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国联安优势混合 (德盛优势 257030) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1590

-0.0380 -3.17%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.1590 -3.17%
2021-03-03 1.1970 0.34%
2021-03-02 1.1930 -0.67%
2021-03-01 1.2010 1.26%
2021-02-26 1.1860 -1.66%
2021-02-25 1.2060 2.46%
2021-02-24 1.1770 -1.51%
2021-02-23 1.1950 -1.16%
2021-02-22 1.2090 -2.74%

购买指南

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  • 2006-12-20
  • 偏股型基金
  • 14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安优势混合 基金简称 德盛优势 基金代码 257030
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-12-20 基金公司 国联安 基金经理 刘斌
总份额 12.92亿份 总净资产 14亿 基金分红 12次/共1.63元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.90% -3.09% 8.12% 22.59% 61.48% 6.92%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

刘斌: 硕士 任职日期: 2015-04-28 任职天数: 5年313天
任职收益: 74.77% 同期上证: -21.73%
简历: 刘斌先生:硕士研究生,取得基金从业资格。2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师;2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理;2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2014年2月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2014年6月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理,2019年4月起兼任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.92亿份 9.22亿份 2,574.73万份 8.97亿份 226.89%
2020-09-30 3.95亿份 9,342.3万份 3,201.98万份 6,140.33万份 18.39%
2020-06-30 3.34亿份 641.88万份 6,350.69万份 -5,708.81万份 -14.60%
2020-03-31 3.91亿份 1.56亿份 1.01亿份 5,482.16万份 16.31%
2019-12-31 3.36亿份 1,922.13万份 7,734.07万份 -5,811.94万份 -14.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.49亿元 79.51% 164.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.21亿元 20.41% 442.19%
其他资产 112.52万元 0.07% 241.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 489.98万 1.27亿 9.06%
万科A 439.99万 1.26亿 9.02%
万华化学 136万 1.24亿 8.84%
汇川技术 96万 8,956.8万 6.40%
顺丰控股 95.01万 8,382.71万 5.99%
伊利股份 186.99万 8,296.94万 5.93%
格力电器 125万 7,742.5万 5.53%
保利地产 480万 7,593.67万 5.42%
豪迈科技 220万 6,523万 4.66%
科沃斯 60万 5,309.4万 3.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.13亿 65.25%
房地产业 2.51亿 17.92%
交通运输、仓储和邮政业 8,382.71万 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.45万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1401 12万 1,423.56万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联安享 1.1583 0.20%
国联增裕 1.0187 0.16%
国联增富 1.0192 0.12%
国联增盛 1.0105 0.09%
国联增泰 1.0105 0.08%
国联恒利A 1.0128 0.07%
国联恒利C 1.0137 0.06%
国联增鑫C 1.0178 0.02%
国联短债C 1.0280 0.02%
国联短债A 1.0317 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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