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国联安主题驱动混合 (德盛主题 257050) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7020

-0.0537 -3.06%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.7020 -3.06%
2020-01-22 1.7557 1.39%
2020-01-21 1.7317 -0.85%
2020-01-20 1.7466 1.53%
2020-01-17 1.7202 0.48%
2020-01-16 1.7120 0.23%
2020-01-15 1.7081 -0.03%
2020-01-14 1.7086 -0.59%
2020-01-13 1.7187 1.34%

购买指南

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  • 2009-07-20
  • 偏股型基金
  • 1.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安主题驱动混合 基金简称 德盛主题 基金代码 257050
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2009-07-20 基金公司 国联安 基金经理 张汉毅
总份额 7,001.22万份 总净资产 1.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% 7.50% 12.87% 22.79% 48.10% 3.97%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

张汉毅: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 3年32天
任职收益: 44.97% 同期上证: -4.30%
简历: 张汉毅先生:国籍中国,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,001.22万份 1,427.66万份 2,589.28万份 -1,161.62万份 -14.23%
2019-09-30 8,162.84万份 2,247.13万份 552.42万份 1,694.72万份 26.20%
2019-06-30 6,468.13万份 63.2万份 446.96万份 -383.76万份 -5.60%
2019-03-31 6,851.89万份 55.52万份 430.71万份 -375.2万份 -5.19%
2018-12-31 7,227.09万份 67.54万份 106.5万份 -38.96万份 -0.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 92.17% -0.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 901.22万元 7.77% -29.1%
其他资产 7.05万元 0.06% -95.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 11.8万 443.44万 3.87%
贵州茅台 3,500 414.05万 3.61%
中国平安 4.8万 410.21万 3.58%
宝信软件 12.1万 398.11万 3.47%
保利地产 19.5万 315.51万 2.75%
立讯精密 8.5万 310.25万 2.71%
恒瑞医药 3.3万 288.82万 2.52%
顾家家居 6.2万 283.53万 2.47%
格力电器 4.3万 281.99万 2.46%
美的集团 4.4万 256.3万 2.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,188.86万 62.72%
金融业 1,083.26万 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 806.38万 7.04%
卫生和社会工作 357.73万 3.12%
租赁和商务服务业 342.05万 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 331.9万 2.90%
房地产业 315.51万 2.75%
文化、体育和娱乐业 154.55万 1.35%
科学研究和技术服务业 112.1万 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
民生转债 8,850 93.74万 0.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联增裕 1.0241 0.20%
国联安享 1.0514 0.19%
国联增富 1.0253 0.19%
国联增盈C 1.0314 0.09%
国联增盈A 1.0315 0.09%
国联定开C 1.0061 0.07%
国联定开A 1.0070 0.07%
国联恒利C 1.0048 0.05%
国联恒利A 1.0054 0.05%
国联增瑞C 1.1457 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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