1.43亿 16.76%
金融业 5,950.37万 7.00%
房地产业 5,805万 6.82%
采矿业 3,925.05万 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 2,054.52万 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,171.54万 1.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 35万 3,499.65万 4.11%
国祯转债 19.41万 2,495.35万 2.93%
山鹰转债 19.6万 2,121.7万 2.49%
国开1801 20万 2,024万 2.38%
江银转债 18.89万 1,998.99万 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,499.65万 4.11%
企业债 -- --%
可转债 1.51亿 17.70%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.3639 2.21%
国联半导A 1.3735 2.20%
国联半导C 1.3687 2.19%
国联科技 1.2511 1.36%
国联优选 1.9777 1.11%
德盛精选 0.7560 1.07%
国联添鑫A 1.1540 1.02%
国联添鑫C 1.1127 1.01%
德盛主题 1.5738 0.99%
国安双力 0.8540 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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