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国联安精选混合 (德盛精选 257020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9640

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2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 0.9640 0.00%
2021-04-14 0.9640 1.15%
2021-04-13 0.9530 -0.21%
2021-04-12 0.9550 -2.65%
2021-04-09 0.9810 -0.81%
2021-04-08 0.9890 0.10%
2021-04-07 0.9880 0.00%
2021-04-06 0.9880 -0.80%
2021-04-02 0.9960 2.15%

购买指南

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  • 2005-11-24
  • 偏股型基金
  • 14.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安精选混合 基金简称 德盛精选 基金代码 257020
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-11-24 基金公司 国联安 基金经理 魏东
总份额 12.51亿份 总净资产 14.3亿 基金分红 17次/共3.74元
风险收益特征 中高风险,较高的预期收益。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.53% 3.05% -6.08% 4.96% 37.04% -0.82%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

魏东: 硕士 任职日期: 2009-09-30 任职天数: 11年201天
任职收益: 243.79% 同期上证: 23.29%
简历: 魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.51亿份 3,406.07万份 6,391.13万份 -2,985.06万份 -2.33%
2020-09-30 12.81亿份 6.07亿份 1.86亿份 4.21亿份 49.06%
2020-06-30 8.59亿份 2.56亿份 1.27亿份 1.29亿份 17.66%
2020-03-31 7.3亿份 1.27亿份 3.24亿份 -1.97亿份 -21.23%
2019-12-31 9.27亿份 1,419.55万份 1.98亿份 -1.84亿份 -16.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.01亿元 89.94% 13.46%
债券 685.94万元 0.47% --
存款与备付金 1.36亿元 9.42% -28.81%
其他资产 246.03万元 0.17% 1.37%
报告期:2020-12-31 资产总值:14.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 1,350万 1.25亿 8.77%
乐普医疗 420万 1.14亿 7.98%
兴业银行 500万 1.04亿 7.30%
兆易创新 45万 8,887.5万 6.22%
保利地产 456万 7,213.92万 5.05%
科大讯飞 160万 6,539.2万 4.57%
北方华创 33万 5,964.42万 4.17%
宏大爆破 160万 5,752万 4.02%
韦尔股份 24万 5,546.4万 3.88%
中科曙光 160万 5,476.8万 3.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.66亿 39.58%
金融业 3.01亿 21.05%
采矿业 2.26亿 15.80%
房地产业 1.24亿 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,377.15万 5.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.85万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫金转债 4万 618.44万 0.43%
韦尔转债 6,750 67.5万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 685.94万 0.48%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
商品ETF 2.6260 1.04%
国联联接 0.8180 0.98%
国联安享 1.1458 0.25%
半导体 0.9548 0.13%
国联半导A 1.8885 0.12%
国联半导C 1.8754 0.11%
国联增裕 1.0275 0.09%
国联精选 1.4311 0.08%
国联增富 1.0258 0.07%
国联价值 1.9411 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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