基金名称 | 国联安主题驱动混合 | 基金简称 | 德盛主题 | 基金代码 | 257050 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 成长型 |
成立日期 | 2009-07-20 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 张汉毅 |
总份额 | 7,565.23万份 | 总净资产 | 2.02亿 | 基金分红 | 2次/共0.23元 |
风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.40% | 2.68% | -9.68% | 12.39% | 62.96% | -1.99% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
张汉毅: | 硕士 | 任职日期: | 2016-12-23 | 任职天数: | 4年120天 |
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任职收益: | 142.12% | 同期上证: | 11.66% | ||
简历: | 张汉毅先生:国籍中国,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起兼任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7,565.23万份 | 755.91万份 | 723.21万份 | 32.7万份 | 0.43% |
2020-09-30 | 7,532.54万份 | 6,466.5万份 | 3,202.13万份 | 3,264.37万份 | 76.48% |
2020-06-30 | 4,268.17万份 | 327.52万份 | 965.66万份 | -638.14万份 | -13.01% |
2020-03-31 | 4,906.31万份 | 503.24万份 | 2,598.15万份 | -2,094.91万份 | -29.92% |
2019-12-31 | 7,001.22万份 | 1,427.66万份 | 2,589.28万份 | -1,161.62万份 | -14.23% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.82亿元 | 89.46% | 20.64% |
债券 | 1.4万元 | 0.01% | -- |
存款与备付金 | 1,975.11万元 | 9.73% | 2.69% |
其他资产 | 162.99万元 | 0.80% | 328.65% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 2.45万 | 860.22万 | 4.26% |
贵州茅台 | 4,200 | 839.16万 | 4.16% |
美的集团 | 8.4万 | 826.9万 | 4.10% |
恩捷股份 | 5.65万 | 801.06万 | 3.97% |
隆基股份 | 7.83万 | 721.93万 | 3.58% |
宁波银行 | 16.6万 | 586.64万 | 2.91% |
五粮液 | 2万 | 583.7万 | 2.89% |
三一重工 | 15万 | 524.7万 | 2.60% |
万华化学 | 5.6万 | 509.82万 | 2.52% |
亿纬锂能 | 6.02万 | 490.63万 | 2.43% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.38亿 | 68.23% |
金融业 | 1,349.56万 | 6.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 977.1万 | 4.84% |
房地产业 | 777.89万 | 3.85% |
租赁和商务服务业 | 430.5万 | 2.13% |
卫生和社会工作 | 378.17万 | 1.87% |
科学研究和技术服务业 | 353.63万 | 1.75% |
文化、体育和娱乐业 | 116.81万 | 0.58% |
批发和零售业 | 1.24万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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韦尔转债 | 140 | 1.4万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1.4万 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
天弘医疗A | 2.0310 | 2.52% |
中海分红 | 1.0574 | 2.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国联医药C | 1.4211 | 1.66% |
国联医药A | 1.3930 | 1.66% |
国联鑫安 | 1.1587 | 1.15% |
国联锐意 | 2.4911 | 1.01% |
德盛红利 | 1.1340 | 0.71% |
国联添鑫C | 1.9657 | 0.54% |
国联添鑫A | 2.0413 | 0.54% |
国联行业 | 1.8914 | 0.45% |
半导体 | 0.9558 | 0.37% |
国联半导C | 1.8771 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |