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国联安主题驱动混合 (德盛主题 257050) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6161

0.0076 0.29%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 2.6161 0.29%
2021-04-20 2.6085 0.12%
2021-04-19 2.6055 2.40%
2021-04-16 2.5445 0.07%
2021-04-15 2.5427 -0.47%
2021-04-14 2.5547 0.99%
2021-04-13 2.5296 0.23%
2021-04-12 2.5237 -1.84%
2021-04-09 2.5711 -1.12%

购买指南

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  • 2009-07-20
  • 偏股型基金
  • 2.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安主题驱动混合 基金简称 德盛主题 基金代码 257050
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2009-07-20 基金公司 国联安 基金经理 张汉毅
总份额 7,565.23万份 总净资产 2.02亿 基金分红 2次/共0.23元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.40% 2.68% -9.68% 12.39% 62.96% -1.99%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

张汉毅: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 4年120天
任职收益: 142.12% 同期上证: 11.66%
简历: 张汉毅先生:国籍中国,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起兼任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,565.23万份 755.91万份 723.21万份 32.7万份 0.43%
2020-09-30 7,532.54万份 6,466.5万份 3,202.13万份 3,264.37万份 76.48%
2020-06-30 4,268.17万份 327.52万份 965.66万份 -638.14万份 -13.01%
2020-03-31 4,906.31万份 503.24万份 2,598.15万份 -2,094.91万份 -29.92%
2019-12-31 7,001.22万份 1,427.66万份 2,589.28万份 -1,161.62万份 -14.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.82亿元 89.46% 20.64%
债券 1.4万元 0.01% --
存款与备付金 1,975.11万元 9.73% 2.69%
其他资产 162.99万元 0.80% 328.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 2.45万 860.22万 4.26%
贵州茅台 4,200 839.16万 4.16%
美的集团 8.4万 826.9万 4.10%
恩捷股份 5.65万 801.06万 3.97%
隆基股份 7.83万 721.93万 3.58%
宁波银行 16.6万 586.64万 2.91%
五粮液 2万 583.7万 2.89%
三一重工 15万 524.7万 2.60%
万华化学 5.6万 509.82万 2.52%
亿纬锂能 6.02万 490.63万 2.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.38亿 68.23%
金融业 1,349.56万 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 977.1万 4.84%
房地产业 777.89万 3.85%
租赁和商务服务业 430.5万 2.13%
卫生和社会工作 378.17万 1.87%
科学研究和技术服务业 353.63万 1.75%
文化、体育和娱乐业 116.81万 0.58%
批发和零售业 1.24万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 140 1.4万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.4万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
中海分红 1.0574 2.49%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药C 1.4211 1.66%
国联医药A 1.3930 1.66%
国联鑫安 1.1587 1.15%
国联锐意 2.4911 1.01%
德盛红利 1.1340 0.71%
国联添鑫C 1.9657 0.54%
国联添鑫A 2.0413 0.54%
国联行业 1.8914 0.45%
半导体 0.9558 0.37%
国联半导C 1.8771 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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