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国联安红利混合 (德盛红利 257040) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8480

0.0050 0.59%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 0.8480 0.59%
2020-05-25 0.8430 -0.24%
2020-05-22 0.8450 -1.97%
2020-05-21 0.8620 -0.46%
2020-05-20 0.8660 -0.23%
2020-05-19 0.8680 0.58%
2020-05-18 0.8630 -0.12%
2020-05-15 0.8640 0.12%
2020-05-14 0.8630 -1.26%

购买指南

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  • 2008-09-08
  • 偏股型基金
  • 4,546.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安红利混合 基金简称 德盛红利 基金代码 257040
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-08 基金公司 国联安 基金经理 徐俊
总份额 5,330.11万份 总净资产 4,546.74万 基金分红 8次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.30% 0.36% -11.20% -10.83% -4.61% -15.20%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

徐俊: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 337天
任职收益: -12.46% 同期上证: -5.37%
简历: 徐俊先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,330.11万份 630.02万份 1,016.06万份 -386.05万份 -6.75%
2019-12-31 5,716.16万份 252.54万份 707.96万份 -455.42万份 -7.38%
2019-09-30 6,171.58万份 249.6万份 1,240.01万份 -990.41万份 -13.83%
2019-06-30 7,161.99万份 278.05万份 720.13万份 -442.08万份 -5.81%
2019-03-31 7,604.07万份 538.96万份 712.64万份 -173.69万份 -2.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,195.23万元 91.57% -22.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 375.65万元 8.20% -10.17%
其他资产 10.54万元 0.23% 14.93%
报告期:2020-03-31 资产总值:4,581.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广发证券 24万 328.32万 7.22%
国泰君安 19万 309.32万 6.80%
申万宏源 69万 304.29万 6.69%
光大证券 27万 297.27万 6.54%
华泰证券 17万 292.91万 6.44%
中信证券 13万 288.08万 6.34%
长江证券 44万 281.16万 6.18%
阳光城 40万 279.6万 6.15%
海通证券 21万 269.64万 5.93%
中信银行 50万 259万 5.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,653.47万 80.35%
房地产业 537.2万 11.82%
制造业 2.05万 0.05%
批发和零售业 1.28万 0.03%
科学研究和技术服务业 1.23万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 1,010 14.68万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 1.6716 3.89%
国联优选 2.7134 3.81%
德盛精选 0.9610 2.89%
国联医药C 1.1930 2.46%
国联医药A 1.1652 2.45%
半导体 1.9029 2.33%
国联制造 1.1667 2.19%
国联鑫安 1.2233 2.14%
国联锐意 1.7631 2.13%
国联半导A 1.8660 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

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