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广发中小板300联接 (广发联接 270026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0061

-0.0112 -1.10%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0061 -1.10%
2019-11-14 1.0173 0.70%
2019-11-13 1.0102 0.01%
2019-11-12 1.0101 0.10%
2019-11-11 1.0091 -1.86%
2019-11-08 1.0282 -0.10%
2019-11-07 1.0292 0.55%
2019-11-06 1.0236 -0.83%
2019-11-05 1.0322 0.83%

购买指南

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  • 2011-05-09
  • 偏股型基金
  • 1.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中小板300联接 基金简称 广发联接 基金代码 270026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-09 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 1.96亿份 总净资产 1.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于中小板300ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.16% -0.78% 8.45% 6.95% 15.01% 25.53%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: -0.64%
简历: 霍华明先生:硕士研究生。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.96亿份 3,517.72万份 3,473.75万份 43.97万份 0.23%
2019-06-30 1.95亿份 3,687.29万份 5,111.17万份 -1,423.89万份 -6.79%
2019-03-31 2.1亿份 6,624.52万份 5,452.27万份 1,172.25万份 5.92%
2018-12-31 1.98亿份 4,442.92万份 2,793.22万份 1,649.7万份 9.09%
2018-09-30 1.81亿份 3,442.67万份 3,525.35万份 -82.67万份 -0.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 305.82万元 1.56% 72.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,537.28万元 7.86% 10.77%
其他资产 1.77亿元 90.57% 2.58%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 4,300 13.89万 0.07%
立讯精密 3,980 10.65万 0.05%
宁波银行 3,000 7.56万 0.04%
分众传媒 1.16万 6.09万 0.03%
比亚迪 1,000 4.88万 0.03%
洋河股份 600 6.24万 0.03%
科大讯飞 1,900 6.05万 0.03%
苏宁易购 4,300 4.45万 0.02%
歌尔股份 2,300 4.04万 0.02%
牧原股份 600 4.23万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 203.76万 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.03万 0.18%
金融业 19.15万 0.10%
批发和零售业 9.82万 0.05%
租赁和商务服务业 10.44万 0.05%
农、林、牧、渔业 5.83万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 4.91万 0.03%
建筑业 4.9万 0.03%
房地产业 3.21万 0.02%
卫生和社会工作 3.36万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大族转债 39 4,288.05 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.1125 3.47%
智能B 1.4000 3.40%
TMT中证B 1.2450 3.15%
高铁B级 0.3559 3.10%
信息B 1.3950 2.65%
信息安B 1.4520 2.54%
高铁B 0.5170 2.38%
国防B 0.4330 2.36%
互联B 1.0480 2.34%
SW医药B 0.9078 2.29%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.5542 1.56%
医疗分级 1.3021 0.93%
广发美房 1.2410 0.81%
广发现汇 0.1772 0.74%
广发估值 1.5043 0.38%
广发优增 1.1059 0.34%
广发汇安A 1.1081 0.21%
广发汇安C 1.1005 0.19%
广发全球 1.6040 0.19%
广发汇瑞 1.0709 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧电子C 1.4582 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

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