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国联安精选混合 (德盛精选 257020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8700

0.0030 0.23%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 0.8700 0.23%
2020-03-31 0.8680 -0.80%
2020-03-30 0.8750 -1.13%
2020-03-27 0.8850 -0.23%
2020-03-26 0.8870 -0.89%
2020-03-25 0.8950 3.71%
2020-03-24 0.8630 1.89%
2020-03-23 0.8470 -4.72%
2020-03-20 0.8890 1.02%

购买指南

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  • 2005-11-24
  • 偏股型基金
  • 7.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安精选混合 基金简称 德盛精选 基金代码 257020
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-11-24 基金公司 国联安 基金经理 魏东
总份额 9.27亿份 总净资产 7.41亿 基金分红 14次/共2.28元
风险收益特征 中高风险,较高的预期收益。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.79% -9.47% 8.89% 23.58% 22.02% 8.89%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

魏东: 硕士 任职日期: 2009-09-30 任职天数: 10年187天
任职收益: 176.46% 同期上证: 0.04%
简历: 魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.27亿份 1,419.55万份 1.98亿份 -1.84亿份 -16.57%
2019-09-30 11.11亿份 2,958.81万份 8.03亿份 -7.73亿份 -41.03%
2019-06-30 18.84亿份 5,335.97万份 11.62亿份 -11.08亿份 -37.04%
2019-03-31 29.92亿份 1.88亿份 6.04亿份 -4.17亿份 -12.22%
2018-12-31 34.09亿份 7,790.82万份 13.76亿份 -12.98亿份 -27.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.92亿元 92.88% 0.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,975.14万元 6.68% -50.84%
其他资产 329.73万元 0.44% 74.38%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 34万 6,966.26万 9.40%
乐普医疗 200万 6,616万 8.93%
晶盛机电 390万 6,130.8万 8.27%
恒力石化 320万 5,145.6万 6.94%
大华股份 240万 4,771.2万 6.44%
北方华创 50万 4,400万 5.94%
中兴通讯 120万 4,246.8万 5.73%
万科A 130万 4,183.4万 5.65%
顺网科技 150万 3,853.5万 5.20%
浪潮信息 120万 3,612万 4.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.2亿 70.15%
房地产业 6,286.8万 8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,798.75万 7.83%
采矿业 3,204.5万 4.32%
租赁和商务服务业 1,636.5万 2.21%
金融业 289.87万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
山鹰转债 8.05万 802.95万 0.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 1.1832 7.92%
长城久嘉 1.2024 7.13%
长盛信息 0.7510 5.77%
长盛创新 1.0025 5.68%
大摩科技 1.1305 5.45%
天弘互联 1.0023 5.10%
华夏常阳 0.9409 4.94%
长城久恒 1.6061 4.56%
宝盈优势C 1.0676 4.47%
长盛城镇 1.3170 4.44%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.6115 1.57%
国联半导A 1.5947 1.47%
国联半导C 1.5878 1.46%
国联成长 1.2622 0.50%
国联增富 1.0504 0.44%
国联增裕 1.0493 0.42%
国联睿利 1.0366 0.36%
国联增瑞A 1.0409 0.23%
德盛精选 0.8700 0.23%
国联增瑞C 1.1332 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 1.1832 7.92%
长城久嘉 1.2024 7.13%
长盛信息 0.7510 5.77%
长盛创新 1.0025 5.68%
大摩科技 1.1305 5.45%
天弘互联 1.0023 5.10%
华夏常阳 0.9409 4.94%
长城久恒 1.6061 4.56%
宝盈优势C 1.0676 4.47%
长盛城镇 1.3170 4.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%
国泰农业 1.8280 5.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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