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国联安优势混合 (德盛优势 257030) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.0480

0.0080 0.77%
2020/05/29 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0480 0.77%
2020-05-28 1.0400 -0.19%
2020-05-27 1.0420 0.48%
2020-05-26 1.0370 1.97%
2020-05-25 1.0170 0.89%
2020-05-22 1.0080 -1.95%
2020-05-21 1.0280 -0.48%
2020-05-20 1.0330 -0.77%
2020-05-19 1.0410 1.76%

购买指南

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  • 2006-12-20
  • 偏股型基金
  • 3.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国联安优势混合 基金简称 德盛优势 基金代码 257030
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-12-20 基金公司 国联安 基金经理 刘斌
总份额 3.91亿份 总净资产 3.7亿 基金分红 11次/共1.14元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-05-29）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.97% 5.86% 3.94% 11.93% 24.36% 3.02%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘斌： 硕士 任职日期： 2015-04-28 任职天数： 5年33天
任职收益： 27.19% 同期上证： -36.28%
简历： 刘斌先生：硕士研究生，取得基金从业资格。2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师；2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理；2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，2014年2月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理，2014年6月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理，2019年4月起兼任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.91亿份 1.56亿份 1.01亿份 5,482.16万份 16.31%
2019-12-31 3.36亿份 1,922.13万份 7,734.07万份 -5,811.94万份 -14.74%
2019-09-30 3.94亿份 1.16亿份 760.97万份 1.08亿份 37.85%
2019-06-30 2.86亿份 258.57万份 681.83万份 -423.26万份 -1.46%
2019-03-31 2.9亿份 122.36万份 724.87万份 -602.51万份 -2.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.26亿元 87.73% -12.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,536.01万元 12.22% -3.55%
其他资产 17.69万元 0.05% 23.9%
报告期：2020-03-31 资产总值：3.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 76万 2,269.36万 6.13%
海螺水泥 40万 2,204万 5.96%
万华化学 53万 2,186.25万 5.91%
索菲亚 116万 2,085.68万 5.64%
保利地产 140万 2,081.8万 5.63%
国电南瑞 105万 2,073.75万 5.61%
万科A 80万 2,052万 5.55%
格力电器 38万 1,983.6万 5.36%
恒瑞医药 20万 1,840.6万 4.98%
汇川技术 62万 1,602.7万 4.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.48亿 67.10%
房地产业 5,542.8万 14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,109.2万 5.70%
金融业 76.84万 0.21%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1401 12万 1,423.56万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 1.7868 2.51%
国联鑫安 1.2393 2.35%
国联医药C 1.1865 2.23%
国联医药A 1.1588 2.22%
国联行业 1.3796 2.14%
新科技 1.1878 1.37%
德盛小盘 1.0720 1.32%
国联添鑫A 1.3315 1.21%
国联添鑫C 1.2833 1.21%
德盛主题 1.8658 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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