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国联安红利混合 (德盛红利 257040) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1020

-0.0170 -1.52%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1020 -1.52%
2020-11-24 1.1190 -0.80%
2020-11-23 1.1280 2.27%
2020-11-20 1.1030 -0.27%
2020-11-19 1.1060 0.55%
2020-11-18 1.1000 0.55%
2020-11-17 1.0940 0.27%
2020-11-16 1.0910 1.02%
2020-11-13 1.0800 -0.74%

购买指南

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  • 2008-09-08
  • 偏股型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安红利混合 基金简称 德盛红利 基金代码 257040
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-08 基金公司 国联安 基金经理 徐俊
总份额 1.71亿份 总净资产 1.86亿 基金分红 8次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.92% -0.54% 30.72% 15.63% 10.20%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

徐俊: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 1年156天
任职收益: 14.43% 同期上证: 12.02%
简历: 徐俊先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.71亿份 3.94亿份 2.71亿份 1.24亿份 261.56%
2020-06-30 4,726.34万份 546.15万份 1,149.92万份 -603.77万份 -11.33%
2020-03-31 5,330.11万份 630.02万份 1,016.06万份 -386.05万份 -6.75%
2019-12-31 5,716.16万份 252.54万份 707.96万份 -455.42万份 -7.38%
2019-09-30 6,171.58万份 249.6万份 1,240.01万份 -990.41万份 -13.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.74亿元 91.64% 335.11%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,382.79万元 7.29% 274.97%
其他资产 203.38万元 1.07% 291.07%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江证券 170万 1,363.4万 7.34%
中信证券 45万 1,351.35万 7.28%
东方证券 120万 1,323.6万 7.13%
申万宏源 230万 1,221.3万 6.58%
国信证券 90万 1,210.5万 6.52%
中国银河 90万 1,142.1万 6.15%
第一创业 100万 1,111万 5.98%
国元证券 90万 1,079.1万 5.81%
兴业证券 130万 1,076.4万 5.80%
西部证券 100万 950万 5.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.72亿 92.68%
制造业 150.92万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.59万 0.09%
建筑业 1.3万 0.01%
文化、体育和娱乐业 9,832.18 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 9,615.84 0.01%
科学研究和技术服务业 9,805.06 0.01%
批发和零售业 2.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 1,010 14.68万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联恒利C 1.0363 0.10%
国联恒利A 1.0395 0.10%
国联中债1-3 0.9862 0.09%
国联增瑞C 1.1096 0.07%
国联增盈C 1.0188 0.07%
国联增盈A 1.0191 0.07%
国联增瑞A 1.0194 0.07%
国联添利C 1.2789 0.05%
国联添利A 1.3027 0.05%
国联增祺C 0.9967 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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