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广发聚祥保本混合 (广发保本 270024) 开放型 保本型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-04-17 1.0230 0.00%
2014-04-16 1.0230 0.00%
2014-04-15 1.0230 0.00%
2014-04-14 1.0230 0.00%
2014-04-11 1.0230 0.00%
2014-04-10 1.0230 0.00%
2014-04-09 1.0230 0.00%
2014-04-08 1.0230 0.00%
2014-04-04 1.0230 0.00%

购买指南

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  • 2011-02-17
  • 保本增值
  • 5.14亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚祥保本混合 基金简称 广发保本 基金代码 270024
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-02-17 基金公司 广发基金 基金经理 谢军、李琛
总份额 --份 总净资产 5.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.10% 1.29% -0.58% -2.66% 1.49%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-03-20 5.03亿份 -- 10.92亿份 -- -68.48%
2013-12-31 15.95亿份 -- 1.24亿份 -- -7.20%
2013-09-30 17.18亿份 -- 1.73亿份 -- -9.13%
2013-06-30 18.91亿份 -- 2.12亿份 -- -10.07%
2013-03-31 21.03亿份 -- 2.54亿份 -- -10.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.08亿元 23.75% -63.33%
存款与备付金 2.06亿元 23.44% -73.58%
其他资产 4.64亿元 52.82% 73.91%
报告期:2014-03-20 资产总值:8.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国化学 145万 1,148.4万 0.65%
华润双鹤 35.73万 746.38万 0.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 1,148.4万 0.65%
制造业 746.38万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13国开18 70万 6,995.8万 13.62%
13五矿股SCP008 50万 5,025万 9.78%
14南车SCP002 50万 4,999万 9.73%
14中航空SCP001 30万 2,999.7万 5.84%
12王府02 8.67万 826.59万 1.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 826.59万 1.61%
可转债 -- 0.00%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
银华保本 1.0046 0.02%
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发先锋 1.1333 7.58%
广发优势 1.1685 6.19%
信息技术 1.4739 2.84%
广发军联C 0.8791 2.76%
广发军联A 0.8793 2.76%
军工基金 0.8984 2.76%
科创配置 1.5247 2.70%
广发小盘 2.7805 2.64%
广发信息A 1.3554 2.61%
广发信息C 1.3480 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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