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国联安主题驱动混合 (德盛主题 257050) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3365

-0.0215 -0.91%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.3365 -0.91%
2020-08-06 2.3580 -1.03%
2020-08-05 2.3826 1.08%
2020-08-04 2.3571 -0.09%
2020-08-03 2.3592 1.27%
2020-07-31 2.3297 1.51%
2020-07-30 2.2950 -0.21%
2020-07-29 2.2999 2.91%
2020-07-28 2.2349 1.75%

购买指南

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  • 2009-07-20
  • 偏股型基金
  • 8,972.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安主题驱动混合 基金简称 德盛主题 基金代码 257050
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2009-07-20 基金公司 国联安 基金经理 张汉毅
总份额 4,268.17万份 总净资产 8,972.66万 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 8.40% 32.67% 41.91% 81.35% 49.97%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

张汉毅: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 3年228天
任职收益: 110.56% 同期上证: 7.84%
简历: 张汉毅先生:国籍中国,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起兼任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,268.17万份 327.52万份 965.66万份 -638.14万份 -13.01%
2020-03-31 4,906.31万份 503.24万份 2,598.15万份 -2,094.91万份 -29.92%
2019-12-31 7,001.22万份 1,427.66万份 2,589.28万份 -1,161.62万份 -14.23%
2019-09-30 8,162.84万份 2,247.13万份 552.42万份 1,694.72万份 26.20%
2019-06-30 6,468.13万份 63.2万份 446.96万份 -383.76万份 -5.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,427万元 91.90% 17.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 612.44万元 6.68% -44.62%
其他资产 130.69万元 1.43% 2,253.61%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,170.13万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,100 453.49万 5.05%
宝信软件 7.5万 443.1万 4.94%
恒瑞医药 4.32万 398.74万 4.44%
隆基股份 8.2万 333.99万 3.72%
立讯精密 5.98万 307.06万 3.42%
用友网络 6.37万 280.92万 3.13%
恒顺醋业 13.7万 254.06万 2.83%
顾家家居 5.65万 254.31万 2.83%
保利地产 17万 251.26万 2.80%
招商银行 7.2万 242.78万 2.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,706.91万 63.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,081.51万 12.05%
金融业 485.54万 5.41%
卫生和社会工作 286.72万 3.20%
房地产业 251.26万 2.80%
科学研究和技术服务业 209.62万 2.34%
租赁和商务服务业 161.73万 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 127.15万 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 115.31万 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
民生转债 8,850 93.74万 0.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
德盛小盘 1.3620 0.44%
国联价值 1.8498 0.18%
国联恒利C 1.0237 0.11%
国联恒利A 1.0260 0.11%
国联添利C 1.2455 0.10%
国联添利A 1.2670 0.09%
国联安稳 1.5041 0.09%
德盛增B 1.2830 0.08%
德盛增A 1.3190 0.08%
德盛信心 1.1523 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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