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广发中小板300联接 (广发联接 270026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.3148

0.0144 1.11%
2020/07/03 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.3148 1.11%
2020-07-02 1.3004 0.98%
2020-07-01 1.2878 0.75%
2020-06-30 1.2782 2.20%
2020-06-29 1.2507 -0.37%
2020-06-24 1.2554 0.06%
2020-06-23 1.2547 0.67%
2020-06-22 1.2463 0.50%
2020-06-19 1.2401 1.03%

购买指南

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  • 2011-05-09
  • 偏股型基金
  • 1.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 广发中小板300联接 基金简称 广发联接 基金代码 270026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-09 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 1.67亿份 总净资产 1.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板300ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-07-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.58% 10.20% 19.89% 17.58% 30.81% 20.25%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
霍华明： 硕士 任职日期： 2019-11-14 任职天数： 235天
任职收益： 29.24% 同期上证： 8.35%
简历： 霍华明先生：理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月在注册登记部工作，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年4月19日起任职）、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.67亿份 4,190.7万份 6,154.96万份 -1,964.25万份 -10.55%
2019-12-31 1.86亿份 2,177.62万份 3,135.8万份 -958.18万份 -4.89%
2019-09-30 1.96亿份 3,517.72万份 3,473.75万份 43.97万份 0.23%
2019-06-30 1.95亿份 3,687.29万份 5,111.17万份 -1,423.89万份 -6.79%
2019-03-31 2.1亿份 6,624.52万份 5,452.27万份 1,172.25万份 5.92%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 193.99万元 1.09% 0.78%
债券 3,656.86元 0.00% -10.81%
存款与备付金 1,301.58万元 7.35% 18.87%
其他资产 1.62亿元 91.56% -14.58%
报告期：2020-03-31 资产总值：1.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 1,900 7.25万 0.04%
海康威视 2,100 5.86万 0.03%
牧原股份 400 4.89万 0.03%
分众传媒 6,700 2.96万 0.02%
比亚迪 500 3万 0.02%
顺丰控股 600 2.83万 0.02%
科大讯飞 1,000 3.45万 0.02%
宁波银行 1,600 3.69万 0.02%
华兰生物 500 2.4万 0.01%
洋河股份 300 2.52万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 127.37万 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.59万 0.13%
金融业 11.48万 0.07%
农、林、牧、渔业 6.54万 0.04%
批发和零售业 4.97万 0.03%
租赁和商务服务业 5.33万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 4.74万 0.03%
采矿业 1.36万 0.01%
房地产业 1.51万 0.01%
建筑业 2.43万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
康弘转债 10 1,279.7 0.00%
搜特转债 10 1,000 0.00%
海大转债 7 700 0.00%
奥瑞转债 6 677.16 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,656.86 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0810 15.95%
券商B 1.0360 15.24%
证券B级 1.2250 14.17%
证券B基 1.3350 13.91%
券商B级 1.3400 13.56%
证券股B 1.3009 13.33%
券商B 1.4979 12.96%
证券B 1.5481 12.80%
煤炭B级 0.6040 12.69%
煤炭B 0.6283 12.62%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车C 0.8373 5.11%
广发汽车A 0.8382 5.10%
医疗B 1.4792 4.29%
金融 1.0819 3.92%
精选现汇 0.3240 3.85%
广发精选 2.2860 3.63%
广发金融C 1.1326 3.27%
广发金融A 1.1422 3.27%
广发恒生(QDII)C 0.9644 3.27%
广发恒生(QDII)A 0.9598 3.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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