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广发聚瑞混合A (广发聚瑞A 270021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.1277

0.0539 1.32%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 4.1277 1.32%
2021-04-13 4.0738 -0.19%
2021-04-12 4.0815 -2.22%
2021-04-09 4.1743 -1.70%
2021-04-08 4.2463 0.35%
2021-04-07 4.2315 -0.81%
2021-04-06 4.2659 -0.50%
2021-04-02 4.2872 2.21%
2021-04-01 4.1944 3.44%

购买指南

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  • 2009-05-13
  • 偏股型基金
  • 20.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚瑞混合A 基金简称 广发聚瑞A 基金代码 270021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-13 基金公司 广发基金 基金经理 费逸
总份额 4.61亿份 总净资产 20.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% -3.96% -14.73% 5.02% 39.26% -7.33%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

费逸: 硕士 任职日期: 2017-07-19 任职天数: 3年271天
任职收益: 131.37% 同期上证: 5.20%
简历: 费逸先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.61亿份 8,439.8万份 8,039.46万份 400.34万份 0.88%
2020-09-30 4.57亿份 1.01亿份 2.4亿份 -1.39亿份 -23.35%
2020-06-30 5.96亿份 6,539.12万份 1.2亿份 -5,489.36万份 -8.44%
2020-03-31 6.51亿份 2.17亿份 1.51亿份 6,628.21万份 11.34%
2019-12-31 5.84亿份 4,907.41万份 4,782.5万份 124.91万份 0.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.29亿元 86.57% 17.01%
债券 75.2万元 0.04% --
存款与备付金 2.77亿元 13.12% 177.65%
其他资产 565.05万元 0.27% -86.02%
报告期:2020-12-31 资产总值:21.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 268万 1.5亿 7.28%
美的集团 118.92万 1.16亿 5.62%
亿联网络 153.55万 1.12亿 5.44%
北方华创 57.39万 1.04亿 5.02%
普利制药 245.95万 1.03亿 4.99%
英科医疗 60.81万 1.02亿 4.95%
亿纬锂能 123.05万 1亿 4.86%
华海药业 289.62万 9,792.05万 4.74%
玲珑轮胎 274.61万 9,658.07万 4.68%
闻泰科技 93.39万 9,245.61万 4.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.19亿 83.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,726.93万 4.23%
科学研究和技术服务业 1,709.55万 0.83%
建筑业 514.2万 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 21.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 7,520 75.2万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 75.2万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
可选消费 1.9514 2.45%
广发制造C 4.9830 2.36%
环保ETF 1.1630 2.36%
广发制造A 4.9930 2.36%
广发新兴 2.3793 2.35%
广发可选C 0.9887 2.31%
广发可选A 0.9950 2.30%
广发小盘A 3.0261 2.29%
广发小盘C 3.0210 2.29%
广发环保A 0.8509 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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