基金名称 | 国联安商品ETF联接 | 基金简称 | 国联联接 | 基金代码 | 257060 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2010-11-01 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 黄欣 |
总份额 | 1.48亿份 | 总净资产 | 1.15亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.56% | 6.00% | 12.12% | 27.16% | 52.73% | 9.59% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
黄欣: | 硕士 | 任职日期: | 2010-10-27 | 任职天数: | 10年125天 |
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任职收益: | -11.93% | 同期上证: | 17.08% | ||
简历: | 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.48亿份 | 3,326.12万份 | 3,446.73万份 | -120.61万份 | -0.81% |
2020-09-30 | 1.49亿份 | 4,894.42万份 | 5,269.01万份 | -374.6万份 | -2.46% |
2020-06-30 | 1.53亿份 | 607.84万份 | 1,313.56万份 | -705.72万份 | -4.42% |
2020-03-31 | 1.6亿份 | 1,578.96万份 | 2,874.14万份 | -1,295.18万份 | -7.51% |
2019-12-31 | 1.73亿份 | 592.84万份 | 1,634.31万份 | -1,041.47万份 | -5.69% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.59万元 | 0.03% | -- |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 572.14万元 | 6.90% | 10.51% |
其他资产 | 7,714.57万元 | 93.07% | 3.24% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.72万 | 0.02% |
采矿业 | 8,740 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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南山转债 | 420 | 4.24万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7790 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
恒生M类 | 1.1033 | 1.21% |
大成360互联+C | 1.2160 | 0.83% |
大成360互联+A | 1.2450 | 0.81% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国联安享 | 1.1582 | 0.22% |
国联增裕 | 1.0187 | 0.16% |
国联增富 | 1.0192 | 0.12% |
国联增盛 | 1.0105 | 0.09% |
国联增泰 | 1.0105 | 0.08% |
国联恒利A | 1.0128 | 0.07% |
国联恒利C | 1.0137 | 0.06% |
国联增鑫C | 1.0166 | 0.02% |
国联增鑫A | 1.0160 | 0.01% |
国联短债C | 1.0271 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |