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广发聚瑞混合 (广发聚瑞 270021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8520

-0.0640 -1.63%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-16 3.6760 -4.57%
2020-07-15 3.8520 -1.63%
2020-07-14 3.9160 -1.09%
2020-07-13 3.9590 1.77%
2020-07-10 3.8900 -0.44%
2020-07-09 3.9070 2.49%
2020-07-08 3.8120 1.46%
2020-07-07 3.7570 1.82%
2020-07-06 3.6900 4.18%

购买指南

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  • 2009-05-13
  • 偏股型基金
  • 18.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚瑞混合 基金简称 广发聚瑞 基金代码 270021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-13 基金公司 广发基金 基金经理 费逸
总份额 6.51亿份 总净资产 18.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% 19.37% 29.70% 31.38% 82.04% 44.00%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

费逸: 硕士 任职日期: 2017-07-19 任职天数: 2年363天
任职收益: 115.92% 同期上证: -0.65%
简历: 费逸先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6.51亿份 2.17亿份 1.51亿份 6,628.21万份 11.34%
2019-12-31 5.84亿份 4,907.41万份 4,782.5万份 124.91万份 0.21%
2019-09-30 5.83亿份 1.09亿份 5,585.84万份 5,277.5万份 9.95%
2019-06-30 5.3亿份 7,970.46万份 4,955.81万份 3,014.66万份 6.03%
2019-03-31 5亿份 3,332.89万份 3,909.86万份 -576.97万份 -1.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.66亿元 90.31% 16.18%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.73亿元 9.36% 35.82%
其他资产 594.83万元 0.32% -44.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:18.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 348.88万 1.33亿 7.25%
华海药业 465.26万 1.2亿 6.51%
美的集团 228.86万 1.11亿 6.04%
韦尔股份 55.53万 8,656.6万 4.71%
汇顶科技 34.29万 8,609.06万 4.69%
亿联网络 102.47万 8,358.74万 4.55%
兆易创新 33.72万 8,055.65万 4.39%
闻泰科技 77.19万 7,834.79万 4.27%
普利制药 121.1万 7,733.45万 4.21%
格力电器 137.23万 7,163.59万 3.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.7亿 74.61%
金融业 1.37亿 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,311.74万 5.07%
卫生和社会工作 3,374.08万 1.84%
科学研究和技术服务业 3,192.52万 1.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
深南转债 9,316 93.16万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1024 3.75%
石油C现汇 0.1033 3.71%
广发锐意C 1.2683 2.77%
广发锐意A 1.2688 2.77%
广发石油 0.7351 2.54%
广发石油C 0.7414 2.53%
广发精选 2.6140 2.35%
广发优质 1.4084 2.17%
生物美元(QDII) 0.1786 2.12%
广发医疗 1.7620 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7084 39.84%
券商分级 1.3202 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 0.9919 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.5910 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.1620 149.94%
诺安成长 1.9170 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.3389 138.70%
银河家盈 2.2057 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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