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国联安精选混合 (德盛精选 257020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7380

0.0090 0.82%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 0.7380 0.82%
2019-11-13 0.7320 2.09%
2019-11-12 0.7170 -0.55%
2019-11-11 0.7210 -1.90%
2019-11-08 0.7350 -0.81%
2019-11-07 0.7410 0.54%
2019-11-06 0.7370 -1.47%
2019-11-05 0.7480 1.49%
2019-11-04 0.7370 0.82%

购买指南

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  • 2005-11-24
  • 偏股型基金
  • 7.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安精选混合 基金简称 德盛精选 基金代码 257020
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-11-24 基金公司 国联安 基金经理 魏东
总份额 11.11亿份 总净资产 7.82亿 基金分红 14次/共3.19元
风险收益特征 中高风险,较高的预期收益。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% 2.22% 9.99% 18.46% 16.22% 35.66%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

魏东: 硕士 任职日期: 2009-09-30 任职天数: 10年47天
任职收益: 151.76% 同期上证: 4.69%
简历: 魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 11.11亿份 2,958.81万份 8.03亿份 -7.73亿份 -41.03%
2019-06-30 18.84亿份 5,335.97万份 11.62亿份 -11.08亿份 -37.04%
2019-03-31 29.92亿份 1.88亿份 6.04亿份 -4.17亿份 -12.22%
2018-12-31 34.09亿份 7,790.82万份 13.76亿份 -12.98亿份 -27.58%
2018-09-30 47.07亿份 9.21亿份 8.15亿份 1.07亿份 2.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.85亿元 86.93% -37.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.01亿元 12.84% 0.5%
其他资产 189.09万元 0.24% 15.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 52万 7,559.76万 9.67%
乐普医疗 300万 7,518万 9.62%
晶盛机电 500万 7,445万 9.52%
新和成 240万 5,133.6万 6.57%
恒力石化 330万 4,926.9万 6.30%
中直股份 105万 4,716.6万 6.03%
新洋丰 420万 4,326万 5.53%
国泰君安 218万 3,830.26万 4.90%
温氏股份 100万 3,718万 4.76%
宏大爆破 225.09万 3,101.78万 3.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.35亿 68.45%
金融业 3,834.09万 4.90%
农、林、牧、渔业 3,718万 4.76%
采矿业 3,101.78万 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,821.91万 3.61%
租赁和商务服务业 1,546.5万 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
山鹰转债 8.05万 802.95万 0.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2721 2.95%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
国联科技 1.2255 2.01%
国联优选 1.9345 1.90%
国联精选 0.9794 1.02%
国联行业 1.0564 1.00%
国联医药A 0.9661 0.99%
国联医药C 0.9912 0.99%
国联成长 1.1987 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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