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广发中小板300联接A (广发联接A 270026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4965

-0.0437 -2.84%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.4965 -2.84%
2021-03-03 1.5402 1.14%
2021-03-02 1.5228 -0.29%
2021-03-01 1.5273 2.47%
2021-02-26 1.4905 -2.02%
2021-02-25 1.5212 -0.49%
2021-02-24 1.5287 -2.24%
2021-02-23 1.5638 -0.90%
2021-02-22 1.5780 -1.82%

购买指南

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  • 2011-05-09
  • 偏股型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中小板300联接A 基金简称 广发联接A 基金代码 270026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-09 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 9,114.03万份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于中小板300ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.62% -2.23% 2.99% 3.51% 22.91% 1.61%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 1年112天
任职收益: 47.11% 同期上证: 20.40%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,114.03万份 694.5万份 1,633.96万份 -939.46万份 -9.34%
2020-09-30 1.01亿份 2,819.48万份 4,294.55万份 -1,475.07万份 -12.79%
2020-06-30 1.15亿份 1,659.63万份 6,790.78万份 -5,131.15万份 -30.80%
2020-03-31 1.67亿份 4,190.7万份 6,154.96万份 -1,964.25万份 -10.55%
2019-12-31 1.86亿份 2,177.62万份 3,135.8万份 -958.18万份 -4.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 253.78万元 1.87% 51.59%
债券 100元 0.00% --
存款与备付金 742.71万元 5.46% -3.93%
其他资产 1.26亿元 92.67% -3.08%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 2,000 11.22万 0.08%
洋河股份 400 9.44万 0.07%
海康威视 1,600 7.76万 0.06%
比亚迪 400 7.77万 0.06%
顺丰控股 800 7.06万 0.05%
牧原股份 800 6.17万 0.05%
宁波银行 1,500 5.3万 0.04%
分众传媒 4,600 4.54万 0.03%
赣锋锂业 400 4.05万 0.03%
天赐材料 400 4.15万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 180.32万 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.95万 0.16%
金融业 14.33万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 9.06万 0.07%
农、林、牧、渔业 8.12万 0.06%
租赁和商务服务业 6.64万 0.05%
批发和零售业 4.06万 0.03%
采矿业 1.86万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01万 0.01%
建筑业 1.71万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
新乳转债 1 100 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
广发石油C 1.0261 2.01%
广发石油 1.0215 2.01%
广发汇元 1.0256 0.19%
广发汇利 1.0305 0.18%
广发汇达 1.0045 0.12%
广发汇阳 1.0098 0.11%
广发汇富A 1.1090 0.10%
广发汇成 1.0107 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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