基金名称 | 广发聚富混合 | 基金简称 | 广发聚富 | 基金代码 | 270001 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 平衡型 |
成立日期 | 2003-10-31 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 林英睿 |
总份额 | 11.75亿份 | 总净资产 | 15.28亿 | 基金分红 | 21次/共2.98元 |
风险收益特征 | 本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.81% | -0.82% | 15.76% | 23.20% | 50.01% | 16.40% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
林英睿: | 硕士 | 任职日期: | 2018-11-05 | 任职天数: | 2年163天 |
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任职收益: | 74.88% | 同期上证: | 28.56% | ||
简历: | 林英睿先生:中国国籍,经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理,2016年6月28日起加入广发基金管理有限公司,2016年12月16日起任广发多策略混合基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 11.75亿份 | 3,226.83万份 | 1.23亿份 | -9,118.33万份 | -7.20% |
2020-09-30 | 12.66亿份 | 1.48亿份 | 2.2亿份 | -7,257.34万份 | -5.42% |
2020-06-30 | 13.39亿份 | 4,212.14万份 | 1.01亿份 | -5,896.38万份 | -4.22% |
2020-03-31 | 13.98亿份 | 5,339万份 | 1.44亿份 | -9,072.45万份 | -6.10% |
2019-12-31 | 14.88亿份 | 1,864.02万份 | 7,874.91万份 | -6,010.89万份 | -3.88% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 11.45亿元 | 74.47% | 0.32% |
债券 | 3.39亿元 | 22.04% | -11.06% |
存款与备付金 | 4,219.89万元 | 2.75% | 224.81% |
其他资产 | 1,138.36万元 | 0.74% | 121.72% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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荃银高科 | 395.56万 | 1.21亿 | 7.93% |
华夏航空 | 926.66万 | 1.17亿 | 7.67% |
西部矿业 | 887.64万 | 1.1亿 | 7.19% |
杭州银行 | 545.91万 | 8,144.99万 | 5.33% |
华荣股份 | 502.37万 | 8,108.28万 | 5.31% |
美锦能源 | 1,169.11万 | 7,809.67万 | 5.11% |
平煤股份 | 1,301.97万 | 7,720.68万 | 5.05% |
安徽合力 | 426.28万 | 6,053.15万 | 3.96% |
云海金属 | 417.59万 | 5,520.54万 | 3.61% |
中国平安 | 53.95万 | 4,692.57万 | 3.07% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.98亿 | 26.05% |
金融业 | 2.12亿 | 13.85% |
采矿业 | 1.99亿 | 13.02% |
农、林、牧、渔业 | 1.21亿 | 7.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.17亿 | 7.67% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,452.14万 | 3.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,316.73万 | 2.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出09 | 240万 | 2.4亿 | 15.70% |
20农发06 | 30万 | 2,992.8万 | 1.96% |
国开1802 | 20.16万 | 2,069.42万 | 1.35% |
20国债01 | 17.92万 | 1,791.42万 | 1.17% |
21国债(7) | 12.04万 | 1,218.4万 | 0.80% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,664.34万 | 2.40% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油 | 1.0350 | 3.49% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
广发中小 | 1.5122 | 1.92% |
生物美元(QDII) | 0.1880 | 1.46% |
广发领先 | 1.6432 | 1.32% |
广发生物(QDII) | 1.2290 | 1.32% |
广发睿毅 | 2.5445 | 1.10% |
广发恒生(QDII)A | 1.0077 | 1.07% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |