基金名称 | 国联安优势混合 | 基金简称 | 德盛优势 | 基金代码 | 257030 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2006-12-20 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 刘斌 |
总份额 | 12.92亿份 | 总净资产 | 14亿 | 基金分红 | 12次/共1.63元 |
风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.90% | -3.09% | 8.12% | 22.59% | 61.48% | 6.92% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
刘斌: | 硕士 | 任职日期: | 2015-04-28 | 任职天数: | 5年313天 |
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任职收益: | 74.77% | 同期上证: | -21.73% | ||
简历: | 刘斌先生:硕士研究生,取得基金从业资格。2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师;2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理;2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2014年2月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2014年6月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理,2019年4月起兼任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 12.92亿份 | 9.22亿份 | 2,574.73万份 | 8.97亿份 | 226.89% |
2020-09-30 | 3.95亿份 | 9,342.3万份 | 3,201.98万份 | 6,140.33万份 | 18.39% |
2020-06-30 | 3.34亿份 | 641.88万份 | 6,350.69万份 | -5,708.81万份 | -14.60% |
2020-03-31 | 3.91亿份 | 1.56亿份 | 1.01亿份 | 5,482.16万份 | 16.31% |
2019-12-31 | 3.36亿份 | 1,922.13万份 | 7,734.07万份 | -5,811.94万份 | -14.74% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 12.49亿元 | 79.51% | 164.87% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3.21亿元 | 20.41% | 442.19% |
其他资产 | 112.52万元 | 0.07% | 241.18% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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索菲亚 | 489.98万 | 1.27亿 | 9.06% |
万科A | 439.99万 | 1.26亿 | 9.02% |
万华化学 | 136万 | 1.24亿 | 8.84% |
汇川技术 | 96万 | 8,956.8万 | 6.40% |
顺丰控股 | 95.01万 | 8,382.71万 | 5.99% |
伊利股份 | 186.99万 | 8,296.94万 | 5.93% |
格力电器 | 125万 | 7,742.5万 | 5.53% |
保利地产 | 480万 | 7,593.67万 | 5.42% |
豪迈科技 | 220万 | 6,523万 | 4.66% |
科沃斯 | 60万 | 5,309.4万 | 3.79% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 9.13亿 | 65.25% |
房地产业 | 2.51亿 | 17.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,382.71万 | 5.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.45万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1401 | 12万 | 1,423.56万 | 4.49% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国联安享 | 1.1583 | 0.20% |
国联增裕 | 1.0187 | 0.16% |
国联增富 | 1.0192 | 0.12% |
国联增盛 | 1.0105 | 0.09% |
国联增泰 | 1.0105 | 0.08% |
国联恒利A | 1.0128 | 0.07% |
国联恒利C | 1.0137 | 0.06% |
国联增鑫C | 1.0178 | 0.02% |
国联短债C | 1.0280 | 0.02% |
国联短债A | 1.0317 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |