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国联安红利混合 (德盛红利 257040) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9610

0.0120 1.26%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.9610 1.26%
2019-10-18 0.9490 -0.94%
2019-10-17 0.9580 -0.31%
2019-10-16 0.9610 0.31%
2019-10-15 0.9580 -0.31%
2019-10-14 0.9610 1.37%
2019-10-11 0.9480 1.28%
2019-10-10 0.9360 0.21%
2019-10-09 0.9340 1.41%

购买指南

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  • 2008-09-08
  • 偏股型基金
  • 6,823.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安红利混合 基金简称 德盛红利 基金代码 257040
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-08 基金公司 国联安 基金经理 郑青、徐俊
总份额 7,161.99万份 总净资产 6,823.42万 基金分红 8次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 4.00% -0.62% -10.52% 17.77% 22.58%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

徐俊: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 7天
任职收益: -1.04% 同期上证: 1.22%
简历: 徐俊先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员至今。
郑青: 硕士 任职日期: 2015-12-04 任职天数: 3年213天
任职收益: -23.89% 同期上证: -14.46%
简历: 郑青先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2013年9月在东方证券从事研究工作,2013年9月加入国联安基金管理有限公司,现担任基金经理助理。2015年12月起任国联安德盛红利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,161.99万份 278.05万份 720.13万份 -442.08万份 -5.81%
2019-03-31 7,604.07万份 538.96万份 712.64万份 -173.69万份 -2.23%
2018-12-31 7,777.75万份 349.5万份 450.21万份 -100.71万份 -1.28%
2018-09-30 7,878.46万份 383.91万份 456.65万份 -72.74万份 -0.91%
2018-06-30 7,951.2万份 437.84万份 667.1万份 -229.26万份 -2.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,098.87万元 59.67% -44.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,368.02万元 34.47% 356.26%
其他资产 402.37万元 5.86% 6,286.91%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,869.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 72.3万 537.91万 7.88%
工商银行 90.23万 531.45万 7.79%
交通银行 66.5万 406.98万 5.96%
万科A 14.6万 406.03万 5.95%
中国银行 108万 403.92万 5.92%
农业银行 109.8万 395.28万 5.79%
光大银行 100万 381万 5.58%
中信证券 11.54万 274.77万 4.03%
中国建筑 47.14万 271.06万 3.97%
阳光城 30万 194.4万 2.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,212.85万 47.09%
房地产业 600.43万 8.80%
建筑业 271.06万 3.97%
制造业 8.13万 0.12%
采矿业 3.77万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 1,010 14.68万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
德盛红利 0.9610 1.26%
德盛精选 0.7020 1.15%
中证100B 1.0430 0.58%
国联精选 0.9208 0.41%
双禧100 1.0360 0.39%
国联鑫汇A 1.1191 0.31%
国联鑫汇C 1.1113 0.31%
国联鑫乾C 1.4879 0.18%
国联鑫乾A 1.2196 0.18%
国联鑫隆C 1.2492 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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